ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119483008
| Patrimonio | 650.802.454€ |
|---|---|
| Partícipes | 23.793 |
| Patrimonio por partícipe | 27.352,69€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|IMANT.FOND | ES0106933031 | 5,70% |
| PARTICIPACION|IMAN.C.PLA | ES0107432009 | 2,94% |
| DEPOSITO|3081 C.R.DE CLM S.C.C|00.60|2016-10-07 | 2,59% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|00.40|2017-04-11 | 2,51% | |
| PAGARE|B.SABADELL|00.22|2017-01-11 | ES0513862CL6 | 2,49% |
| REPO|LET.TESORO|00.00|2016-07-01 | ES0L01610143 | 2,33% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.25|2017-06-06 | 2,09% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.25|2017-05-30 | 2,09% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.27|2017-05-30 | 2,09% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.27|2017-06-06 | 2,09% | |
| BONO|FIAT F.&T.|07.75|2016-10-17 | XS0805410239 | 2,08% |
| PAGARE|B.SABADELL|00.07|2016-11-02 | ES0513862BH6 | 1,91% |
| OBLIGACION|THE GOLDMA|00.45|2019-04-29 | XS1402235060 | 1,88% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.55|2016-08-23 | 1,67% | |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|00.55|2016-08-30 | 1,67% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.60|2016-09-09 | 1,63% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.60|2016-09-02 | 1,63% | |
| BONO|VOLVO TRE.|00.20|2018-06-20 | XS1435165045 | 1,55% |
| OBLIGACION|DEUT.BK.AG|00.65|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 1,54% |
| PAGARE|B.SABADELL|00.28|2017-03-01 | ES0513862DN0 | 1,46% |
| BONO|THYSKR AG|04.38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 1,44% |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.27|2017-04-06 | 1,42% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.35|2017-06-06 | 1,42% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.27|2017-04-04 | 1,38% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.27|2017-04-11 | 1,38% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.65|2016-09-09 | 1,34% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.50|2016-11-04 | 1,30% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.00|2017-03-10 | 1,29% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.00|2017-03-03 | 1,29% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.00|2017-02-24 | 1,29% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.30|2017-09-26 | 1,25% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.00|2017-06-07 | 1,25% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.90|2017-10-03 | 1,25% | |
| PAGARE|OBRASCON H|00.52|2016-10-18 | XS1310641367 | 1,16% |
| PAGARE|B.SABADELL|00.29|2017-03-08 | ES0513862DS9 | 1,04% |
| OBLIGACION|BANCA IMI|00.00|2017-02-28 | XS0735543653 | 1,02% |
| BONO|ALLIED IRI|02.88|2016-11-28 | XS0997144505 | 1,01% |
| PAGARE|ELECNOR SA|00.84|2016-09-16 | ES0529743207 | 0,87% |
| BONO|A P MOLLER|01.34|2019-03-18 | XS1381690574 | 0,86% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,84% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.90|2017-08-25 | 0,84% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.90|2017-09-04 | 0,84% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.70|2017-10-30 | 0,84% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|00.40|2017-04-27 | 0,84% | |
| PAGARE|B.SABADELL|00.35|2017-05-03 | ES0513862EQ1 | 0,83% |
| OBLIGACION|ANG.AM.CAP|04.38|2016-12-02 | XS0470632646 | 0,75% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.10|2017-02-02 | 0,71% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.10|2017-01-26 | 0,71% | |
| OBLIGACION|FIAT F.&T.|07.00|2017-03-23 | XS0764640149 | 0,68% |
| OBLIGACION|TESCO CORP|01.25|2017-11-13 | XS0992632702 | 0,67% |
| PAGARE|PIKOLIN|01.18|2016-10-17 | ES0505072043 | 0,66% |
| PAGARE|ACCIONA|00.24|2016-11-23 | XS1327054455 | 0,62% |
| PAGARE|BARCELO|00.91|2016-07-29 | ES0505047037 | 0,62% |
| PAGARE|ACS|00.93|2017-04-04 | XS1394835299 | 0,58% |
| PAGARE|TUBACEX|00.0J|2016-09-27 | ES0532945104 | 0,46% |
| OBLIGACION|GLENCORE F|05.25|2017-03-22 | XS0495973470 | 0,43% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.90|2017-09-11 | 0,42% | |
| PAGARE|ACS|00.35|2016-09-13 | XS1292988554 | 0,37% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.90|2016-08-26 | 0,35% | |
| BONO|BPE FINAN.|02.50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,34% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.75|2016-07-11 | 0,33% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.75|2016-07-18 | 0,33% | |
| PAGARE|ACCIONA|00.11|2016-09-14 | XS1292992317 | 0,33% |
| BONO|ARCELORMIT|01.78|2018-04-09 | XS1214673565 | 0,29% |
| PAGARE|EL CORT.IN|00.28|2016-07-12 | ES0505113151 | 0,29% |
| BONO|DEUTS.LOND|00.11|2017-08-25 | XS1280367761 | 0,29% |
| PAGARE|ACCIONA|00.34|2017-01-11 | XS1346201707 | 0,25% |
| PAGARE|ACS|00.90|2017-03-03 | XS1377311342 | 0,25% |
| PAGARE|ELECNOR SA|00.19|2016-07-18 | ES0529743256 | 0,21% |
| PAGARE|ACCIONA FI|00.70|2017-04-21 | XS1401867673 | 0,21% |
| PAGARE|ACS|00.95|2017-04-21 | XS1401865206 | 0,21% |
| PAGARE|ACCIONA|00.01|2016-07-12 | XS1261254889 | 0,21% |
| PAGARE|ACS|00.86|2017-01-25 | XS1354348929 | 0,14% |
| PAGARE|ACS|00.07|2016-07-15 | XS1263968304 | 0,12% |
| PAGARE|ACCIONA FI|00.85|2017-06-16 | XS1435881492 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
650,8M
patrimonio
23,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo