UNIFOND GLOBAL MACRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127073031
| Patrimonio | 21.079.077€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.062 |
| Patrimonio por partícipe | 19.848,47€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000126B2 | 13,29% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000123C7 | 5,95% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000123J2 | 5,95% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000124W3 | 0,15% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES0000012783 | 5,95% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000120J8 | 5,95% |
| Bonos|US TREASURY|6,375|2027-08-15 | US912810FA17 | 4,24% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|9,000|2023-11-01 | IT0000366655 | 3,90% |
| Bonos|BUNDES REPUB.DEUTS.|0,500|2026-02-15 | DE0001102390 | 3,17% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,200|2019-07-1 | XS0439945907 | 2,85% |
| Participaciones|NORDEA | LU0227384020 | 2,27% |
| Bonos|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 2,08% |
| Participaciones|CREDIT AGR.IND. | LU0272941112 | 1,67% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,57% |
| Bonos|MONDELEZ INTERNACION|2,375|2021-01-26 | XS1003251441 | 1,09% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B86MWN23 | 1,03% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,98% |
| Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|1,500|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,77% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,66% |
| Bonos|ASML|3,375|2023-09-19 | XS0972530561 | 0,60% |
| Bonos|IBM INT. FINANCE|1,250|2023-05-26 | XS1143163183 | 0,53% |
| Bonos|JP MORGAN & COMPANY|1,375|2021-09-16 | XS1110449458 | 0,52% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|1,125|2021-10-29 | XS1130067140 | 0,52% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|2,625|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,32% |
| Obligaciones|CITIGROUP INC|5,000|2019-08-02 | XS0197646218 | 0,28% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000124B7 | 0,16% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000124C5 | 0,16% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000126Z1 | 0,16% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000128B8 | 0,16% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000127Z9 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
21,1M
patrimonio
1,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo