SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

1.360,5M

patrimonio

52,6k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

281.019.584€

Valor liquidativo

19,65€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

356.230.624€

Valor liquidativo

21,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

407.441.054€

Valor liquidativo

21,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE CARTERA

Patrimonio

294.845.516€

Valor liquidativo

24,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

20.914.514€

Valor liquidativo

22,44€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,33% *
2017 12,58% *
2016 4,63%
2015 9,40%
2012 1,38%
2011 -10,08%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -31,01% -8,84%
1 año -10,33% -10,33%
2 años 0,10% 0,19%
3 años 1,58% 4,83%
4 años 3,48% 14,68%
5 años 5,21% 28,95%
6 años 6,77% 48,16%
7 años 5,98% 50,19%
8 años 3,83% 35,06%
9 años 1,72% 16,57%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
19,6539€
21,5599€
22,0586€
21,4073€
21,9189€
22,1041€
22,0847€
21,7858€
19,6161€
18,1662€
16,6996€
17,5965€
18,7487€
18,1878€
19,5140€
20,2651€
17,1376€
17,2214€
18,1213€
17,5924€
15,2416€
13,6777€
13,5397€
13,2657€
12,2730€
11,3550€
12,3283€
13,0856€
12,7830€
15,5205€
15,8506€
14,5524€
15,1772€
13,4639€
15,4198€
16,8602€
16,3473€
13,5152€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.135.066.912€ 83,45%
PT 84.183.599€ 6,18%
LU 21.619.960€ 1,59%
GB 14.540.684€ 1,07%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 1.255.411.155€
Liquidez 105.040.137€

Inversiones

Hay 12 fondos que tienen participaciones en el fondo SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI (1) 12.672.701€ 2,6%
SANTANDER PB CARTERA 20, FI (1) 11.638.750€ 1,4%
SANTANDER PB CARTERA 40, FI (1) 8.798.211€ 0,8%
SANTANDER EVOLUCION 20, FI (1) 5.246.882€ 4,0%
SANTANDER PB CARTERA 60, FI (1) 4.539.538€ 1,3%
SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI (1) 2.597.410€ 2,4%
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI (1) 2.092.274€ 0,9%
SANTANDER EVOLUCION 40, FI (1) 1.969.989€ 9,2%
SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI (1) 1.203.392€ 5,1%
SANTANDER PB CARTERA 90, FI (1) 1.182.509€ 2,0%
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI (1) 63.918€ 0,1%
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI (1) 28.089€ 0,2%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA

    PTEDP0AM0009

    ACCIONES|ARCELORMITTAL

    LU1598757687

    ACCIONES|ACERINOX SA

    ES0132105018

    ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

    ES0113211835

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    ACCIONES|FERROVIAL SA

    ES0118900010

    ACCIONES|ENI SPA

    IT0003132476

    ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA

    ES0115056139

    ACCIONES|EBRO FOODS SA

    ES0112501012

    ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE

    ES0126775032

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE CCLASE BCLASE CARTERACLASE D
Ratio de gastos (TER) 2,30% 1,60% 1,95% 0,42% 1,95%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,15% 1,45% 1,80% 0,40% 1,80%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,15% 0,15% 0,15% 0,02% 0,15%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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