SANTANDER SELECT MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
6.916,3M
patrimonio
141,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,08% * |
| 2018 | -1,83% * |
| 2017 | 0,43% * |
| 2016 | 1,86% |
| 2015 | 1,37% |
| 2014 | 3,97% |
| 2011 | -4,92% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 26,41% | 6,08% |
| 1 año | 1,63% | 1,63% |
| 2 años | 1,34% | 2,69% |
| 3 años | 2,11% | 6,47% |
| 4 años | 0,96% | 3,92% |
| 5 años | 1,52% | 7,86% |
| 6 años | 2,72% | 17,45% |
| 7 años | 2,71% | 20,55% |
| 8 años | 2,10% | 18,11% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 121,3007€ | |
| 120,1552€ | |
| 114,3432€ | |
| 120,2643€ | |
| 119,3587€ | |
| 117,8054€ | |
| 120,0072€ | |
| 118,5519€ | |
| 118,1182€ | |
| 118,7958€ | |
| 117,6153€ | |
| 115,5418€ | |
| 113,9304€ | |
| 112,7768€ | |
| 115,4656€ | |
| 112,8685€ | |
| 116,7295€ | |
| 119,7551€ | |
| 113,9098€ | |
| 112,8030€ | |
| 112,4590€ | |
| 111,1646€ | |
| 109,5630€ | |
| 105,8714€ | |
| 103,2808€ | |
| 103,8920€ | |
| 101,6593€ | |
| 100,6200€ | |
| 100,4019€ | |
| 96,0029€ | |
| 93,1279€ | |
| 102,7026€ | |
| 102,3145€ | |
| 100,9683€ | |
| 99,9718€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER SELECT MODERADO, FI invierte en 64 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,49%310.804.128€, FR0010288316
-
4,45%307.652.640€, LU0496786574
-
4,00%276.700.096€, IE00B3F81R35
-
4,00%276.405.824€, LU1846562301
-
3,99%276.242.176€, FR0010251660
-
3,95%273.187.936€, IE00B3YCGJ38
-
2,92%202.051.296€, LU0360483100
-
2,48%171.519.520€, ES0138534054
-
2,47%170.787.600€, LU1681048804
-
2,41%166.978.288€, LU0219424131
-
2,03%140.617.616€, LU0549539178
-
2,01%139.115.040€, LU1076253134
-
2,00%138.620.304€, LU1118011698
-
1,98%137.260.144€, LU0501220429
-
1,98%137.084.416€, IT0005371890
-
1,98%137.058.656€, IT0005367872
-
1,98%137.044.704€, IT0005365454
-
1,97%136.324.848€, IE00B4L5Y983
-
1,83%126.719.888€, LU0966752916
-
1,80%124.166.792€, US9128283R96
-
1,76%121.689.568€, LU0177497814
-
1,54%106.516.416€, LU0243958047
-
1,52%105.147.144€, IE00B81TMV64
-
1,50%103.715.008€, IE0007201266
-
1,50%DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.00|2020-06-26103.563.512€
-
1,49%103.365.552€, LU0226954369
-
1,49%103.267.336€, LU1670629549
-
1,49%102.785.824€, IT0005362634
-
1,46%100.704.352€, GB0006011133
-
1,45%100.158.872€, IE00B8BS6228
-
1,45%99.966.536€, LU0313358250
-
1,30%90.034.472€, LU0607519435
-
1,25%86.635.760€, LU0360484686
-
1,05%72.739.360€, US912810SB52
-
1,03%70.952.664€, FR0013289071
-
1,00%69.302.696€, LU1162198839
-
1,00%DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2019-12-2768.866.000€
-
0,99%68.492.168€, LU1443248544
-
0,90%61.964.376€, ES00000128H5
-
0,76%52.495.768€, LU0227757233
-
0,75%52.198.544€, LU1951088977
-
0,75%DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.00|2020-06-1952.009.248€
-
0,75%51.700.332€, IE00B45R5B91
-
0,61%42.191.480€, ES0000012E51
-
0,60%41.730.960€, LU1004011935
-
0,50%34.893.208€, LU1525532344
-
0,50%34.701.236€, FR0013341682
-
0,50%34.628.676€, IE00B78FDY06
-
0,50%34.455.724€, ES00000124C5
-
0,50%34.427.648€, FR0012517027
-
0,40%27.612.724€, FR0013200813
-
0,40%27.585.028€, DE0001102465
-
0,40%27.362.204€, ES00000127G9
-
0,39%26.759.308€, LU1111643042
-
0,36%25.039.596€, LU1942727311
-
0,35%24.059.112€, DE0001102408
-
0,30%20.805.520€, DE0001135176
-
0,30%20.627.290€, DE0001102457
-
0,30%20.529.924€, DE0001102424
-
0,25%17.495.168€, LU0569863755
-
0,25%17.356.240€, IE00B96LYN04
-
0,25%17.312.976€, LU0276014130
-
0,24%16.300.144€, LU1917959899
-
0,05%3.524.786€, DE0001102432
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 2.939.704.816€ | 42,47% |
| IE | 1.098.919.152€ | 15,89% |
| FR | 754.740.576€ | 10,91% |
| IT | 513.973.600€ | 7,43% |
| ES | 337.493.304€ | 4,89% |
| other | 224.438.760€ | 3,25% |
| US | 196.906.152€ | 2,85% |
| DE | 117.131.660€ | 1,70% |
| GB | 100.704.352€ | 1,46% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 4.968.846.808€ |
| Liquidez | 632.320.656€ |
| Inversiones (> 1 año) | 576.753.204€ |
| Inversiones (< 1 año) | 513.973.600€ |
| Depósitos bancarios | 224.438.760€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-05-14
IT0005371890
RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-04-14
IT0005367872
PARTICIPACIONES|LFP LA FRANCAISE SUB D
FR0013289071
PARTICIPACIONES|MS PSAM GLOBAL EVENT UCI
LU1951088977
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND EUR CORP
LU1525532344
PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS FUND ELEVA
LU1111643042
PARTICIPACIONES|SANTANDER SICAV NORTH
LU1942727311
RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.00|2026-08-15
DE0001102408
RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.50|2027-08-15
DE0001102424
PARTICIPACIONES|UBAM GLOBAL HIGH YIELD
LU0569863755
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|H20 AM H20 ADAGIO
FR0010929794
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0368231436
PARTICIPACIONES|ROBECO EURO CREDIT BONDS
LU0210246277
PARTICIPACIONES|MS PSAM GLOBAL EVENT UCI
IE00B566PZ63
RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-12-13
IT0005355570
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2025-11-15
IT0005345183
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.95|2023-03-15
IT0005172322
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.80|2028-12-01
IT0005340929
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.30|2021-10-15
IT0005348443
RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.00|2025-08-15
DE0001102382
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE S | CLASE A |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,78% | 1,98% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,40% | 1,58% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).