ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119483008
| Patrimonio | 650.802.454€ |
|---|---|
| Partícipes | 23.793 |
| Patrimonio por partícipe | 27.352,69€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.40|2012-08-08 | 15,54% | |
| OBLIGACION|B.E.SEG/EU|04.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 11,63% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|03.75|2013-10-25 | ES0312298088 | 9,74% |
| TITULIZACION|CED.TDA 2|04.50|2013-11-26 | ES0317019000 | 8,22% |
| CEDULA|B.PASTOR|03.25|2014-03-17 | ES0413770092 | 7,61% |
| TITULIZACION|AYT CED.VI|04.00|2014-04-07 | ES0312360011 | 4,97% |
| REPO|BONOS REPO|00.41|2012-07-02 | ES00000122R7 | 3,58% |
| DEUDA|EL MONTE|01.77|2049-12-01 | ES0217156092 | 3,46% |
| DEUDA|C.GIRONA|01.64|2016-09-21 | ES0213249008 | 3,01% |
| CEDULA|CA.MADRID|04.25|2014-02-21 | ES0414950677 | 2,67% |
| CEDULA|BANKIA S.A|04.00|2014-02-28 | ES0413307028 | 2,14% |
| TITULIZACION|AYT B.T.II|01.13|2013-02-25 | ES0312271028 | 2,04% |
| DEUDA|BANKINTER|01.46|2016-06-23 | ES0213679147 | 1,75% |
| DEUDA|I.C.O.|04.38|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,67% |
| DEUDA|FROB|04.50|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,67% |
| CEDULA|B.PASTOR|03.88|2013-09-20 | ES0413770019 | 1,41% |
| TITULIZACION|AYT B.T.II|00.93|2013-02-25 | ES0312271010 | 1,36% |
| DEUDA|B.GALLEGO|01.74|2016-04-21 | ES0213051024 | 1,35% |
| DEUDA|C.C.M.|01.08|2017-12-14 | ES0215424138 | 1,11% |
| PARTICIPACION|CAIXASAB.P|00.00|2049-07-14 | ES0101339028 | 1,10% |
| DEUDA|C. MANRESA|01.55|2016-05-05 | ES0214850051 | 1,09% |
| DEUDA|C.ESPAÑA|01.51|2015-12-07 | ES0215474190 | 0,95% |
| DEUDA|C.I.CANAR.|04.67|2019-09-02 | ES0214983142 | 0,90% |
| DEUDA|C.TERRASSA|04.70|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,83% |
| DEUDA|C.CANTABR.|01.56|2015-12-13 | ES0214975023 | 0,80% |
| DEUDA|C.I.CANAR.|01.63|2015-04-12 | ES0214983118 | 0,79% |
| DEUDA|CAIXANOVA|01.05|2020-12-09 | ES0214958045 | 0,76% |
| DEUDA|CA.EXTREMA|01.15|2021-04-25 | ES0214987077 | 0,73% |
| DEUDA|B.VALENCIA|01.56|2015-06-15 | ES0213980032 | 0,63% |
| DEUDA|CA.SEGOVIA|01.67|2016-07-28 | ES0214959068 | 0,50% |
| DEUDA|CAJA DUERO|01.55|2015-06-30 | ES0214854012 | 0,46% |
| DEUDA|C.A.I.|01.56|2016-05-25 | ES0214845028 | 0,40% |
| TITULIZACION|BANKINTER8|01.66|2020-06-15 | ES0313548028 | 0,40% |
| TITULIZACION|BANCAJA 7|01.07|2021-05-25 | ES0312886023 | 0,20% |
| DEUDA|B.GALLEGO|01.87|2016-10-30 | ES0213051032 | 0,10% |
| DEUDA|C.GRANADA|01.55|2015-06-30 | ES0214982110 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
650,8M
patrimonio
23,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo