ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119483008
| Patrimonio | 650.802.454€ |
|---|---|
| Partícipes | 23.793 |
| Patrimonio por partícipe | 27.352,69€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TITULIZACION|CED.TDA 2|04.50|2013-11-26 | ES0317019000 | 18,67% |
| DEPOSITO|2080 NCG BANCO S.A.|04.34|2013-12-30 | 14,34% | |
| OBLIGACION|B.E.SEG/EU|04.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 10,77% |
| CEDULA|B.PASTOR|03.25|2014-03-17 | ES0413770092 | 7,80% |
| TITULIZACION|AYT CED.VI|04.00|2014-04-07 | ES0312360011 | 5,49% |
| LETRA|L.T./EUROS|00.08|2013-12-13 | ES0L01312138 | 4,85% |
| BONO|B.E.SEG/EU|02.50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 4,19% |
| DEUDA|EL MONTE|01.33|2049-12-01 | ES0217156092 | 3,41% |
| DEUDA|C.GIRONA|01.20|2016-09-21 | ES0213249008 | 3,04% |
| REPO|XUNTA G(RP|00.38|2013-10-01 | ES0001352238 | 3,03% |
| BONO|C.MADRID|03.88|2013-11-30 | ES0314950660 | 2,91% |
| CEDULA|CA.MADRID|04.25|2014-02-21 | ES0414950677 | 2,84% |
| CEDULA|BANKIA S.A|04.00|2014-02-28 | ES0413307028 | 2,32% |
| DEUDA|I.C.O.|04.38|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,72% |
| DEUDA|FROB|04.50|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,72% |
| DEUDA|BANKINTER|01.02|2016-06-23 | ES0213679147 | 1,71% |
| PARTICIPACION|CAIXASAB.P|02.17|2049-07-14 | ES0101339028 | 1,16% |
| BONO|CA.MURCIA|04.00|2013-11-20 | ES0314600158 | 1,15% |
| BONO|CAJASTUR|03.50|2013-10-08 | ES0314826068 | 1,10% |
| DEUDA|I.C.O.|02.88|2013-11-15 | XS0551323057 | 0,81% |
| DEUDA|B.GALLEGO|01.22|2016-04-21 | ES0213051024 | 0,68% |
| BONO|C.I.CANAR.|02.00|2015-04-12 | ES0214983118 | 0,53% |
| BONO|CA.SEGOVIA|02.00|2016-07-28 | ES0214959068 | 0,18% |
| BONO|BC.GR.C.3|02.50|2016-05-25 | ES0335701019 | 0,17% |
| TITULIZACION|BANCAJA 7|00.61|2021-05-25 | ES0312886023 | 0,16% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.00|2015-06-30 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
650,8M
patrimonio
23,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo