RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

37,9M

patrimonio

2,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

37.904.120€

Valor liquidativo

13,70€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,02% *
2017 2,67% *
2016 6,37%
2015 4,12%
2014 6,48%
2013 7,25%
2012 10,34%
2011 -9,00%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,77% 0,94%
1 año 0,58% 0,58%
2 años 2,82% 5,72%
3 años 4,20% 13,13%
4 años 3,92% 16,63%
5 años 4,86% 26,79%
6 años 5,59% 38,64%
7 años 4,98% 40,59%
8 años 3,62% 32,92%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,6971€
13,5698€
13,7238€
13,7210€
13,6175€
13,4457€
13,3240€
13,0958€
12,9560€
12,6620€
12,4788€
12,3112€
12,1069€
12,2519€
12,5193€
11,8239€
11,7444€
11,6678€
11,4425€
11,1046€
10,8028€
10,3881€
10,4992€
10,3540€
9,8793€
9,3874€
10,2212€
9,3840€
9,7429€
10,7446€
10,6885€
10,3124€
10,3049€
9,9510€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI invierte en 110 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 121.670.979€ 49,53%
ES 49.082.223€ 19,99%
IT 14.567.236€ 5,93%
PT 11.118.326€ 4,52%
other 10.000.000€ 4,07%
US 9.304.863€ 3,78%
LU 7.858.071€ 3,20%
FR 4.670.184€ 1,90%
DE 1.534.298€ 0,62%
CH 768.176€ 0,31%
IE 75.413€ 0,03%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 161.163.730€
Inversiones (> 1 año) 30.201.301€
Participaciones en IIC 13.628.792€
Renta fija cotizada (< 1 año) 10.225.362€
Depósitos bancarios 10.000.000€
Inversiones (< 1 año) 5.430.584€
Liquidez -192.745.648€

Inversiones

Hay 5 fondos que tienen participaciones en el fondo RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
RENTA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, FI (1) 1.789.629€ 12,3%
RENTA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADOR, FI (1) 872.315€ 4,3%
RENTA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, FI (1) 516.609€ 9,7%
RENTA 4 MULTIGESTION, FI (2) 204.577€ 5,8%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (2) 19.999€ 5,0%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO CLASE I

    ES0176954016

    UNICREDIT SPA PERPETUAL 21/07/2020

    XS0527624059

    DBXII ITRAXX XOVER SHORT 1C

    LU0321462870

    BUONI POLIENNALI DEL TES 0.1% VTO. 15/04/2019

    IT0005177271

    NATWEST MARKETS PLC vto. 27/09/2021

    XS1884702207

    BBVA SUB CAPITAL UNIPAPERS 3.5% 11/04/2024

    XS1055241373

    PAGARE ARCELOR MITTAL 0.04% 30/04/2019

    FR0125172264

    MAPFRE SA 4.125% vto. 07/09/2048

    ES0224244097

    BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5% vto. 01/03/2019

    IT0004423957

    BNP PARIBAS PERPETUAL

    FR0010239319

    SANTANDER FIN PERPETUAS 6.75 call (25/04/22)

    XS1602466424

    BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.25% vto. 01/03/2020

    IT0004536949

    BULGARIAN ENERGY 4.25 VTO. 07/11/2018

    XS0989152573

    BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 5.875% PERPETUA

    ES0813211002

    NATIONWIDE BLDG SOCIETY 6.75% VTO. 22/07/2020

    XS0527239221

    SOCIETE GENERALE 6.75 07/10/49 perpetual call 2021

    XS0867620725

    COOPERATIEVE RABOBANK 4.625% vto. 29/12/2025

    XS1877860533

    BANKIA 6.375 % PERP

    XS1880365975

    AUDAX ENERGÍA 5.75% VTO.29/07/2019

    ES0305039002

  • VENTAS

    CANADIAN GOVERNMENT 0.5% vto. 01/08/2018

    CA135087F668

    REPUBLIC OF INDONESIA 2.875% VTO.07/08/21

    XS1084368593

    MAPFRE SA 4.375% VTO. 31/03/2047

    ES0224244089

    TURKIYE GARANTI BANKASI AS

    XS1084838496

    DANSJE BANK (PERPETUAL) 5.75 VTO.06/04/2049

    XS1044578273

    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 vto. 04/07/2044

    DE0001135481

    UNICREDIT SPA FRN 9.25% perpetual

    XS1539597499

    COOP. RABOBANK 5.5 01/22/49 PERP. CALL

    XS1171914515

    BBVA 6.75% 29/12/49

    XS1190663952

    VOLKSWAGEN FIN 29/09/2049 PERPTUAL CALL 04/09/2018

    XS0968913268

    BANK OF IRELAND VTO. 12/02/2020

    XS0487711573

    AMERICA MOVIL SAB DE C.V. 5.125% VTO 06-09-73

    XS0969340768

    KPN 6.125 VTO. 29/03/2049

    XS0903872355

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,32%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,28%
Comisión de resultados 0,12%
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 4, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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