ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119483008
| Patrimonio | 650.802.454€ |
|---|---|
| Partícipes | 23.793 |
| Patrimonio por partícipe | 27.352,69€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|IMANTIA FONDEPOSITO | ES0106933031 | 5,54% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|0,30|2018-06-29 | ES03138602S5 | 2,79% |
| BONO|UNICR. SPA|0,00|2017-07-31 | IT0004827439 | 2,54% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE|0,24|2019-12-05 | FR0013221652 | 2,42% |
| DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|2017-09-08 | 2,20% | |
| PARTICIPACIONES|IMANTIA.C/P INSTITUC | ES0107432009 | 2,07% |
| BONO|REP.PORTUG|4,45|2018-06-15 | PTOTENOE0018 | 1,94% |
| DEPOSITOS|BMN|2017-09-01 | 1,90% | |
| DEPOSITOS|BMN|2017-09-08 | 1,90% | |
| PARTICIPACIONES|JU.BAER MU | LU0189453631 | 1,84% |
| BONO|T.R.B.SCOT|6,93|2018-04-09 | XS0356705219 | 1,81% |
| DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|2017-04-11 | 1,76% | |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|2017-02-28 | 1,76% | |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|2017-02-21 | 1,76% | |
| DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|2017-10-05 | 1,76% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2017-09-08 | 1,76% | |
| PAGARE|B.SABADELL|0,78|2017-01-11 | ES0513862CL6 | 1,74% |
| BONO|FIAT F.&T.|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 1,73% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL, S.A.|6,61|2018-02-13 | XS0327237136 | 1,65% |
| BONO|SAN.CONSUM|1,01|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,46% |
| DEPOSITOS|UNICAJA|2017-06-06 | 1,46% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|2017-05-30 | 1,46% | |
| DEPOSITOS|BMN|2017-05-30 | 1,46% | |
| DEPOSITOS|BMN|2017-06-06 | 1,46% | |
| PAGARE|B.SABADELL|0,11|2017-10-25 | ES0513862HE0 | 1,46% |
| PAGARE|B.POPULAR|0,53|2017-07-04 | ES0513807000 | 1,46% |
| OBLIGACION|REPSOL I.F|0,40|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,41% |
| PAGARE|SAN.CONSUM|0,48|2018-06-28 | ES0513495RI9 | 1,37% |
| BONO|GAZ CAPITAL, S.A.|3,76|2017-03-15 | XS0805582011 | 1,37% |
| OBLIGACION|THE GOLDMA|0,39|2019-04-29 | XS1402235060 | 1,33% |
| OBLIGACION|CNH IND.FI|6,25|2018-03-09 | XS0604641034 | 1,30% |
| OBLIGACION|AIR FRANCE|6,25|2018-01-18 | FR0011374099 | 1,06% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,51|2017-03-01 | ES0513862DN0 | 1,02% |
| BONO|THYSKR AG|4,38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 1,01% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2017-06-06 | 1,00% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|2017-04-06 | 1,00% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|2017-04-04 | 0,97% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|2017-04-11 | 0,97% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2017-03-10 | 0,91% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2017-03-03 | 0,91% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2017-02-24 | 0,91% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2017-09-26 | 0,88% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2017-06-07 | 0,88% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2017-10-03 | 0,88% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2017-11-06 | 0,88% | |
| BONO|ACCIONA|0,69|2018-11-21 | XS1518543894 | 0,85% |
| OBLIGACION|ANG.AM.CAP|1,75|2017-11-20 | XS0995039806 | 0,73% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,52|2017-03-08 | ES0513862DS9 | 0,73% |
| OBLIGACION|BANCA IMI|0,00|2017-02-28 | XS0735543653 | 0,71% |
| BONO|ARCELORMIT|1,71|2018-04-09 | XS1214673565 | 0,63% |
| BONO|A P MOLLER|1,30|2019-03-18 | XS1381690574 | 0,60% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2017-08-25 | 0,59% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2017-09-04 | 0,59% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2017-10-30 | 0,59% | |
| DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|2017-04-27 | 0,59% | |
| ACTIVOS|B.SABADELL|0,46|2017-05-03 | ES0513862EQ1 | 0,58% |
| PAGARE|PIKOLIN|0,49|2017-03-20 | ES0505072084 | 0,53% |
| OBLIGACION|T.R.B.SCOT|4,35|2017-01-23 | XS0271858606 | 0,50% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2017-02-02 | 0,50% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2017-01-26 | 0,50% | |
| OBLIGACION|FIAT F.&T.|7,00|2017-03-23 | XS0764640149 | 0,48% |
| OBLIGACION|TESCO CORP|1,25|2017-11-13 | XS0992632702 | 0,47% |
| PAGARE|EL CORT.IN|0,97|2017-02-21 | ES0505113383 | 0,44% |
| ACTIVOS|ACS|1,02|2017-04-04 | XS1394835299 | 0,41% |
| PAGARE|ACS|1,21|2017-09-12 | XS1491950843 | 0,41% |
| PAGARE|MASMOVIL|1,41|2017-06-23 | ES0584696027 | 0,41% |
| OBLIGACION|ANG.AM.CAP|1,75|2018-04-03 | XS1052677207 | 0,36% |
| PAGARE|TUBACEX|1,01|2017-03-08 | ES0532945161 | 0,35% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2017-09-11 | 0,29% | |
| BONO|BPE FINAN.|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,27% |
| PAGARE|B.SABADELL|0,60|2017-01-31 | ES0505113326 | 0,26% |
| PAGARE|ACCIONA|1,04|2017-07-14 | XS1451516949 | 0,23% |
| RENTA FIJA|UNITED MEXICAN STATE|5,50|2020-02-17 | XS0206170390 | 0,21% |
| PAGARE|TUBACEX|0,89|2017-04-04 | ES0532945187 | 0,20% |
| PAGARE|ACS|1,16|2017-03-03 | XS1377311342 | 0,17% |
| PAGARE|ACCIONA|1,27|2017-01-11 | XS1346201707 | 0,17% |
| ACTIVOS|ACS|1,02|2017-04-21 | XS1401865206 | 0,15% |
| PAGARE|ACCIONA FI|1,21|2017-04-21 | XS1401867673 | 0,15% |
| PAGARE|TUBACEX|0,20|2017-03-22 | ES0532945237 | 0,12% |
| PAGARE|ACS|1,17|2017-07-14 | XS1451524455 | 0,12% |
| PAGARE|ACS|1,16|2017-01-25 | XS1354348929 | 0,10% |
| PAGARE|ACCIONA FI|1,39|2017-06-16 | XS1435881492 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
650,8M
patrimonio
23,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo