SANTANDER SELECT MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107781009, ES0107781017
| Patrimonio | 6.916.333.028€ |
|---|---|
| Partícipes | 140.984 |
| Patrimonio por partícipe | 49.057,57€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORE S AND P 500 | IE00B5BMR087 | 6,33% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534054 | 6,04% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 4,95% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI | IE0032126645 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INDEX SELECTIO | IE00B1W56J03 | 3,90% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION | IE00B88XH729 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN | LU0360483100 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC | IE00B81TMV64 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND | LU0438336264 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EUROPEAN RE | LU0219424131 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE FUND | LU0490769915 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU | IE00B3T5WH77 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS | IE00BLP5S791 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND | LU0853555893 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP | FR0010251660 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0368231436 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI | IE00B04FFJ44 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EURO | LU0451950587 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY INVESTMENT GRADE | LU0549539178 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI | IE0007472115 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVES | IE00B80G9288 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|LFIS VISION UCITS PREM | LU1162198839 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|CGS FMS GL EVOLUTION FRT | LU0501220429 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES|EXANE EQUITY SELECT EURO | LU1443248544 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAGEMENT | LU0935221761 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH | LU0226954369 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI AC FAR EAST | IE00B0M63730 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI | IE0007201266 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN | LU0360484686 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|MAN FUNDS PLC MAN GLG | IE00B45R5B91 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM | LU0607519435 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF ISTOXX EUROPE | FR0013284304 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS EUROPE DY | LU0248045857 | 1,39% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2018-12-27 | 1,38% | |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2019-06-27 | 1,38% | |
| PARTICIPACIONES|LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG | IE00B8BS6228 | 1,24% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.50|2028-02-15 | DE0001102440 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|BAILLIE GIFFORD OVERSEAS | GB0006011133 | 0,66% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.50|2027-08-15 | DE0001102424 | 0,64% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.50|2024-05-15 | DE0001102358 | 0,44% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.50|2023-02-15 | DE0001102309 | 0,44% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|2.00|2023-08-15 | DE0001102325 | 0,44% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 0,30% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-04-30 | ES0000012B39 | 0,29% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 0,29% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2019-05-01 | IT0004992308 | 0,27% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.20|2020-10-15 | IT0005285041 | 0,27% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,25% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|5.50|2031-01-04 | DE0001135176 | 0,24% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|6.50|2027-11-01 | IT0001174611 | 0,23% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.50|2022-11-01 | IT0004848831 | 0,23% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2024-12-01 | IT0005045270 | 0,22% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,19% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.25|2048-08-15 | DE0001102432 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECT MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
6.916,3M
patrimonio
141,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo