RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128522002
| Patrimonio | 55.894.533€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.009 |
| Patrimonio por partícipe | 27.822,07€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEP.UNNIM.GRUPO BBVA 3,95% VTO.17/10/13 | 13,14% | |
| IBERDROLA INTL BV 5.75% PERPETUAL CALL | XS0808632763 | 7,96% |
| AYT CEDULAS CAJAS X 30/6/2015 | ES0312342001 | 7,25% |
| BONO DEL ESTADO 5.4% VTO.31-1-23 | ES00000123U9 | 5,99% |
| COMUNIDAD DE MADRID 4.75% VTO.12/03/2020 | ES0000101396 | 5,31% |
| TELECOM ITALIA SPA 7.75% VTO.20/03/2073 | XS0906837645 | 5,26% |
| DEP.BANCO MARE NOSTRUM 3,90% VTO.18/02/14 | 5,26% | |
| DEP.BANKIA 4,30% VTO.10/01/2014 | 5,26% | |
| CEDULAS TDA 7 FONDO ACTIVO 3.5% VTO 20/06/2017 | ES0317047001 | 5,12% |
| UK TREASURY 2.75 VTO.22/01/2015 | GB00B4LFZR36 | 3,89% |
| REPSOL 3.5% VTO.01/07/2023 | ES0273516007 | 3,71% |
| RURAL HIPOT.SERIE 4-A FTH 13/2/33 | ES0358283002 | 3,40% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,04% |
| OHL 8,75% VTO.15/3/2018 | XS0606094208 | 2,90% |
| TELEFONICA EUROPE 6.5% 09/29/49 | XS0972570351 | 2,80% |
| ENCE 7,25% VTO.15/2/2020 | XS0879841251 | 2,77% |
| BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 | XS0457228137 | 2,74% |
| EDP FINANCE BV 4.75% VTO.26/09/2016 | XS0435879605 | 2,71% |
| BILBAO BIZ KUTXA KUTXAB 4.38% 28/09/2015 | ES0314100068 | 2,67% |
| SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 | XS0327533617 | 1,19% |
| ISHARES EM ASIA LOCAL GOVT | IE00B6QGFW01 | 1,17% |
| REPO BONO ESTADO SEG.3.3 VTO.31/10/2014 | ES00000121P3 | 1,05% |
| TSY INFL IX N/B 0.375% VTO.15/7/23 | US912828VM96 | 0,96% |
| ISHARES BARCLAYS EM LOCAL | IE00B5M4WH52 | 0,92% |
| BBVA HIPOTECARIO 3 FTA 21/11/2038 | ES0314227010 | 0,56% |
| PESCANOVA 5,125%VTO.20/4/17-CONV | XS0617215099 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
55,9M
patrimonio
2,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo