UNIFOND GLOBAL MACRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127073031
| Patrimonio | 21.079.077€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.062 |
| Patrimonio por partícipe | 19.848,47€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,350|2017-07-03 | ES00000126B2 | 6,63% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-07-03 | ES00000123B9 | 6,63% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-07-03 | ES00000124C5 | 1,28% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-07-03 | ES00000127G9 | 6,63% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-07-03 | ES00000127Z9 | 6,63% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-07-03 | ES00000128B8 | 6,63% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 5,13% |
| Acciones|UNICREDIT | IT0005239360 | 4,75% |
| Participaciones|NORDEA | LU0227384020 | 2,98% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 2,87% |
| Bonos|BUNDES REPUB.DEUTS.|0,500|2026-02-15 | DE0001102390 | 2,37% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,200|2019-07-1 | XS0439945907 | 2,23% |
| Bonos|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,60% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-07-03 | ES00000123X3 | 1,28% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-07-03 | ES00000126Z1 | 1,28% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-07-03 | ES00000123C7 | 1,27% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,16% |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 1,05% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,74% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,57% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,50% |
| Bonos|ASML|3,375|2023-09-19 | XS0972530561 | 0,45% |
| Bonos|JP MORGAN & COMPANY|1,375|2021-09-16 | XS1110449458 | 0,41% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|1,125|2021-10-29 | XS1130067140 | 0,40% |
| Bonos|IBM INT. FINANCE|1,250|2023-05-26 | XS1143163183 | 0,40% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|2,625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,1M
patrimonio
1,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo