UNIFOND GLOBAL MACRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST
21,1M
patrimonio
1,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -1,54% * |
| 2017 | -0,07% * |
| 2016 | 0,43% |
| 2013 | 17,56% |
| 2012 | 13,71% |
| 2011 | -8,17% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -31,26% | -8,92% |
| 1 año | -9,50% | -9,50% |
| 2 años | -4,52% | -8,84% |
| 3 años | -2,90% | -8,45% |
| 4 años | -1,85% | -7,19% |
| 5 años | -3,31% | -15,50% |
| 6 años | -0,11% | -0,66% |
| 7 años | 1,75% | 12,96% |
| 8 años | 0,46% | 3,73% |
| 9 años | 1,18% | 11,12% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,4186€ | |
| 8,1454€ | |
| 8,0228€ | |
| 8,0711€ | |
| 8,1973€ | |
| 8,2048€ | |
| 8,1322€ | |
| 8,1967€ | |
| 8,1383€ | |
| 7,7499€ | |
| 7,7444€ | |
| 7,8589€ | |
| 8,1034€ | |
| 8,0286€ | |
| 8,2331€ | |
| 8,6341€ | |
| 7,9936€ | |
| 7,9461€ | |
| 8,6564€ | |
| 8,7792€ | |
| 8,9855€ | |
| 8,9803€ | |
| 8,1948€ | |
| 7,4676€ | |
| 7,2668€ | |
| 6,8979€ | |
| 7,2576€ | |
| 6,5675€ | |
| 6,0566€ | |
| 7,2436€ | |
| 7,2369€ | |
| 7,1521€ | |
| 6,6630€ | |
| 6,2191€ | |
| 6,9549€ | |
| 6,6762€ | |
| 6,2996€ | |
| 5,6124€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND GLOBAL MACRO, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,77%2.060.000€, ES0000012B39
-
9,76%2.058.000€, ES00000124C5
-
9,76%2.058.000€, ES00000124W3
-
9,76%2.058.000€, ES00000128P8
-
9,76%2.058.000€, ES00000123B9
-
9,76%2.058.000€, ES00000127Z9
-
6,09%1.283.639€, LU0992631217
-
3,35%705.388€, IE00BZ6SF527
-
1,92%405.274€, ES03136793B0
-
0,54%112.902€, XS0972530561
-
0,49%103.647€, XS1143163183
-
0,49%103.059€, XS1110449458
-
0,49%102.261€, XS1130067140
-
0,30%62.628€, XS0963375232
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 12.755.274€ | 60,49% |
| LU | 1.283.639€ | 6,09% |
| IE | 705.388€ | 3,35% |
| XS | 484.497€ | 2,31% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 12.350.000€ |
| Liquidez | 5.850.279€ |
| Participaciones en IIC | 1.989.027€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 484.497€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 405.274€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo UNIFOND GLOBAL MACRO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| UNIFOND CONSERVADOR, FI (1) | 2.463.546€ | 0,2% |
| UNIFOND MODERADO, FI (1) | 2.274.477€ | 0,4% |
| UNIFOND AUDAZ, FI (1) | 731.871€ | 1,3% |
Novedades
-
31-12-2018
-
COMPRAS
REPO|CECABANK|0,350|2019-01-02
ES0000012B39
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
IE00BZ6SF527
-
VENTAS
REPO|CECABANK|0,350|2018-10-01
ES00000123X3
Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,000|2028-02-01
IT0005323032
Participaciones|NORDEA
LU0351545230
Bonos|BUNDES REPUB.DEUTS.|0,500|2026-02-15
DE0001102390
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,77% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,60% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,15% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: (14).
Categoría: Otros (8).