UNIFOND GLOBAL MACRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127073031
| Patrimonio | 21.079.077€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.062 |
| Patrimonio por partícipe | 19.848,47€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|ROBECO ASSET MANAGEMENT | LU0320897043 | 18,21% |
| Acciones|JP MORGAN FLEMING | LU0289215948 | 17,34% |
| Acciones|ING RENTA INVESTMENT MANAG. | LU0214494824 | 15,03% |
| Acciones|FRANKLIN TEMPELTON INVESTMENT | LU0316494391 | 13,39% |
| Acciones|BALCKROCK GLOBAL FUNDS | LU0252965834 | 9,83% |
| Acciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0138821268 | 9,26% |
| Acciones|INVESCO MANAGEMENT SA | LU0100598282 | 5,97% |
| Acciones|FRANKLIN TEMPELTON INVESTMENT | LU0122612848 | 5,00% |
| Participaciones|INVESCO MANAGEMENT SA | LU0511397472 | 2,72% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,000|2011-10-03 | ES00000122D7 | 0,88% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,1M
patrimonio
1,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo