UNIFOND GLOBAL MACRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127073031
| Patrimonio | 21.079.077€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.062 |
| Patrimonio por partícipe | 19.848,47€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND|6,500|2027-07-0 | DE0001135044 | 5,26% |
| Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|2,875|2025-10-15 | PTOTEKOE0011 | 5,11% |
| Participaciones|NORDEA BANK SA | LU0351545230 | 4,63% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 4,61% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2016-08-01 | IT0004019581 | 3,85% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,250|2016-05-15 | IT0004917792 | 3,74% |
| Letras|REPUBLIC OF ITALY|100,000|2016-02-12 | IT0005086068 | 3,66% |
| Pagarés|ACCIONA, S.A.|100,000|2016-02-26 | XS1196808080 | 2,97% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,500|2016 06 03 | 1,93% | |
| Pagarés|TELEFONICA|100,000|2015-08-13 | ES0578430LX0 | 2,57% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|100,000|2015-12-16 | ES0513862L89 | 2,51% |
| Deposito|CAIXABANK|0,650|2015 07 15 | 1,93% | |
| Deposito|BANKINTER|0,250|2016 06 10 | 1,93% | |
| Deposito|BANKIA|0,280|2015 07 23 | 1,61% | |
| Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|5,650|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 1,58% |
| Deposito|BANKIA|0,350|2016 06 09 | 1,51% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,550|2016 06 09 | 1,51% | |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 1,23% |
| Deposito|BANKIA|0,550|2015 12 18 | 1,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,1M
patrimonio
1,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo