SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

1.398,3M

patrimonio

52,2k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

274.439.061€

Valor liquidativo

20,63€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

367.364.499€

Valor liquidativo

22,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

414.162.650€

Valor liquidativo

22,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE CARTERA

Patrimonio

318.354.700€

Valor liquidativo

25,41€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

24.003.261€

Valor liquidativo

23,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,98% *
2018 -2,33% *
2017 12,58% *
2016 4,63%
2015 9,40%
2012 1,38%
2011 -10,08%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 21,80% 4,98%
1 año -3,62% -3,62%
2 años -2,68% -5,29%
3 años 5,45% 17,26%
4 años 0,45% 1,82%
5 años 3,24% 17,28%
6 años 7,27% 52,39%
7 años 7,63% 67,36%
8 años 3,35% 30,17%
9 años 3,29% 33,81%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
20,6331€
19,6539€
21,5599€
22,0586€
21,4073€
21,9189€
22,1041€
22,0847€
21,7858€
19,6161€
18,1662€
16,6996€
17,5965€
18,7487€
18,1878€
19,5140€
20,2651€
17,1376€
17,2214€
18,1213€
17,5924€
15,2416€
13,6777€
13,5397€
13,2657€
12,2730€
11,3550€
12,3283€
13,0856€
12,7830€
15,5205€
15,8506€
14,5524€
15,1772€
13,4639€
15,4198€
16,8602€
16,3473€
13,5152€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.146.590.037€ 82,00%
PT 100.588.031€ 7,19%
LU 28.051.442€ 2,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 1.275.229.510€
Liquidez 123.094.661€

Inversiones

Hay 12 fondos que tienen participaciones en el fondo SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI (1) 12.672.701€ 2,6%
SANTANDER PB CARTERA 20, FI (1) 11.638.750€ 1,4%
SANTANDER PB CARTERA 40, FI (1) 8.798.211€ 0,8%
SANTANDER EVOLUCION 20, FI (1) 5.246.882€ 4,0%
SANTANDER PB CARTERA 60, FI (1) 4.539.538€ 1,3%
SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI (1) 2.597.410€ 2,4%
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI (1) 2.092.274€ 0,9%
SANTANDER EVOLUCION 40, FI (1) 1.969.989€ 9,2%
SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI (1) 1.203.392€ 5,1%
SANTANDER PB CARTERA 90, FI (1) 1.182.509€ 2,0%
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI (1) 63.918€ 0,1%
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI (1) 28.089€ 0,2%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL

    ES0177542018

    ACCIONES|APPLUS SERVICES SA

    ES0105022000

  • VENTAS

    ACCIONES|CAIXABANK SA

    ES0140609019

    ACCIONES|COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC

    GB00BDCPN049

    ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA

    ES0105630315

    ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

    ES0113211835

    ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA

    ES0143416115

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE CCLASE BCLASE CARTERACLASE D
Ratio de gastos (TER) 2,32% 1,60% 1,96% 0,44% 1,96%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,12% 1,44% 1,76% 0,40% 1,76%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,16% 0,16% 0,16% 0.0000 0,16%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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