UNIFOND GLOBAL MACRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127073031
| Patrimonio | 21.079.077€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.062 |
| Patrimonio por partícipe | 19.848,47€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 8,11% |
| Bonos|BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND|4,250|2039-07-0 | DE0001135325 | 6,99% |
| Bonos|BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND|5,500|2031-01-0 | DE0001135176 | 5,41% |
| Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|2,875|2025-10-15 | PTOTEKOE0011 | 5,41% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 4,81% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS | LU0196034317 | 4,59% |
| Participaciones|NORDEA BANK SA | LU0351545230 | 4,48% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2016-08-01 | IT0004019581 | 3,64% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,250|2016-05-15 | IT0004917792 | 3,55% |
| Letras|REPUBLIC OF ITALY|100,000|2016-02-12 | IT0005086068 | 3,45% |
| Pagarés|ACCIONA, S.A.|100,000|2016-02-26 | XS1196808080 | 2,82% |
| REPO|BANCOCEISS|0,010|2015-05-20 | ES0L01509188 | 2,55% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL|1,000|2015 06 08 | 1,82% | |
| Pagarés|TELEFONICA|100,000|2015-08-13 | ES0578430LX0 | 2,42% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|100,000|2015-12-16 | ES0513862L89 | 2,39% |
| Bonos|BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND|4,750|2034-07-0 | DE0001135226 | 2,18% |
| Deposito|CAIXABANK|0,650|2015 07 15 | 1,82% | |
| Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|5,650|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 1,63% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 1,31% |
| Deposito|BANKIA|0,550|2015 12 18 | 1,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,1M
patrimonio
1,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo