SANTANDER SELECT MODERADO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

3.904,5M

patrimonio

72,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE S

Patrimonio

3.638.570.912€

Valor liquidativo

114,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE A

Patrimonio

265.978.384€

Valor liquidativo

113,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,83% *
2017 0,43% *
2016 1,86%
2015 1,37%
2014 3,97%
2011 -4,92%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -18,33% -4,92%
1 año -4,72% -4,72%
2 años -1,40% -2,78%
3 años -0,32% -0,97%
4 años 0,09% 0,38%
5 años 0,86% 4,36%
6 años 1,98% 12,48%
7 años 2,53% 19,10%
8 años 1,57% 13,25%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
114,3432€
120,2643€
119,3587€
117,8054€
120,0072€
118,5519€
118,1182€
118,7958€
117,6153€
115,5418€
113,9304€
112,7768€
115,4656€
112,8685€
116,7295€
119,7551€
113,9098€
112,8030€
112,4590€
111,1646€
109,5630€
105,8714€
103,2808€
103,8920€
101,6593€
100,6200€
100,4019€
96,0029€
93,1279€
102,7026€
102,3145€
100,9683€
99,9718€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER SELECT MODERADO, FI invierte en 58 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 1.617.082.928€ 41,41%
IE 596.218.828€ 15,26%
FR 430.462.438€ 11,03%
ES 226.853.986€ 5,80%
US 139.920.992€ 3,58%
IT 132.252.771€ 3,37%
other 119.118.824€ 3,05%
DE 52.746.347€ 1,35%
GB 20.402.652€ 0,52%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 2.768.076.584€
Liquidez 569.489.530€
Inversiones (> 1 año) 372.925.311€
Depósitos bancarios 119.118.824€
Inversiones (< 1 año) 59.576.596€
Renta fija cotizada (> 1 año) 15.362.451€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|LYXOR ETF S&P 500 A EUR

    LU0496786574

    PARTICIPACIONES|INVESCO S AND P 500 UCIT

    IE00B3YCGJ38

    PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T

    LU1846562301

    PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES

    FR0010288316

    PARTICIPACIONES|H20 AM H20 ADAGIO

    FR0010929794

    PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF S&P 500 UCITS

    LU1681048804

    PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT FU

    LU1076253134

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.20|2020-10-15

    IT0005285041

    RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-04-12

    IT0005330292

    RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-05-31

    IT0005351090

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.45|2022-09-15

    IT0005135840

    RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-04-30

    IT0005347650

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2025-11-15

    IT0005345183

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.80|2028-12-01

    IT0005340929

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|ISHARES CORE S AND P 500

    IE00B5BMR087

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK INDEX SELECTIO

    IE00B1W56J03

    PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI

    IE0032126645

    PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE

    FR0010149120

    PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVES

    IE00B80G9288

    PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND

    LU0853555893

    PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU

    IE00B3T5WH77

    PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS

    IE00BLP5S791

    PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS EUROPE DY

    LU0248045857

    PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF ISTOXX EUROPE

    FR0013284304

    RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-02-28

    IT0005341117

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE SCLASE A
Ratio de gastos (TER) 1,84% 2,04%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,40% 1,60%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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