UNIFOND GLOBAL MACRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127073031
| Patrimonio | 21.079.077€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.062 |
| Patrimonio por partícipe | 19.848,47€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,000|2016-01-04 | ES00000124W3 | 11,95% |
| Deposito|BANKIA|0,500|2016 09 23 | 6,01% | |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|2,875|2025-10-15 | PTOTEKOE0011 | 5,52% |
| Bonos|BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND|6,500|2027-07-0 | DE0001135044 | 5,42% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 4,98% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0411704413 | 4,97% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 3,30% |
| Participaciones|ISHARES | GB00B15KXV33 | 3,29% |
| Pagarés|ACCIONA|100,000|2016-02-26 | XS1196808080 | 3,04% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,01% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,000|2017 09 22 | 2,77% | |
| Bonos|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 2,76% |
| Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|5,650|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 1,69% |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 08 19 | 1,67% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,550|2016 06 09 | 1,57% | |
| Deposito|BANKIA|0,520|2016 09 02 | 1,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,1M
patrimonio
1,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo