UNIFOND GLOBAL MACRO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127073031

Patrimonio 21.079.077€
Partícipes 1.062
Patrimonio por partícipe 19.848,47€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 27 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 ES0000012783 7,83%
REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 ES00000120J8 4,95%
REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 ES00000121G2 4,95%
REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 ES00000121L2 4,95%
REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 ES00000122E5 4,95%
REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 ES00000126B2 4,95%
Acciones|MONSANTO COMPANY US61166W1018 4,86%
Deposito|BANKIA|0,500|2016 09 23 4,46%
Bonos|US TREASURY|6,375|2027-08-15 US912810FA17 4,38%
Bonos|BUNDES REPUB.DEUTS.|0,500|2026-02-15 DE0001102390 3,15%
Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,200|2019-07-1 XS0439945907 2,89%
Participaciones|NORDEA LU0227384020 2,27%
Bonos|BANKINTER|1,750|2019-06-10 ES03136793B0 2,06%
Participaciones|CREDIT AGR.IND. LU0272941112 1,70%
Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2024-03-01 IT0004953417 1,57%
Bonos|MONDELEZ INTERNACION|2,375|2021-01-26 XS1003251441 1,07%
Participaciones|HENDERSON GLOBAL INV LU0088927925 1,06%
Deposito|BANKIA|0,520|2016 09 02 0,74%
Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 ES00000122E5 0,66%
Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 ES00000123U9 0,66%
Bonos|ITALIA (ESTADO)|3,750|2024-09-01 IT0005001547 0,61%
Bonos|ASML|3,375|2023-09-19 XS0972530561 0,58%
Bonos|IBM INT. FINANCE|1,250|2023-05-26 XS1143163183 0,52%
Bonos|JP MORGAN & COMPANY|1,375|2021-09-16 XS1110449458 0,52%
Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|1,125|2021-10-29 XS1130067140 0,51%
Obligaciones|GOLDMAN SACHS|2,625|2020-08-19 XS0963375232 0,32%
Obligaciones|CITIGROUP INC|5,000|2019-08-02 XS0197646218 0,29%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND GLOBAL MACRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

21,1M

patrimonio

1,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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