ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119483008
| Patrimonio | 650.802.454€ |
|---|---|
| Partícipes | 23.793 |
| Patrimonio por partícipe | 27.352,69€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|OBLIG.REPO|00.39|2016-01-08 * | ES00000126Z1 | 8,54% |
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 7,48% |
| DEPOSITO|3081 C.R.DE CLM S.C.C|00.60|2016-10-07 | 3,53% | |
| PAGARE|B.SABADELL|00.48|2016-11-02 | ES0513862BH6 | 2,61% |
| REPO|LET.TESORO|00.00|2016-01-04 | ES0L01610143 | 2,55% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.55|2016-08-30 | 2,28% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.55|2016-08-23 | 2,28% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.60|2016-09-09 | 2,22% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.60|2016-09-02 | 2,22% | |
| BONO|VONOVIA FI|00.75|2017-12-15 | DE000A18V120 | 1,83% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.65|2016-09-09 | 1,82% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.50|2016-11-04 | 1,77% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.00|2017-02-24 | 1,76% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.00|2017-03-03 | 1,76% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.00|2017-03-10 | 1,76% | |
| OBLIGACION|BANCAJA|04.38|2017-02-14 | ES0214977144 | 1,75% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.30|2017-09-26 | 1,71% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.00|2017-06-07 | 1,71% | |
| PAGARE|OBRASCON H|01.18|2016-10-18 | XS1310641367 | 1,57% |
| BONO|THYSKR AG|04.38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 1,43% |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.60|2016-05-06 | 1,42% | |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|00.55|2016-10-19 | 1,42% | |
| PAGARE|B.SABADELL|00.08|2016-03-16 | ES0513862R00 | 1,41% |
| PAGARE|B.SABADELL|00.0K|2016-01-06 | ES0513862M54 | 1,41% |
| BONO|ALLIED IRI|02.88|2016-11-28 | XS0997144505 | 1,37% |
| OBLIGACION|CNH IND.FI|06.25|2018-03-09 | XS0604641034 | 1,35% |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.41|2016-04-08 | 1,31% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.41|2016-04-01 | 1,31% | |
| BONO|PEUGEOT,SA|07.38|2018-03-06 | FR0011439975 | 1,24% |
| BONO|FINMECCAN.|04.38|2017-12-05 | XS0861828407 | 1,22% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.60|2016-04-07 | 1,20% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.60|2016-04-04 | 1,20% | |
| PAGARE|ELECNOR SA|01.16|2016-09-16 | ES0529743207 | 1,18% |
| BONO|AIR FRANCE|06.75|2016-10-27 | FR0010814459 | 1,17% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-11 | 1,14% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-04 | 1,14% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-02-26 | 1,14% | |
| BONO|FIAT F.&T.|07.75|2016-10-17 | XS0805410239 | 1,03% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.10|2017-02-02 | 0,97% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.10|2017-01-26 | 0,97% | |
| OBLIGACION|FIAT F.&T.|07.00|2017-03-23 | XS0764640149 | 0,93% |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.82|2016-04-27 | 0,91% | |
| PARTICIPACION|AC CORTO | ES0107432009 | 0,87% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-18 | 0,85% | |
| PAGARE|ACCIONA|01.01|2016-11-23 | XS1327054455 | 0,84% |
| PAGARE|BARCELO|01.27|2016-07-29 | ES0505047037 | 0,84% |
| OBLIGACION|TESCO CORP|01.25|2017-11-13 | XS0992632702 | 0,80% |
| PAGARE|ACS|00.28|2016-04-07 | XS1218293121 | 0,75% |
| OBLIGACION|ANG.AM.CAP|04.38|2016-12-02 | XS0470632646 | 0,73% |
| BONO|BANCO POPO|03.75|2016-01-28 | XS0880063994 | 0,59% |
| OBLIGACION|ARCELORMIT|05.88|2017-11-17 | XS0559641146 | 0,57% |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.60|2016-03-24 | 0,57% | |
| PAGARE|ACS|00.79|2016-09-13 | XS1292988554 | 0,51% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.90|2016-08-26 | 0,48% | |
| BONO|BPE FINAN.|02.50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,47% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.75|2016-07-11 | 0,46% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.75|2016-07-18 | 0,46% | |
| PAGARE|ACCIONA|00.81|2016-09-14 | XS1292992317 | 0,45% |
| OBLIGACION|SOLVAY S.A|00.92|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,29% |
| PAGARE|ELECNOR SA|00.96|2016-06-02 | ES0529743223 | 0,28% |
| PAGARE|ACCIONA|00.60|2016-07-12 | XS1261254889 | 0,28% |
| PAGARE|ACCIONA|00.01|2016-01-12 | XS1169178404 | 0,22% |
| PAGARE|ACS|00.01|2016-01-12 | XS1167501045 | 0,19% |
| PAGARE|ACS|00.59|2016-07-15 | XS1263968304 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
650,8M
patrimonio
23,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo