RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

41,5M

patrimonio

2,0k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

41.496.240€

Valor liquidativo

13,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,02% *
2017 2,67% *
2016 6,37%
2015 4,12%
2014 6,48%
2013 7,25%
2012 10,34%
2011 -9,00%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -6,71% -1,72%
1 año -1,89% -1,89%
2 años 1,39% 2,80%
3 años 3,02% 9,35%
4 años 3,29% 13,85%
5 años 3,92% 21,23%
6 años 4,47% 30,02%
7 años 5,29% 43,46%
8 años 3,39% 30,54%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,4619€
13,6971€
13,5698€
13,7238€
13,7210€
13,6175€
13,4457€
13,3240€
13,0958€
12,9560€
12,6620€
12,4788€
12,3112€
12,1069€
12,2519€
12,5193€
11,8239€
11,7444€
11,6678€
11,4425€
11,1046€
10,8028€
10,3881€
10,4992€
10,3540€
9,8793€
9,3874€
10,2212€
9,3840€
9,7429€
10,7446€
10,6885€
10,3124€
10,3049€
9,9510€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI invierte en 106 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 124.576.161€ 54,30%
ES 49.208.232€ 21,44%
PT 10.801.416€ 4,71%
other 10.000.000€ 4,36%
US 9.603.584€ 4,19%
FR 7.583.956€ 3,30%
IT 6.911.972€ 3,02%
LU 6.022.324€ 2,62%
CH 747.573€ 0,33%
DE 540.994€ 0,23%
IE 78.228€ 0,03%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 159.728.152€
Inversiones (> 1 año) 31.229.101€
Renta fija cotizada (< 1 año) 16.018.428€
Depósitos bancarios 10.000.000€
Participaciones en IIC 6.100.552€
Inversiones (< 1 año) 2.998.207€
Liquidez -184.578.199€

Inversiones

Hay 5 fondos que tienen participaciones en el fondo RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
RENTA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, FI (1) 1.789.629€ 12,3%
RENTA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADOR, FI (1) 872.315€ 4,3%
RENTA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, FI (1) 516.609€ 9,7%
RENTA 4 MULTIGESTION, FI (2) 204.577€ 5,8%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (2) 19.999€ 5,0%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PAGARE CORTE INGLES 0.254 VTO 15/01/2019

    ES05051130L0

    PAGARE CORTE INGLES 0.236 vto 08012019

    ES05051130P1

    RABOBANK 6.625 29/12/49

    XS1400626690

    GESTAMP FUND LUX SA 3.5% vto. 15/05/2023

    XS1409497283

    MAPFRE SA 4.375% VTO. 31/03/2047

    ES0224244089

    ASSICURAZIONI GENERALI 10.125% VTO.10/07/2042

    XS0802638642

    BNP PARIBAS 6.125% VTO.17/06/2022

    XS1247508903

    UNICREDIT SPA 5.75% vto.28/10/2025

    XS0986063864

    INTESA SANPAOLO SPA 5% VTO. 23/09/2019

    XS0452166324

    PAGARES-PE AUDAX DESC 04-03-2019

    ES0505039158

    PETROLEOS MEXICANOS 2.5% vto. 24/11/2022

    XS1824425349

    PAGARES MOTA ENGIL 20122019

    PTME13JM0038

    ABANCA CORP BANCARIA SA 7.5% PERPETUA

    ES0865936001

    BARCLAYS BANK PLC 6.625 30/3/22

    XS0611398008

  • VENTAS

    RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO CLASE I

    ES0176954016

    SANTANDER FIN PERPETUAS 6.25 call (03/12/49)

    XS1043535092

    NATWEST MARKETS PLC vto. 27/09/2021

    XS1884702207

    BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2% 01/02/2028

    IT0004356843

    CELLNEX TELECOM 3.125 27/07/22

    XS1265778933

    MAPFRE SA 4.125% vto. 07/09/2048

    ES0224244097

    RENTA 4 MONETARIO FI

    ES0128520006

    PAGARES MOTA ENGIL 13/12/2018

    PTME1BJM0034

    GAZPROM 4.5/8 10/15/18

    XS1307381928

    BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5% vto. 01/03/2019

    IT0004423957

    BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.25% vto. 01/03/2020

    IT0004536949

    PAGARE BANCO SABADELL 0,2% vto. 14/11/2018

    ES0513862JX6

    BULGARIAN ENERGY 4.25 VTO. 07/11/2018

    XS0989152573

    GOLDMAN SACHS GROUP INC QUARTLY EURIBOR +63

    XS1577427526

    ACERINOX Float 1.75 VTO 12/23/18

    ES0332105008

    COOPERATIEVE RABOBANK 4.625% vto. 29/12/2025

    XS1877860533

    BONO CAIXA BANK 5% 14/11/2023

    XS0989061345

    INTL FINANCE CORP 6.45 30/10/18

    US45950VGD29

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,35%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,30%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 4, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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