SANTANDER SELECT MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107781009, ES0107781017
| Patrimonio | 6.916.333.028€ |
|---|---|
| Partícipes | 140.984 |
| Patrimonio por partícipe | 49.057,57€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534054 | 5,59% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORE S AND P 500 | IE00B5BMR087 | 4,87% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI | IE0032126645 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INDEX SELECTIO | IE00B1W56J03 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC | IE00B81TMV64 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN | LU0360483100 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR | LU0194345913 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EUROPEAN RE | LU0219424131 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND | LU0438336264 | 2,22% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|0.50|2028-01-15 | US9128283R96 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVES | IE00B80G9288 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EURO | LU0451950587 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI | IE00B04FFJ44 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0368231436 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY INVESTMENT GRADE | LU0549539178 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND | LU0853555893 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE FUND | LU0490769915 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU | IE00B3T5WH77 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS | IE00BLP5S791 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|EXANE EQUITY SELECT EURO | LU1443248544 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP | FR0010251660 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|LFIS VISION UCITS PREM | LU1162198839 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN | LU0360484686 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAGEMENT | LU0935221761 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|CGS FMS GL EVOLUTION FRT | LU0501220429 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH | LU0226954369 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|MAN FUNDS PLC MAN GLG | IE00B45R5B91 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GROWTH AN | LU0313358250 | 1,57% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|1.00|2048-02-15 | US912810SB52 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI AC FAR EAST | IE00B0M63730 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS EUROPE DY | LU0248045857 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM | LU0607519435 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF ISTOXX EUROPE | FR0013284304 | 1,29% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2018-12-27 | 1,28% | |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2019-06-27 | 1,27% | |
| PARTICIPACIONES|LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG | IE00B8BS6228 | 1,14% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-04-30 | ES0000012B39 | 1,02% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.25|2028-08-15 | DE0001102457 | 0,72% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.50|2028-02-15 | DE0001102440 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|BAILLIE GIFFORD OVERSEAS | GB0006011133 | 0,63% |
| RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|1.75|2023-05-25 | FR0011486067 | 0,53% |
| RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|0.00|2023-03-25 | FR0013283686 | 0,53% |
| RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-02-28 | IT0005341117 | 0,50% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,48% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,48% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.00|2025-08-15 | DE0001102382 | 0,43% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 0,39% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.35|2023-07-30 | ES0000012B62 | 0,39% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 0,36% |
| RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|0.00|2024-03-25 | FR0013344751 | 0,29% |
| RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|0.75|2028-05-25 | FR0013286192 | 0,29% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|5.50|2031-01-04 | DE0001135176 | 0,28% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.25|2048-08-15 | DE0001102432 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECT MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
6.916,3M
patrimonio
141,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo