ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119483008
| Patrimonio | 650.802.454€ |
|---|---|
| Partícipes | 23.793 |
| Patrimonio por partícipe | 27.352,69€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 7,32% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.30|2017-09-26 | 3,44% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|00.60|2016-05-06 | 2,86% | |
| PAGARE|B.SABADELL|00.52|2016-03-16 | ES0513862R00 | 2,85% |
| PAGARE|B.SABADELL|00.44|2016-01-06 | ES0513862M54 | 2,85% |
| BONO|COV.B.IREL|02.00|2017-05-08 | XS1059619012 | 2,84% |
| OBLIGACION|BANCAJA|04.38|2017-02-14 | ES0214977144 | 2,54% |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.60|2016-04-04 | 2,41% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|00.60|2016-04-07 | 2,41% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-11 | 2,29% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-04 | 2,29% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-02-26 | 2,29% | |
| BONO|BANCO POPO|02.38|2018-01-22 | XS1070681397 | 1,95% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.10|2017-01-26 | 1,95% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.10|2017-02-02 | 1,95% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.82|2016-04-27 | 1,83% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.72|2015-10-30 | 1,83% | |
| PARTICIPACION|AC CORTO | ES0107432009 | 1,74% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-18 | 1,72% | |
| DEPOSITO|0131 NOVO BANCO SA.,SC.E|01.20|2016-01-29 | 1,72% | |
| DEPOSITO|0131 NOVO BANCO SA.,SC.E|01.20|2015-12-29 | 1,72% | |
| OBLIGACION|FIAT F.&T.|07.00|2017-03-23 | XS0764640149 | 1,60% |
| PAGARE|ACS|01.77|2016-04-07 | XS1218293121 | 1,50% |
| BONO|FIAT F.&T.|07.75|2016-10-17 | XS0805410239 | 1,44% |
| BONO|ALLIED IRI|02.88|2016-11-28 | XS0997144505 | 1,42% |
| PAGARE|ELECNOR SA|01.19|2015-09-18 | ES0529743116 | 1,36% |
| PAGARE|ACCIONA|01.51|2015-09-17 | XS1112846016 | 1,29% |
| OBLIGACION|ARCELORMIT|05.88|2017-11-17 | XS0559641146 | 1,26% |
| BONO|BANCO POPO|03.75|2016-01-28 | XS0880063994 | 1,19% |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.60|2016-03-24 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.60|2015-10-20 | 1,15% | |
| DEPOSITO|0131 NOVO BANCO SA.,SC.E|01.20|2015-11-30 | 1,15% | |
| OBLIGACION|TESCO CORP|01.25|2017-11-13 | XS0992632702 | 1,14% |
| BONO|MONT.PASCH|07.25|2015-07-10 | XS0802005529 | 1,06% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.90|2016-08-26 | 0,97% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.75|2016-07-11 | 0,92% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|00.75|2016-07-18 | 0,92% | |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,73% |
| PAGARE|MELIA HOT|00.75|2015-09-22 | XS1238089673 | 0,46% |
| PAGARE|OBRASCON H|01.64|2015-09-23 | XS1114491985 | 0,45% |
| PAGARE|ACCIONA|01.90|2016-01-12 | XS1169178404 | 0,45% |
| PAGARE|ACS|01.65|2016-01-12 | XS1167501045 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
650,8M
patrimonio
23,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo