ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119483008
| Patrimonio | 650.802.454€ |
|---|---|
| Partícipes | 23.793 |
| Patrimonio por partícipe | 27.352,69€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 8,03% |
| REPO|BONOS REPO|00.10|2015-04-01 | ES00000123W5 | 3,61% |
| BONO|BPE FINAN.|02.50|2017-02-01 | XS1017790178 | 3,16% |
| PAGARE|B.SABADELL|00.55|2016-01-06 | ES0513862M54 | 2,94% |
| PAGARE|B.SABADELL|00.72|2016-03-16 | ES0513862R00 | 2,94% |
| BONO|BANCO POPO|03.75|2016-01-28 | XS0880063994 | 2,46% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-11 | 2,37% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-04 | 2,37% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-02-26 | 2,37% | |
| BONO|PEUGEOT,SA|05.63|2017-07-11 | FR0011233451 | 2,20% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.30|2015-05-08 | 2,13% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.30|2015-05-04 | 2,13% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.30|2015-04-30 | 2,13% | |
| BONO|FIAT F.&T.|07.75|2016-10-17 | XS0805410239 | 2,10% |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.20|2015-04-01 | 2,07% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.10|2017-02-02 | 2,01% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.10|2017-01-26 | 2,01% | |
| BONO|GM INTL|07.50|2015-04-21 | XS0503684838 | 1,99% |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.82|2016-04-27 | 1,89% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.72|2015-10-30 | 1,89% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.57|2015-05-11 | 1,89% | |
| PARTICIPACION|AC CORTO | ES0107432009 | 1,80% |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.20|2015-05-21 | 1,78% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.20|2015-05-14 | 1,78% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-18 | 1,77% | |
| DEPOSITO|0131 NOVO BANCO SA.,SC.E|01.20|2016-01-29 | 1,77% | |
| DEPOSITO|0131 NOVO BANCO SA.,SC.E|01.20|2015-12-29 | 1,77% | |
| DEPOSITO|3081 C.R.DE CLM S.C.C|01.50|2015-04-13 | 1,77% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.35|2015-04-27 | 1,54% | |
| BONO|ALLIED IRI|02.88|2016-11-28 | XS0997144505 | 1,47% |
| PAGARE|ELECNOR SA|01.48|2015-09-18 | ES0529743116 | 1,41% |
| BONO|OBRASCON H|01.16|2015-06-16 | XS1089241019 | 1,40% |
| BONO|ACS|00.89|2015-04-09 | XS1056549956 | 1,39% |
| BONO|ACCIONA|02.36|2015-09-17 | XS1112846016 | 1,33% |
| OBLIGACION|ARCELORMIT|05.88|2017-11-17 | XS0559641146 | 1,31% |
| BONO|PGAL TECOM|05.63|2016-02-08 | XS0587805457 | 1,24% |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.60|2016-03-24 | 1,18% | |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.60|2015-10-20 | 1,18% | |
| DEPOSITO|0131 NOVO BANCO SA.,SC.E|01.20|2015-11-30 | 1,18% | |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.50|2015-04-21 | 1,18% | |
| DEPOSITO|3081 C.R.DE CLM S.C.C|01.50|2015-04-08 | 1,18% | |
| BONO|MONT.PASCH|07.25|2015-07-10 | XS0802005529 | 1,10% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.90|2016-08-26 | 1,01% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.75|2016-07-11 | 0,95% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.75|2016-07-18 | 0,95% | |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,76% |
| BONO|ABENGOA|02.67|2015-04-22 | XS1128475966 | 0,70% |
| BONO|OBRASCON H|01.24|2015-09-23 | XS1114491985 | 0,47% |
| BONO|ACCIONA|02.52|2016-01-12 | XS1169178404 | 0,46% |
| BONO|ACS|01.99|2016-01-12 | XS1167501045 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
650,8M
patrimonio
23,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo