SANTANDER SELECT MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107781009, ES0107781017
| Patrimonio | 6.916.333.028€ |
|---|---|
| Partícipes | 140.984 |
| Patrimonio por partícipe | 49.057,57€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.05|2015-07-01 | ES0L01601225 | 4,66% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EURO | LU0451950587 | 4,60% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA,FI | ES0146133048 | 4,50% |
| PARTICIPACIONES|M AND G INVESTMENT FUNDS | GB0032178856 | 4,45% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND | LU0853555893 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS | IE00BLP5S791 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR | LU0094557526 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS GLOBAL | LU0184631991 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0118259661 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY FUNDS BLUEBAY | LU0627763740 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORE S AND P 500 | IE00B5BMR087 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAGEMENT | LU0935221761 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU | IE00B3T5WH77 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD | GB00B1VMCY93 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY INVESTMENT GRADE | LU0549539178 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EURO GOVERNMENT B | LU0210245469 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUND (E | LU0011846440 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAGEMENT | FR0010655456 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS EURO BON | LU0119435609 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F - EU GOV. BON | LU0363447680 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE PAN E | LU0113993041 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION | LU0093503810 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE FUND | LU0490769915 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE | LU0318939765 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MARKIT IBOXX | IE00B4PY7Y77 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQTY ENHAN | IE0033609615 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY | LU0087133087 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH | LU0226954369 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF EURO CREDIT SHORT | LU0227127643 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA FUNDS IRELAND- JA | IE00B3XFBR64 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA | GB0009583252 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN SICAV | LU0787777027 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMERGING MA | IE00B0M63177 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS EURO COR | LU0229385769 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063037 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA P | LU0498180339 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI AC FAR EAST | IE00B0M63730 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI USA SMALL C | IE00B3VWM098 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CG-EURO CONSERVAT | LU0312333569 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|DB X TRACKERS MSCI EUROP | LU0322253906 | 0,62% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.05|2015-07-01 | ES0000012684 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES S AND P 500 MINI | DE000A1KB2E7 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA | LU0582530498 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P US DIVIDEND ARI | IE00B6YX5D40 | 0,41% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.05|2015-07-01 | ES0000012619 | 0,27% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.05|2015-07-01 | ES0000012627 | 0,13% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.05|2015-07-01 | ES0000012635 | 0,13% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.05|2015-07-01 | ES0000012692 | 0,10% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.05|2015-07-01 | ES0000012775 | 0,09% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.05|2015-07-01 | ES0000012643 | 0,05% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.05|2015-07-01 | ES0000012965 | 0,05% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.05|2015-07-01 | ES0000012726 | 0,03% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.05|2015-07-01 | ES0000012957 | 0,03% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.05|2015-07-01 | ES0000012981 | 0,03% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.05|2015-07-01 | ES0000012973 | 0,03% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.05|2015-07-01 | ES0000012734 | 0,03% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.05|2015-07-01 | ES0000012767 | 0,02% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.05|2015-07-01 | ES0000012940 | 0,02% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.05|2015-07-01 | ES0000012718 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECT MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
6.916,3M
patrimonio
141,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo