ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119483008
| Patrimonio | 650.802.454€ |
|---|---|
| Partícipes | 23.793 |
| Patrimonio por partícipe | 27.352,69€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|REPUBLICA GRIEGA|0,76|2019-04-12 | GR0000189929 | 4,97% |
| BONO|BANCA CARIGE SPA|0,75|2020-07-26 | IT0005359184 | 3,95% |
| OBLIGACION|ACCIONA FI|1,69|2019-12-29 | XS1542427676 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 2,56% |
| BONO|SMURFIT KAPPA ACCQ.|3,19|2020-07-15 | XS0832432446 | 2,16% |
| BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,04|2020-07-16 | XS1856798027 | 1,71% |
| BONO|THYSKR AG|3,13|2019-10-25 | DE000A1R0410 | 1,63% |
| BONO|IND&COM CH|0,24|2020-10-12 | XS1691909334 | 1,54% |
| BONO|CHINA DEVELOPMENT BK|0,13|2020-01-24 | XS1553210169 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|AEGON | IE00BZ005F46 | 1,53% |
| PAGARE|F.C.C., SA|0,65|2019-04-26 | XS1941001080 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|IMANT.FONDEPO.INSTIT | ES0106933007 | 1,45% |
| BONO|BRIGHT FOOD SINGAPOR|1,13|2020-07-18 | XS1641442246 | 1,44% |
| PAGARE|EL CORT.IN|0,74|2019-05-14 | ES0505113987 | 1,23% |
| BONO|BAIC INALFA HK INVES|1,90|2020-11-02 | XS1308332508 | 1,19% |
| BONO|DEUT.BK.AG|0,38|2021-01-18 | DE000DL19T18 | 1,19% |
| BONO|THE GOLDMA|0,14|2020-12-16 | XS1791719534 | 1,18% |
| BONO|DEUT.BK.AG|0,19|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 1,15% |
| BONO|MBS BANC.4|0,00|2030-10-23 | ES0361797014 | 1,15% |
| BONO|BANCAJA 11|0,00|2024-04-29 | ES0312867015 | 1,13% |
| BONO|BANCAJA 10|0,00|2023-02-22 | ES0312872015 | 1,10% |
| BONO|BANCA CARIGE SPA|1,09|2021-02-25 | IT0005170300 | 1,07% |
| OBLIGACION|BANKIA, S.A.|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU1055198771 | 1,02% |
| BONO|TDA CAM 5|0,41|2031-04-28 | ES0377992005 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT | FI0008800511 | 0,99% |
| BONO|GOB.ITALIA|0,20|2020-10-15 | IT0005285041 | 0,99% |
| PAGARE|ELECNOR SA|0,50|2019-07-31 | ES0529743728 | 0,99% |
| BONO|MAD,RMBS I|0,00|2022-05-23 | ES0359091016 | 0,96% |
| BONO|GM INTL|0,22|2022-03-26 | XS1792505197 | 0,91% |
| BONO|TDA CAM 7|0,00|2029-11-26 | ES0377994019 | 0,79% |
| BONO|BRIGHT FOOD SINGAPOR|1,63|2019-06-03 | XS1422767639 | 0,79% |
| BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,12|2021-05-14 | XS1821814800 | 0,78% |
| PAGARE|ACCIONA|0,80|2019-04-26 | XS1815320251 | 0,77% |
| BONO|LOUIS DREYFUS CO BV|4,00|2020-12-04 | XS1000918018 | 0,75% |
| BONO|TELEC.ITAL|4,00|2020-01-21 | XS0868458653 | 0,64% |
| BONO|INTESA SAN|2,25|2020-01-22 | XS0741977796 | 0,63% |
| BONO|INTESA SAN|5,00|2019-09-23 | XS0452166324 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|LEMANIK MNG | LU0519590607 | 0,59% |
| BONO|BANK OF IRELAND|4,25|2024-06-11 | XS1075963485 | 0,57% |
| BONO|RAIFFEISEN BANK INT.|5,16|2024-06-18 | XS1001668950 | 0,55% |
| PAGARE|EUSKATEL , S.A.|0,57|2019-12-09 | XS1920602908 | 0,55% |
| BONO|ALLIED IRI|4,13|2025-11-26 | XS1325125158 | 0,53% |
| BONO|ENEL SPA|5,00|2020-01-15 | XS1014997073 | 0,52% |
| PAGARE|TUBACEX|0,78|2020-03-27 | ES05329450J2 | 0,52% |
| PAGARE|ACCIONA|0,63|2020-01-15 | XS1937063987 | 0,51% |
| BONO|FCA BANK SPA IREL|1,25|2020-09-23 | XS1383510259 | 0,50% |
| BONO|BAYER AG|3,00|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,50% |
| BONO|TEVA PHARM|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,49% |
| PAGARE|AUDAX ENERGIA|1,13|2020-01-27 | ES0536463054 | 0,46% |
| BONO|BBVA RMBS2|0,00|2021-03-17 | ES0314148018 | 0,44% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|6,75|2020-07-22 | XS0527239221 | 0,41% |
| PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,99|2019-06-03 | ES0505039174 | 0,40% |
| BONO|INTESA SAN|5,15|2020-07-16 | XS0526326334 | 0,39% |
| BONO|NATWEST MARKETS N.V.|0,59|2021-09-27 | XS1884702207 | 0,37% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL, S.A.|3,39|2020-03-20 | XS0906946008 | 0,37% |
| BONO|CHINA CONSTRUC.BANK|0,63|2020-02-17 | XS1566083512 | 0,36% |
| PAGARE|MASMOVIL|0,45|2019-07-26 | ES0584696092 | 0,35% |
| PAGARE|EL CORT.IN|0,64|2019-11-19 | ES05051130R7 | 0,35% |
| BONO|BBVA RMBS1|0,00|2023-03-20 | ES0314147010 | 0,34% |
| BONO|SATO-OYJ|2,25|2020-09-10 | XS1245554859 | 0,32% |
| PAGARE|F.C.C., SA|0,62|2019-04-26 | XS1941001080 | 0,31% |
| BONO|SCHAEFFLER AG|1,13|2022-02-26 | DE000A2YB699 | 0,28% |
| BONO|TDA CAM 4|0,00|2025-09-26 | ES0377991007 | 0,27% |
| BONO|INTESA SAN|2,75|2020-03-20 | XS1205644047 | 0,24% |
| BONO|HIPOCAT 8|0,00|2026-12-15 | ES0345784013 | 0,24% |
| BONO|RMBS IIIFT|0,00|2022-11-22 | ES0359093012 | 0,20% |
| BONO|HIPOCAT 7|0,00|2026-10-15 | ES0345783015 | 0,16% |
| PAGARE|ACCIONA|0,49|2019-11-22 | XS1916080200 | 0,15% |
| PAGARE|EL CORT.IN|0,64|2020-01-07 | ES05051130U1 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
650,8M
patrimonio
23,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo