ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119483008

Patrimonio 650.802.454€
Partícipes 23.793
Patrimonio por partícipe 27.352,69€

Cartera del fondo a 2014-12-31

El fondo invierte en 43 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACION|AC.FONDEPO ES0106933031 7,12%
BONO|BANCO POPO|03.75|2016-01-28 XS0880063994 2,43%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-11 2,34%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-04 2,34%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-02-26 2,34%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.30|2015-05-08 2,11%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.30|2015-05-04 2,11%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.30|2015-04-30 2,11%
DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.20|2015-04-01 2,05%
DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.20|2015-03-30 2,05%
DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.19|2015-03-25 2,05%
DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.20|2015-03-16 2,05%
BONO|BPE FINAN.|02.88|2016-05-19 XS0993306603 2,05%
DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.82|2016-04-27 1,88%
DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.72|2015-10-30 1,88%
DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.57|2015-05-11 1,88%
PARTICIPACION|AC CORTO ES0107432009 1,77%
DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.20|2015-05-21 1,76%
DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.20|2015-05-14 1,76%
DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-18 1,76%
DEPOSITO|3081 C.R.DE CLM S.C.C|01.50|2015-04-13 1,76%
DEPOSITO|0131 NOVO BANCO SA.,SC.E|01.20|2015-12-29 1,76%
DEPOSITO|0131 NOVO BANCO SA.,SC.E|01.20|2016-01-29 1,76%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.35|2015-03-31 1,58%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.35|2015-03-05 1,58%
DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.35|2015-04-27 1,53%
BONO|FIAT F.&T.|07.75|2016-10-17 XS0805410239 1,49%
BONO|ALLIED IRI|02.88|2016-11-28 XS0997144505 1,45%
BONO|OBRASCON H|01.43|2015-06-16 XS1089241019 1,39%
BONO|ACS|01.73|2015-04-09 XS1056549956 1,38%
BONO|ACCIONA|01.94|2015-09-17 XS1112846016 1,32%
BONO|PGAL TECOM|05.63|2016-02-08 XS0587805457 1,23%
DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.60|2016-03-24 1,17%
DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.60|2015-10-20 1,17%
DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.50|2015-04-21 1,17%
DEPOSITO|3081 C.R.DE CLM S.C.C|01.50|2015-04-08 1,17%
DEPOSITO|0131 NOVO BANCO SA.,SC.E|01.20|2015-11-30 1,17%
BONO|MONT.PASCH|07.25|2015-07-10 XS0802005529 1,09%
OBLIGACION|TELEF.EMIS|06.42|2016-06-20 US87938WAB90 1,05%
BONO|PEUGEOT,SA|05.00|2016-10-28 FR0010957282 1,03%
BONO|GM INTL|07.50|2015-04-21 XS0503684838 0,78%
OBLIGACION|EDP FINANC|04.75|2016-09-26 XS0435879605 0,75%
BONO|ABENGOA|02.76|2015-04-22 XS1128475966 0,69%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

650,8M

patrimonio

23,8k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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