SANTANDER SELECT MODERADO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

3.532,5M

patrimonio

65,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE S

Patrimonio

3.289.214.036€

Valor liquidativo

117,81€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE A

Patrimonio

243.288.352€

Valor liquidativo

116,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,83% *
2017 0,43% *
2016 1,86%
2015 1,37%
2014 3,97%
2011 -4,92%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -7,23% -1,83%
1 año -0,83% -0,83%
2 años 2,21% 4,46%
3 años -0,55% -1,63%
4 años 1,46% 5,97%
5 años 2,54% 13,39%
6 años 2,70% 17,33%
7 años 2,03% 15,14%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
117,8054€
120,0072€
118,5519€
118,1182€
118,7958€
117,6153€
115,5418€
113,9304€
112,7768€
115,4656€
112,8685€
116,7295€
119,7551€
113,9098€
112,8030€
112,4590€
111,1646€
109,5630€
105,8714€
103,2808€
103,8920€
101,6593€
100,6200€
100,4019€
96,0029€
93,1279€
102,7026€
102,3145€
100,9683€
99,9718€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER SELECT MODERADO, FI invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 1.446.188.528€ 40,92%
LU 1.203.506.028€ 34,07%
ES 314.910.948€ 8,91%
GB 216.557.604€ 6,14%
FR 71.185.584€ 2,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 3.252.348.692€
Liquidez 280.153.696€

Novedades

  • 31-03-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|CGS FMS GL EVOLUTION FRT

    LU0501220429

    PARTICIPACIONES|LFIS VISION UCITS PREM

    LU1162198839

    PARTICIPACIONES|LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG

    IE00B8BS6228

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS ABSOLUTE

    LU0272941112

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE SCLASE A
Ratio de gastos (TER) 1,80% 2,00%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,40% 1,56%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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