SANTANDER SELECT MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107781009, ES0107781017
| Patrimonio | 6.916.333.028€ |
|---|---|
| Partícipes | 140.984 |
| Patrimonio por partícipe | 49.057,57€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES | FR0010288316 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF S&P 500 A EUR | LU0496786574 | 4,45% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO CORPOR | IE00B3F81R35 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T | LU1846562301 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP | FR0010251660 | 3,99% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO S AND P 500 UCIT | IE00B3YCGJ38 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN | LU0360483100 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534054 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF S&P 500 UCITS | LU1681048804 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EUROPEAN RE | LU0219424131 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY INVESTMENT GRADE | LU0549539178 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT FU | LU1076253134 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAGEMENT | LU1118011698 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|CGS FMS GL EVOLUTION FRT | LU0501220429 | 1,98% |
| RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-05-14 | IT0005371890 | 1,98% |
| RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-04-14 | IT0005367872 | 1,98% |
| RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-03-13 | IT0005365454 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE FUND | LU0966752916 | 1,83% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|0.50|2028-01-15 | US9128283R96 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE INVESTMENT | LU0177497814 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B | LU0243958047 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC | IE00B81TMV64 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI | IE0007201266 | 1,50% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.00|2020-06-26 | 1,50% | |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH | LU0226954369 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|M AND G LUX INVESTMENT F | LU1670629549 | 1,49% |
| RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-02-14 | IT0005362634 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|BAILLIE GIFFORD OVERSEAS | GB0006011133 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG | IE00B8BS6228 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GROWTH AN | LU0313358250 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM | LU0607519435 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN | LU0360484686 | 1,25% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|1.00|2048-02-15 | US912810SB52 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|LFP LA FRANCAISE SUB D | FR0013289071 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|LFIS VISION UCITS PREM | LU1162198839 | 1,00% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2019-12-27 | 1,00% | |
| PARTICIPACIONES|EXANE EQUITY SELECT EURO | LU1443248544 | 0,99% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH FU | LU0227757233 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|MS PSAM GLOBAL EVENT UCI | LU1951088977 | 0,75% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.00|2020-06-19 | 0,75% | |
| PARTICIPACIONES|MAN FUNDS PLC MAN GLG | IE00B45R5B91 | 0,75% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.45|2029-04-30 | ES0000012E51 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EURO | LU1004011935 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND EUR CORP | LU1525532344 | 0,50% |
| RFIJA|FRENCH REPUBLIC |0.75|2028-11-25 | FR0013341682 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA FUNDS IRELAND- US | IE00B78FDY06 | 0,50% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 0,50% |
| RFIJA|FRENCH REPUBLIC |0.50|2025-05-25 | FR0012517027 | 0,50% |
| RFIJA|FRENCH REPUBLIC |0.25|2026-11-25 | FR0013200813 | 0,40% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.25|2029-02-15 | DE0001102465 | 0,40% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS FUND ELEVA | LU1111643042 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER SICAV NORTH | LU1942727311 | 0,36% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.00|2026-08-15 | DE0001102408 | 0,35% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|5.50|2031-01-04 | DE0001135176 | 0,30% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.25|2028-08-15 | DE0001102457 | 0,30% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.50|2027-08-15 | DE0001102424 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|UBAM GLOBAL HIGH YIELD | LU0569863755 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS AMERICA | IE00B96LYN04 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG | LU0276014130 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER SICAV SANTAN | LU1917959899 | 0,24% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.25|2048-08-15 | DE0001102432 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECT MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
6.916,3M
patrimonio
141,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo