ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

650,8M

patrimonio

23,8k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0119483008

Valor liquidativo

12,01€

Fecha de alta

28-03-2008

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,23% *
2018	-0,09% *
2017	0,15% *
2016	0,24%
2015	0,40%
2014	0,84%
2013	4,26%
2012	3,50%
2011	9,55%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	1,24%	0,31%
1 año	-0,04%	-0,04%
2 años	-0,07%	-0,14%
3 años	-0,01%	-0,02%
4 años	0,09%	0,38%
5 años	0,24%	1,19%
6 años	0,78%	4,76%
7 años	1,19%	8,64%
8 años	1,23%	10,26%
9 años	2,06%	20,13%
10 años	2,26%	25,12%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	12,0095€
31-03-2019	12,0004€
31-12-2018	11,9723€
30-09-2018	12,0084€
30-06-2018	12,0141€
31-03-2018	12,0348€
31-12-2017	12,0456€
30-09-2017	12,0389€
30-06-2017	12,0263€
31-03-2017	12,0110€
31-12-2016	12,0079€
30-09-2016	12,0093€
30-06-2016	12,0121€
31-03-2016	12,0101€
31-12-2015	11,9786€
30-09-2015	11,9612€
30-06-2015	11,9643€
31-03-2015	11,9640€
31-12-2014	11,9309€
30-09-2014	11,8964€
30-06-2014	11,8679€
31-03-2014	11,8396€
31-12-2013	11,8312€
30-09-2013	11,5222€
30-06-2013	11,4637€
31-12-2012	11,3476€
30-09-2012	11,1749€
30-06-2012	11,0542€
31-03-2012	11,2394€
31-12-2011	10,9643€
30-09-2011	10,9304€
30-06-2011	10,8918€
31-03-2011	10,0875€
31-12-2010	10,0084€
30-09-2010	10,0668€
30-06-2010	9,9971€
31-03-2010	10,0130€
31-12-2009	10,0143€
30-09-2009	10,0734€
30-06-2009	9,5986€

Posiciones en cartera

El fondo ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI invierte en 75 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

7,78%

BONO|BANCA CARIGE SPA|0,75|2020-07-26

50.654.344€, IT0005359184
5,91%

RENTA FIJA|REPUBLICA GRIEGA|0,37|2019-07-12

38.466.576€, GR0000191941
4,60%

BONO|MONT.PASCH|0,75|2020-03-15

29.944.458€, IT0005246423
2,68%

OBLIGACION|ACCIONA FI|1,66|2019-12-29

17.451.406€, XS1542427676
2,55%

PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS

16.580.844€, FR0010319996
2,16%

BONO|SMURFIT KAPPA ACCQ.|3,19|2020-07-15

14.085.197€, XS0832432446
2,07%

BONO|GOLDEN BAR SECURITIS|0,33|2025-04-22

13.501.757€, IT0005374076
1,54%

DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,04|2020-04-30

10.000.000€
1,54%

DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,04|2020-06-19

10.000.000€
1,54%

DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,04|2020-06-12

10.000.000€
1,54%

DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,04|2020-06-05

10.000.000€
1,53%

BONO|IND&COM CH|0,24|2020-10-12

9.986.170€, XS1691909334
1,53%

BONO|CHINA DEVELOPMENT BK|0,13|2020-01-24

9.980.149€, XS1553210169
1,53%

PARTICIPACIONES|AEGON

9.947.182€, IE00BZ005F46
1,44%

PARTICIPACIONES|IMANT.FONDEPO.INSTIT

9.390.818€, ES0106933007
1,44%

BONO|BRIGHT FOOD SINGAPOR|1,13|2020-07-18

9.383.530€, XS1641442246
1,39%

BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,40|2021-06-18

9.053.947€, XS2013531228
1,19%

BONO|BAIC INALFA HK INVES|1,90|2020-11-02

7.743.204€, XS1308332508
1,18%

BONO|DEUT.BK.AG|0,38|2021-01-18

7.709.680€, DE000DL19T18
1,14%

BONO|DEUT.BK.AG|0,18|2020-12-07

7.434.015€, DE000DL19TX8
1,09%

BONO|MBS BANC.4|0,00|2030-10-23

7.122.916€, ES0361797014
1,07%

BONO|BANCAJA 11|0,00|2024-04-29

6.951.957€, ES0312867015
1,06%

BONO|BANCA CARIGE SPA|1,09|2021-02-25

6.913.238€, IT0005170300
1,03%

PARTICIPACIONES|PICTET

6.682.980€, LU1055198771
1,03%

BONO|BANCAJA 10|0,00|2023-02-22

6.678.494€, ES0312872015
1,00%

BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,25|2021-02-16

6.520.578€, XS1865186594
1,00%

PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT

6.490.364€, FI0008800511
0,99%

PAGARE|ACCIONA|0,66|2020-04-24

6.471.615€, XS1989276271
0,98%

PAGARE|ELECNOR SA|0,50|2019-07-31

6.384.939€, ES0529743728
0,97%

BONO|TDA CAM 5|0,40|2031-04-28

6.304.028€, ES0377992005
0,96%

BONO|MAD,RMBS I|0,00|2022-05-23

6.219.375€, ES0359091016
0,95%

OBLIGACION|DEUT.BK.AG|5,00|2020-06-24

6.155.486€, DE000DB5DCW6
0,92%

PAGARE|INTESA SAN|0,12|2020-06-16

5.993.690€, XS2016119625
0,91%

BONO|GM INTL|0,21|2022-03-26

5.920.706€, XS1792505197
0,79%

BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,12|2021-05-14

5.141.801€, XS1821814800
0,77%

PAGARE|BARCELO|0,40|2019-07-02

4.995.451€, ES0505047136
0,76%

BONO|TDA CAM 7|0,00|2029-11-26

4.973.069€, ES0377994019
0,75%

BONO|LOUIS DREYFUS CO BV|4,00|2020-12-04

4.853.340€, XS1000918018
0,69%

PAGARE|EL CORT.IN|0,65|2020-05-05

4.476.318€, ES05051131P9
0,40%

PAGARE|F.C.C., SA|1,08|2020-01-27

2.579.021€, XS1984568615
0,66%

BONO|TELEC.ITAL|4,88|2020-09-25

4.283.256€, XS0974375130
0,61%

BONO|INTESA SAN|5,00|2019-09-23

3.986.441€, XS0452166324
0,59%

PARTICIPACIONES|LEMANIK MNG

3.817.218€, LU0519590607
0,55%

PAGARE|EUSKATEL , S.A.|0,57|2019-12-09

3.581.756€, XS1920602908
0,54%

PAGARE|SACYR, S.A|1,05|2019-08-27

3.492.892€, ES0582870B37
0,53%

PAGARE|SACYR, S.A|1,47|2019-11-27

3.476.224€, ES0582870B45
0,53%

PAGARE|SACYR, S.A|1,55|2019-12-17

3.474.971€, XS2012996323
0,53%

BONO|ALLIED IRI|4,13|2025-11-26

3.438.417€, XS1325125158
0,52%

BONO|ENEL SPA|5,00|2020-01-15

3.388.717€, XS1014997073
0,52%

PAGARE|TUBACEX|0,78|2020-03-27

3.375.847€, ES05329450J2
0,51%

PAGARE|ACCIONA|0,63|2020-01-15

3.286.841€, XS1937063987
0,50%

BONO|BAYER AG|3,00|2020-07-01

3.263.100€, DE000A11QR65
0,50%

BONO|FCA BANK SPA IREL|1,25|2020-09-23

3.253.464€, XS1383510259
0,49%

PAGARE|T.S.K.|0,75|2019-11-22

3.187.721€, ES0505394033
0,49%

PAGARE|TUBACEX|0,77|2020-04-30

3.174.673€, ES05329450M6
0,48%

BONO|TEVA PHARM|0,38|2020-07-25

3.142.448€, XS1439749109
0,46%

PAGARE|AUDAX ENERGIA|1,13|2020-01-27

2.970.149€, ES0536463054
0,39%

BONO|INTESA SAN|5,15|2020-07-16

2.558.742€, XS0526326334
0,38%

BONO|BARCLAYS|6,00|2021-01-14

2.441.810€, XS0525912449
0,37%

BONO|NATWEST MARKETS N.V.|0,56|2021-09-27

2.414.444€, XS1884702207
0,37%

OBLIGACION|GAZ CAPITAL, S.A.|3,39|2020-03-20

2.381.767€, XS0906946008
0,36%

BONO|CHINA CONSTRUC.BANK|0,63|2020-02-17

2.314.780€, XS1566083512
0,35%

PAGARE|MASMOVIL|0,45|2019-07-26

2.295.724€, ES0584696092
0,35%

PAGARE|EL CORT.IN|0,64|2019-11-19

2.288.158€, ES05051130R7
0,31%

PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,94|2020-03-02

1.987.902€, ES0536463104
0,30%

BONO|BBVA RMBS1|0,00|2023-03-20

1.983.940€, ES0314147010
0,30%

BONO|BBVA RMBS2|0,00|2021-03-17

1.956.117€, ES0314148018
0,26%

BONO|TDA CAM 4|0,00|2025-09-26

1.662.604€, ES0377991007
0,24%

BONO|INTESA SAN|2,75|2020-03-20

1.551.889€, XS1205644047
0,24%

BONO|TELEC.ITAL|4,00|2020-01-21

1.541.811€, XS0868458653
0,23%

BONO|HIPOCAT 8|0,00|2026-12-15

1.472.931€, ES0345784013
0,18%

BONO|RMBS IIIFT|0,00|2022-11-22

1.194.861€, ES0359093012
0,15%

PAGARE|ACCIONA|0,49|2019-11-22

996.487€, XS1916080200
0,15%

PAGARE|EL CORT.IN|0,64|2020-01-07

995.155€, ES05051130U1
0,15%

BONO|HIPOCAT 7|0,00|2026-10-15

975.359€, ES0345783015

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	167.666.085€	25,76%
IT	101.013.797€	15,51%
ES	99.987.622€	15,37%
other	40.000.000€	6,16%
GR	38.466.576€	5,91%
DE	24.562.281€	3,77%
FR	16.580.844€	2,55%
LU	10.500.198€	1,62%
IE	9.947.182€	1,53%
FI	6.490.364€	1,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (< 1 año)	274.110.868€
Liquidez	135.587.505€
Renta fija cotizada (> 1 año)	109.728.099€
Participaciones en IIC	52.909.406€
Depósitos bancarios	40.000.000€
Inversiones (< 1 año)	38.466.576€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

RENTA FIJA|REPUBLICA GRIEGA|0,37|2019-07-12

GR0000191941

BONO|MONT.PASCH|0,75|2020-03-15

IT0005246423

BONO|GOLDEN BAR SECURITIS|0,33|2025-04-22

IT0005374076

BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,40|2021-06-18

XS2013531228

BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,25|2021-02-16

XS1865186594

PAGARE|ACCIONA|0,66|2020-04-24

XS1989276271

OBLIGACION|DEUT.BK.AG|5,00|2020-06-24

DE000DB5DCW6

PAGARE|INTESA SAN|0,12|2020-06-16

XS2016119625

PAGARE|BARCELO|0,40|2019-07-02

ES0505047136

PAGARE|EL CORT.IN|0,65|2020-05-05

ES05051131P9

PAGARE|F.C.C., SA|1,08|2020-01-27

XS1984568615

BONO|TELEC.ITAL|4,88|2020-09-25

XS0974375130

PAGARE|SACYR, S.A|1,05|2019-08-27

ES0582870B37

PAGARE|SACYR, S.A|1,47|2019-11-27

ES0582870B45

PAGARE|SACYR, S.A|1,55|2019-12-17

XS2012996323

PAGARE|T.S.K.|0,75|2019-11-22

ES0505394033

PAGARE|TUBACEX|0,77|2020-04-30

ES05329450M6

PAGARE|F.C.C., SA|1,08|2020-01-27

XS1984568615

BONO|BARCLAYS|6,00|2021-01-14

XS0525912449

PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,94|2020-03-02

ES0536463104
VENTAS

OBLIGACION|REPUBLICA GRIEGA|0,76|2019-04-12

GR0000189929

BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,04|2020-07-16

XS1856798027

BONO|THYSKR AG|3,13|2019-10-25

DE000A1R0410

PAGARE|F.C.C., SA|0,65|2019-04-26

XS1941001080

PAGARE|EL CORT.IN|0,74|2019-05-14

ES0505113987

BONO|THE GOLDMA|0,14|2020-12-16

XS1791719534

OBLIGACION|BANKIA, S.A.|4,00|2024-05-22

ES0213307004

BONO|GOB.ITALIA|0,20|2020-10-15

IT0005285041

BONO|BRIGHT FOOD SINGAPOR|1,63|2019-06-03

XS1422767639

PAGARE|ACCIONA|0,80|2019-04-26

XS1815320251

BONO|INTESA SAN|2,25|2020-01-22

XS0741977796

BONO|BANK OF IRELAND|4,25|2024-06-11

XS1075963485

BONO|RAIFFEISEN BANK INT.|5,16|2024-06-18

XS1001668950

BONO|NATIONWIDE BUILDING|6,75|2020-07-22

XS0527239221

PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,99|2019-06-03

ES0505039174

BONO|SATO-OYJ|2,25|2020-09-10

XS1245554859

PAGARE|F.C.C., SA|0,62|2019-04-26

XS1941001080

BONO|SCHAEFFLER AG|1,13|2022-02-26

DE000A2YB699

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,58%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,50%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,08%

Perfil de riesgo: 2, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).