UNIFOND GLOBAL MACRO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127073031

Patrimonio 21.079.077€
Partícipes 1.062
Patrimonio por partícipe 19.848,47€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 16 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|CECABANK|0,350|2018-07-02 ES00000122E5 9,12%
REPO|CECABANK|0,350|2018-07-02 ES00000124B7 9,10%
REPO|CECABANK|0,350|2018-07-02 ES00000124C5 9,10%
REPO|CECABANK|0,350|2018-07-02 ES00000126Z1 9,10%
REPO|CECABANK|0,350|2018-07-02 ES00000128P8 9,10%
REPO|CECABANK|0,350|2018-07-02 ES00000128Q6 9,10%
Participaciones|CARMIGNAC GESTION LU0992631217 5,49%
Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,000|2028-02-01 IT0005323032 4,94%
Participaciones|NORDEA LU0227384020 3,10%
Bonos|BUNDES REPUB.DEUTS.|0,500|2026-02-15 DE0001102390 2,60%
Bonos|BANKINTER|1,750|2019-06-10 ES03136793B0 1,70%
Bonos|ASML|3,375|2023-09-19 XS0972530561 0,49%
Bonos|JP MORGAN & COMPANY|1,375|2021-09-16 XS1110449458 0,44%
Bonos|IBM INT. FINANCE|1,250|2023-05-26 XS1143163183 0,43%
Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|1,125|2021-10-29 XS1130067140 0,43%
Obligaciones|GOLDMAN SACHS|2,625|2020-08-19 XS0963375232 0,27%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND GLOBAL MACRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

21,1M

patrimonio

1,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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