SANTANDER SELECT MODERADO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

3.419,7M

patrimonio

62,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE S

Patrimonio

3.187.587.822€

Valor liquidativo

120,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE A

Patrimonio

232.068.899€

Valor liquidativo

119,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 0,43% *
2016 1,86%
2015 1,37%
2014 3,97%
2011 -4,92%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,02% 1,23%
1 año 2,03% 2,03%
2 años 1,94% 3,93%
3 años 1,75% 5,35%
4 años 2,30% 9,53%
5 años 3,37% 18,05%
6 años 3,79% 25,00%
7 años 2,50% 18,86%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
120,0072€
118,5519€
118,1182€
118,7958€
117,6153€
115,5418€
113,9304€
112,7768€
115,4656€
112,8685€
116,7295€
119,7551€
113,9098€
112,8030€
112,4590€
111,1646€
109,5630€
105,8714€
103,2808€
103,8920€
101,6593€
100,6200€
100,4019€
96,0029€
93,1279€
102,7026€
102,3145€
100,9683€
99,9718€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER SELECT MODERADO, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 1.499.923.968€ 43,86%
LU 1.039.690.394€ 30,41%
ES 315.092.062€ 9,22%
GB 218.580.266€ 6,39%
FR 202.617.760€ 5,93%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 3.275.904.450€
Liquidez 143.752.271€

Novedades

  • 31-12-2017

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS EUROPEA

    LU0346388373

    PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN

    LU0360484686

    PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS EUROPE DY

    LU0248045857

    PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI AC FAR EAST

    IE00B0M63730

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|PIONEER US FUNDAMENTAL G

    LU0347184821

    PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR

    LU0094557526

    PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU

    LU0100598282

    PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY

    LU0087133087

    PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK - ABSOLUTE

    LU0529497777

    PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAGEMENT

    FR0010655456

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE SCLASE A
Ratio de gastos (TER) 1,84% 2,04%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,40% 1,60%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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