SANTANDER SELECT MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107781009, ES0107781017
| Patrimonio | 6.916.333.028€ |
|---|---|
| Partícipes | 140.984 |
| Patrimonio por partícipe | 49.057,57€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF S&P 500 A EUR | LU0496786574 | 4,51% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534054 | 4,36% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO S AND P 500 UCIT | IE00B3YCGJ38 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T | LU1846562301 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES | FR0010288316 | 3,56% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP | FR0010251660 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN | LU0360483100 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC | IE00B81TMV64 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|H20 AM H20 ADAGIO | FR0010929794 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR | LU0194345913 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF S&P 500 UCITS | LU1681048804 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EUROPEAN RE | LU0219424131 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|LFIS VISION UCITS PREM | LU1162198839 | 2,17% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|0.50|2028-01-15 | US9128283R96 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY INVESTMENT GRADE | LU0549539178 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI | IE00B04FFJ44 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EURO | LU0451950587 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0368231436 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE FUND | LU0490769915 | 1,87% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2019-12-27 | 1,76% | |
| PARTICIPACIONES|EXANE EQUITY SELECT EURO | LU1443248544 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|CGS FMS GL EVOLUTION FRT | LU0501220429 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAGEMENT | LU0935221761 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI AC FAR EAST | IE00B0M63730 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN | LU0360484686 | 1,52% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|1.00|2048-02-15 | US912810SB52 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GROWTH AN | LU0313358250 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|MAN FUNDS PLC MAN GLG | IE00B45R5B91 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH | LU0226954369 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM | LU0607519435 | 1,36% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2019-06-27 | 1,29% | |
| PARTICIPACIONES|LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG | IE00B8BS6228 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND | LU0438336264 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT FU | LU1076253134 | 1,01% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.20|2020-10-15 | IT0005285041 | 0,75% |
| RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|0.00|2023-03-25 | FR0013283686 | 0,55% |
| RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|1.75|2023-05-25 | FR0011486067 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|BAILLIE GIFFORD OVERSEAS | GB0006011133 | 0,52% |
| RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-04-12 | IT0005330292 | 0,51% |
| RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-05-31 | IT0005351090 | 0,51% |
| RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-04-30 | IT0005347650 | 0,50% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.45|2022-09-15 | IT0005135840 | 0,50% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,40% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.00|2025-08-15 | DE0001102382 | 0,39% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 0,33% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.25|2028-08-15 | DE0001102457 | 0,31% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|0.50|2028-02-15 | DE0001102440 | 0,31% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-04-30 | ES0000012B39 | 0,30% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.80|2028-12-01 | IT0005340929 | 0,30% |
| RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|0.00|2024-03-25 | FR0013344751 | 0,30% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2025-11-15 | IT0005345183 | 0,30% |
| RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|0.75|2028-05-25 | FR0013286192 | 0,30% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|5.50|2031-01-04 | DE0001135176 | 0,29% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 0,20% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.35|2023-07-30 | ES0000012B62 | 0,20% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|1.25|2048-08-15 | DE0001102432 | 0,05% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECT MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
6.916,3M
patrimonio
141,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo