ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119483008
| Patrimonio | 650.802.454€ |
|---|---|
| Partícipes | 23.793 |
| Patrimonio por partícipe | 27.352,69€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 7,35% |
| BONO|BANCO POPO|03.75|2016-01-28 | XS0880063994 | 3,55% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-11 | 3,42% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-02-26 | 3,42% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-04 | 3,42% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.30|2015-05-08 | 3,09% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.30|2015-05-04 | 3,09% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.30|2015-04-30 | 3,09% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.20|2015-04-01 | 3,00% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.20|2015-03-30 | 3,00% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.19|2015-03-25 | 3,00% | |
| DEPOSITO|2103 UNICAJA BANCO S.A.U|01.20|2015-03-16 | 3,00% | |
| BONO|BPE FINAN.|02.88|2016-05-19 | XS0993306603 | 2,98% |
| BONO|FIAT F.&T.|06.38|2016-04-01 | XS0613002368 | 2,76% |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.82|2016-04-27 | 2,74% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.72|2015-10-30 | 2,74% | |
| DEPOSITO|0130 B. CAIXA GERAL, S.A|01.57|2015-05-11 | 2,74% | |
| PARTICIPACION|AC CORTO | ES0107432009 | 2,58% |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.20|2015-05-21 | 2,57% | |
| DEPOSITO|2048 LIBERBANK, S.A|01.20|2015-05-14 | 2,57% | |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|01.40|2016-03-18 | 2,57% | |
| DEPOSITO|3081 C.R.DE CLM S.C.C|01.50|2015-04-13 | 2,57% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.35|2015-03-31 | 2,31% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.35|2015-03-05 | 2,31% | |
| DEPOSITO|0487 B.MARE NOSTRUM, S.A|01.35|2015-04-27 | 2,23% | |
| BONO|CAIXA G.D.|05.63|2015-12-04 | PTCG25OM0029 | 2,16% |
| BONO|OBRASCON H|01.64|2015-06-16 | XS1089241019 | 2,02% |
| BONO|ACS|01.84|2015-04-09 | XS1056549956 | 2,01% |
| BONO|ACCIONA|02.04|2015-09-17 | XS1112846016 | 1,93% |
| BONO|PGAL TECOM|05.63|2016-02-08 | XS0587805457 | 1,80% |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.60|2016-03-24 | 1,71% | |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.60|2015-10-20 | 1,71% | |
| DEPOSITO|0234 BANCO CAMINOS, S.A.|01.50|2015-04-21 | 1,71% | |
| DEPOSITO|3081 C.R.DE CLM S.C.C|01.50|2015-04-08 | 1,71% | |
| OBLIGACION|TELEF.EMIS|06.42|2016-06-20 | US87938WAB90 | 1,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
650,8M
patrimonio
23,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo