UNIFOND GLOBAL MACRO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127073031

Patrimonio 21.079.077€
Partícipes 1.062
Patrimonio por partícipe 19.848,47€

Cartera del fondo a 2017-09-30

El fondo invierte en 27 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|CECABANK|0,350|2017-10-02 ES00000128P8 1,21%
REPO|CECABANK|0,350|2017-10-02 ES00000124C5 1,21%
REPO|CECABANK|0,350|2017-10-02 ES00000126B2 6,08%
REPO|CECABANK|0,350|2017-10-02 ES00000127G9 6,08%
REPO|CECABANK|0,350|2017-10-02 ES00000123B9 6,08%
REPO|CECABANK|0,350|2017-10-02 ES00000127Z9 1,21%
Acciones|UNICREDIT IT0005239360 5,18%
Participaciones|CARMIGNAC GESTION FR0010149120 5,07%
Pagarés|SACYR-VALLE|0,821|2017-10-17 XS1649229876 3,07%
Participaciones|NORDEA LU0227384020 2,93%
Bonos|ITALIA (ESTADO)|9,000|2023-11-01 IT0000366655 2,86%
Bonos|BUNDES REPUB.DEUTS.|0,500|2026-02-15 DE0001102390 2,36%
Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,200|2019-07-1 XS0439945907 2,12%
Bonos|BANKINTER|1,750|2019-06-10 ES03136793B0 1,59%
REPO|CECABANK|0,350|2017-10-02 ES00000122E5 1,21%
REPO|CECABANK|0,350|2017-10-02 ES00000123Q7 1,21%
REPO|CECABANK|0,350|2017-10-02 ES00000126Z1 1,21%
Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2024-03-01 IT0004953417 1,15%
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA ES0105223004 0,91%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 ES00000121G2 0,74%
Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 IT0005090318 0,57%
Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 ES00000122E5 0,49%
Bonos|ASML|3,375|2023-09-19 XS0972530561 0,45%
Bonos|JP MORGAN & COMPANY|1,375|2021-09-16 XS1110449458 0,40%
Bonos|IBM INT. FINANCE|1,250|2023-05-26 XS1143163183 0,40%
Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|1,125|2021-10-29 XS1130067140 0,40%
Obligaciones|GOLDMAN SACHS|2,625|2020-08-19 XS0963375232 0,25%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND GLOBAL MACRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

21,1M

patrimonio

1,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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