ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119483008

Patrimonio 650.802.454€
Partícipes 23.793
Patrimonio por partícipe 27.352,69€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 36 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITO|2091 NOVACAIXAGALICIA|03.40|2012-08-08 15,54%
OBLIGACION|B.E.SEG/EU|04.25|2014-01-31 ES00000121H0 11,63%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|03.75|2013-10-25 ES0312298088 9,74%
TITULIZACION|CED.TDA 2|04.50|2013-11-26 ES0317019000 8,22%
CEDULA|B.PASTOR|03.25|2014-03-17 ES0413770092 7,61%
TITULIZACION|AYT CED.VI|04.00|2014-04-07 ES0312360011 4,97%
REPO|BONOS REPO|00.41|2012-07-02 ES00000122R7 3,58%
DEUDA|EL MONTE|01.77|2049-12-01 ES0217156092 3,46%
DEUDA|C.GIRONA|01.64|2016-09-21 ES0213249008 3,01%
CEDULA|CA.MADRID|04.25|2014-02-21 ES0414950677 2,67%
CEDULA|BANKIA S.A|04.00|2014-02-28 ES0413307028 2,14%
TITULIZACION|AYT B.T.II|01.13|2013-02-25 ES0312271028 2,04%
DEUDA|BANKINTER|01.46|2016-06-23 ES0213679147 1,75%
DEUDA|I.C.O.|04.38|2014-03-31 XS0589735561 1,67%
DEUDA|FROB|04.50|2014-02-03 ES0302761012 1,67%
CEDULA|B.PASTOR|03.88|2013-09-20 ES0413770019 1,41%
TITULIZACION|AYT B.T.II|00.93|2013-02-25 ES0312271010 1,36%
DEUDA|B.GALLEGO|01.74|2016-04-21 ES0213051024 1,35%
DEUDA|C.C.M.|01.08|2017-12-14 ES0215424138 1,11%
PARTICIPACION|CAIXASAB.P|00.00|2049-07-14 ES0101339028 1,10%
DEUDA|C. MANRESA|01.55|2016-05-05 ES0214850051 1,09%
DEUDA|C.ESPAÑA|01.51|2015-12-07 ES0215474190 0,95%
DEUDA|C.I.CANAR.|04.67|2019-09-02 ES0214983142 0,90%
DEUDA|C.TERRASSA|04.70|2021-08-09 ES0214974059 0,83%
DEUDA|C.CANTABR.|01.56|2015-12-13 ES0214975023 0,80%
DEUDA|C.I.CANAR.|01.63|2015-04-12 ES0214983118 0,79%
DEUDA|CAIXANOVA|01.05|2020-12-09 ES0214958045 0,76%
DEUDA|CA.EXTREMA|01.15|2021-04-25 ES0214987077 0,73%
DEUDA|B.VALENCIA|01.56|2015-06-15 ES0213980032 0,63%
DEUDA|CA.SEGOVIA|01.67|2016-07-28 ES0214959068 0,50%
DEUDA|CAJA DUERO|01.55|2015-06-30 ES0214854012 0,46%
DEUDA|C.A.I.|01.56|2016-05-25 ES0214845028 0,40%
TITULIZACION|BANKINTER8|01.66|2020-06-15 ES0313548028 0,40%
TITULIZACION|BANCAJA 7|01.07|2021-05-25 ES0312886023 0,20%
DEUDA|B.GALLEGO|01.87|2016-10-30 ES0213051032 0,10%
DEUDA|C.GRANADA|01.55|2015-06-30 ES0214982110 0,09%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

650,8M

patrimonio

23,8k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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