SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

1.505,6M

patrimonio

51,9k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

333.978.256€

Valor liquidativo

21,56€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

424.765.940€

Valor liquidativo

23,26€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

436.119.010€

Valor liquidativo

23,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE CARTERA

Patrimonio

287.569.028€

Valor liquidativo

26,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

23.153.646€

Valor liquidativo

24,85€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,33% *
2017 12,58% *
2016 4,63%
2015 9,40%
2012 1,38%
2011 -10,08%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -8,67% -2,26%
1 año -2,46% -2,46%
2 años 8,94% 18,68%
3 años 5,83% 18,54%
4 años 5,77% 25,19%
5 años 7,18% 41,45%
6 años 9,84% 75,67%
7 años 7,75% 68,66%
8 años 4,48% 42,05%
9 años 3,12% 31,89%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
21,5599€
22,0586€
21,4073€
21,9189€
22,1041€
22,0847€
21,7858€
19,6161€
18,1662€
16,6996€
17,5965€
18,7487€
18,1878€
19,5140€
20,2651€
17,1376€
17,2214€
18,1213€
17,5924€
15,2416€
13,6777€
13,5397€
13,2657€
12,2730€
11,3550€
12,3283€
13,0856€
12,7830€
15,5205€
15,8506€
14,5524€
15,1772€
13,4639€
15,4198€
16,8602€
16,3473€
13,5152€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.285.565.678€ 85,39%
PT 59.941.280€ 3,98%
GB 43.106.624€ 2,86%
IT 15.944.246€ 1,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 1.404.557.828€
Liquidez 101.028.052€

Inversiones

Hay 12 fondos que tienen participaciones en el fondo SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI (1) 12.672.701€ 2,6%
SANTANDER PB CARTERA 20, FI (1) 11.638.750€ 1,4%
SANTANDER PB CARTERA 40, FI (1) 8.798.211€ 0,8%
SANTANDER EVOLUCION 20, FI (1) 5.246.882€ 4,0%
SANTANDER PB CARTERA 60, FI (1) 4.539.538€ 1,3%
SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI (1) 2.597.410€ 2,4%
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI (1) 2.092.274€ 0,9%
SANTANDER EVOLUCION 40, FI (1) 1.969.989€ 9,2%
SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI (1) 1.203.392€ 5,1%
SANTANDER PB CARTERA 90, FI (1) 1.182.509€ 2,0%
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI (1) 63.918€ 0,1%
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI (1) 28.089€ 0,2%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|EBRO FOODS SA

    ES0112501012

    ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE

    ES0126775032

  • VENTAS

    ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA

    ES0116870314

    ACCIONES|ALMIRALL SA

    ES0157097017

    ACCIONES|ACCIONA SA

    ES0125220311

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169C9

    ACCIONES|ACERINOX SA

    ES0132105018

    ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

    ES06670509D1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE CCLASE BCLASE CARTERACLASE D
Ratio de gastos (TER) 3,44% 2,40% 2,92% 0,64% 2,92%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 3,22% 2,16% 2,70% 0,60% 2,68%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,22% 0,22% 0,22% 0,02% 0,22%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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