ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119483008
| Patrimonio | 650.802.454€ |
|---|---|
| Partícipes | 23.793 |
| Patrimonio por partícipe | 27.352,69€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BANCA CARIGE SPA|0,75|2020-07-26 | IT0005359184 | 7,78% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA GRIEGA|0,37|2019-07-12 | GR0000191941 | 5,91% |
| BONO|MONT.PASCH|0,75|2020-03-15 | IT0005246423 | 4,60% |
| OBLIGACION|ACCIONA FI|1,66|2019-12-29 | XS1542427676 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 2,55% |
| BONO|SMURFIT KAPPA ACCQ.|3,19|2020-07-15 | XS0832432446 | 2,16% |
| BONO|GOLDEN BAR SECURITIS|0,33|2025-04-22 | IT0005374076 | 2,07% |
| DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,04|2020-04-30 | 1,54% | |
| DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,04|2020-06-19 | 1,54% | |
| DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,04|2020-06-12 | 1,54% | |
| DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,04|2020-06-05 | 1,54% | |
| BONO|IND&COM CH|0,24|2020-10-12 | XS1691909334 | 1,53% |
| BONO|CHINA DEVELOPMENT BK|0,13|2020-01-24 | XS1553210169 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|AEGON | IE00BZ005F46 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|IMANT.FONDEPO.INSTIT | ES0106933007 | 1,44% |
| BONO|BRIGHT FOOD SINGAPOR|1,13|2020-07-18 | XS1641442246 | 1,44% |
| BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,40|2021-06-18 | XS2013531228 | 1,39% |
| BONO|BAIC INALFA HK INVES|1,90|2020-11-02 | XS1308332508 | 1,19% |
| BONO|DEUT.BK.AG|0,38|2021-01-18 | DE000DL19T18 | 1,18% |
| BONO|DEUT.BK.AG|0,18|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 1,14% |
| BONO|MBS BANC.4|0,00|2030-10-23 | ES0361797014 | 1,09% |
| BONO|BANCAJA 11|0,00|2024-04-29 | ES0312867015 | 1,07% |
| BONO|BANCA CARIGE SPA|1,09|2021-02-25 | IT0005170300 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU1055198771 | 1,03% |
| BONO|BANCAJA 10|0,00|2023-02-22 | ES0312872015 | 1,03% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,25|2021-02-16 | XS1865186594 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT | FI0008800511 | 1,00% |
| PAGARE|ACCIONA|0,66|2020-04-24 | XS1989276271 | 0,99% |
| PAGARE|ELECNOR SA|0,50|2019-07-31 | ES0529743728 | 0,98% |
| BONO|TDA CAM 5|0,40|2031-04-28 | ES0377992005 | 0,97% |
| BONO|MAD,RMBS I|0,00|2022-05-23 | ES0359091016 | 0,96% |
| OBLIGACION|DEUT.BK.AG|5,00|2020-06-24 | DE000DB5DCW6 | 0,95% |
| PAGARE|INTESA SAN|0,12|2020-06-16 | XS2016119625 | 0,92% |
| BONO|GM INTL|0,21|2022-03-26 | XS1792505197 | 0,91% |
| BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,12|2021-05-14 | XS1821814800 | 0,79% |
| PAGARE|BARCELO|0,40|2019-07-02 | ES0505047136 | 0,77% |
| BONO|TDA CAM 7|0,00|2029-11-26 | ES0377994019 | 0,76% |
| BONO|LOUIS DREYFUS CO BV|4,00|2020-12-04 | XS1000918018 | 0,75% |
| PAGARE|EL CORT.IN|0,65|2020-05-05 | ES05051131P9 | 0,69% |
| PAGARE|F.C.C., SA|1,08|2020-01-27 | XS1984568615 | 0,40% |
| BONO|TELEC.ITAL|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 0,66% |
| BONO|INTESA SAN|5,00|2019-09-23 | XS0452166324 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|LEMANIK MNG | LU0519590607 | 0,59% |
| PAGARE|EUSKATEL , S.A.|0,57|2019-12-09 | XS1920602908 | 0,55% |
| PAGARE|SACYR, S.A|1,05|2019-08-27 | ES0582870B37 | 0,54% |
| PAGARE|SACYR, S.A|1,47|2019-11-27 | ES0582870B45 | 0,53% |
| PAGARE|SACYR, S.A|1,55|2019-12-17 | XS2012996323 | 0,53% |
| BONO|ALLIED IRI|4,13|2025-11-26 | XS1325125158 | 0,53% |
| BONO|ENEL SPA|5,00|2020-01-15 | XS1014997073 | 0,52% |
| PAGARE|TUBACEX|0,78|2020-03-27 | ES05329450J2 | 0,52% |
| PAGARE|ACCIONA|0,63|2020-01-15 | XS1937063987 | 0,51% |
| BONO|BAYER AG|3,00|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,50% |
| BONO|FCA BANK SPA IREL|1,25|2020-09-23 | XS1383510259 | 0,50% |
| PAGARE|T.S.K.|0,75|2019-11-22 | ES0505394033 | 0,49% |
| PAGARE|TUBACEX|0,77|2020-04-30 | ES05329450M6 | 0,49% |
| BONO|TEVA PHARM|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,48% |
| PAGARE|AUDAX ENERGIA|1,13|2020-01-27 | ES0536463054 | 0,46% |
| BONO|INTESA SAN|5,15|2020-07-16 | XS0526326334 | 0,39% |
| BONO|BARCLAYS|6,00|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,38% |
| BONO|NATWEST MARKETS N.V.|0,56|2021-09-27 | XS1884702207 | 0,37% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL, S.A.|3,39|2020-03-20 | XS0906946008 | 0,37% |
| BONO|CHINA CONSTRUC.BANK|0,63|2020-02-17 | XS1566083512 | 0,36% |
| PAGARE|MASMOVIL|0,45|2019-07-26 | ES0584696092 | 0,35% |
| PAGARE|EL CORT.IN|0,64|2019-11-19 | ES05051130R7 | 0,35% |
| PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,94|2020-03-02 | ES0536463104 | 0,31% |
| BONO|BBVA RMBS1|0,00|2023-03-20 | ES0314147010 | 0,30% |
| BONO|BBVA RMBS2|0,00|2021-03-17 | ES0314148018 | 0,30% |
| BONO|TDA CAM 4|0,00|2025-09-26 | ES0377991007 | 0,26% |
| BONO|INTESA SAN|2,75|2020-03-20 | XS1205644047 | 0,24% |
| BONO|TELEC.ITAL|4,00|2020-01-21 | XS0868458653 | 0,24% |
| BONO|HIPOCAT 8|0,00|2026-12-15 | ES0345784013 | 0,23% |
| BONO|RMBS IIIFT|0,00|2022-11-22 | ES0359093012 | 0,18% |
| PAGARE|ACCIONA|0,49|2019-11-22 | XS1916080200 | 0,15% |
| PAGARE|EL CORT.IN|0,64|2020-01-07 | ES05051130U1 | 0,15% |
| BONO|HIPOCAT 7|0,00|2026-10-15 | ES0345783015 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
650,8M
patrimonio
23,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo