SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

1.242,5M

patrimonio

50,3k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

245.522.401€

Valor liquidativo

20,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

336.195.000€

Valor liquidativo

22,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

384.855.564€

Valor liquidativo

22,65€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE CARTERA

Patrimonio

252.703.252€

Valor liquidativo

25,18€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

23.204.927€

Valor liquidativo

22,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,98% *
2018 -2,33% *
2017 12,58% *
2016 4,63%
2015 9,40%
2012 1,38%
2011 -10,08%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 14,83% 3,55%
1 año -7,74% -7,74%
2 años -4,01% -7,85%
3 años 6,81% 21,86%
4 años 1,05% 4,29%
5 años 2,35% 12,30%
6 años 6,84% 48,79%
7 años 8,69% 79,22%
8 años 3,44% 31,12%
9 años 4,69% 51,15%
10 años 4,18% 50,58%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
20,3509€
20,6331€
19,6539€
21,5599€
22,0586€
21,4073€
21,9189€
22,1041€
22,0847€
21,7858€
19,6161€
18,1662€
16,6996€
17,5965€
18,7487€
18,1878€
19,5140€
20,2651€
17,1376€
17,2214€
18,1213€
17,5924€
15,2416€
13,6777€
13,5397€
13,2657€
12,2730€
11,3550€
12,3283€
13,0856€
12,7830€
15,5205€
15,8506€
14,5524€
15,1772€
13,4639€
15,4198€
16,8602€
16,3473€
13,5152€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.052.161.069€ 84,71%
PT 99.596.778€ 8,02%
LU 32.530.168€ 2,62%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 1.184.288.015€
Liquidez 58.193.129€

Inversiones

Hay 12 fondos que tienen participaciones en el fondo SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI (1) 12.672.701€ 2,6%
SANTANDER PB CARTERA 20, FI (1) 11.638.750€ 1,4%
SANTANDER PB CARTERA 40, FI (1) 8.798.211€ 0,8%
SANTANDER EVOLUCION 20, FI (1) 5.246.882€ 4,0%
SANTANDER PB CARTERA 60, FI (1) 4.539.538€ 1,3%
SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI (1) 2.597.410€ 2,4%
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI (1) 2.092.274€ 0,9%
SANTANDER EVOLUCION 40, FI (1) 1.969.989€ 9,2%
SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI (1) 1.203.392€ 5,1%
SANTANDER PB CARTERA 90, FI (1) 1.182.509€ 2,0%
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI (1) 63.918€ 0,1%
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI (1) 28.089€ 0,2%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|CAIXABANK SA

    ES0140609019

    ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

    ES06670509F6

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169E5

  • VENTAS

    ACCIONES|ACERINOX SA

    ES0132105018

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE CCLASE BCLASE CARTERACLASE D
Ratio de gastos (TER) 2,32% 1,62% 1,98% 0,46% 1,98%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,14% 1,44% 1,78% 0,40% 1,78%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14% 0,14% 0,02% 0,14%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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