UNIFOND GLOBAL MACRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST

23,9M

patrimonio

1,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

23.892.806€

Valor liquidativo

8,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,54% *
2017 -0,07% *
2016 0,43%
2013 17,56%
2012 13,71%
2011 -8,17%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,20% 1,53%
1 año -0,72% -0,72%
2 años 2,52% 5,10%
3 años 0,48% 1,45%
4 años 0,47% 1,90%
5 años -1,94% -9,35%
6 años 1,92% 12,09%
7 años 4,32% 34,49%
8 años 2,54% 22,25%
9 años 2,89% 29,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,1454€
8,0228€
8,0711€
8,1973€
8,2048€
8,1322€
8,1967€
8,1383€
7,7499€
7,7444€
7,8589€
8,1034€
8,0286€
8,2331€
8,6341€
7,9936€
7,9461€
8,6564€
8,7792€
8,9855€
8,9803€
8,1948€
7,4676€
7,2668€
6,8979€
7,2576€
6,5675€
6,0566€
7,2436€
7,2369€
7,1521€
6,6630€
6,2191€
6,9549€
6,6762€
6,2996€
5,6124€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND GLOBAL MACRO, FI invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 13.376.004€ 55,96%
LU 2.066.007€ 8,65%
IT 1.152.689€ 4,82%
DE 614.981€ 2,57%
XS 487.130€ 2,03%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 12.970.000€
Liquidez 6.195.995€
Participaciones en IIC 2.066.007€
Inversiones (> 1 año) 1.767.670€
Renta fija cotizada (> 1 año) 487.130€
Renta fija cotizada (< 1 año) 406.004€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo UNIFOND GLOBAL MACRO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
UNIFOND CONSERVADOR, FI (1) 2.463.546€ 0,2%
UNIFOND MODERADO, FI (1) 2.274.477€ 0,4%
UNIFOND AUDAZ, FI (1) 731.871€ 1,3%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|CECABANK|0,350|2018-10-01

    ES00000127Z9

    REPO|CECABANK|0,350|2018-10-01

    ES00000123X3

    REPO|CECABANK|0,350|2018-10-01

    ES00000124W3

    REPO|CECABANK|0,350|2018-10-01

    ES00000123B9

    Participaciones|NORDEA

    LU0351545230

  • VENTAS

    REPO|CECABANK|0,350|2018-07-02

    ES00000122E5

    REPO|CECABANK|0,350|2018-07-02

    ES00000124B7

    REPO|CECABANK|0,350|2018-07-02

    ES00000126Z1

    REPO|CECABANK|0,350|2018-07-02

    ES00000128Q6

    Participaciones|NORDEA

    LU0227384020

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,66%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,22%

Perfil de riesgo: 4, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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