RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

55,9M

patrimonio

2,0k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0128522002

Valor liquidativo

13,87€

Fecha de alta

16-04-2010

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	1,67% *
2018	0,02% *
2017	2,67% *
2016	6,37%
2015	4,12%
2014	6,48%
2013	7,25%
2012	10,34%
2011	-9,00%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	12,42%	3,00%
1 año	2,18%	2,18%
2 años	1,55%	3,12%
3 años	3,07%	9,50%
4 años	3,14%	13,17%
5 años	3,51%	18,83%
6 años	4,93%	33,47%
7 años	5,73%	47,70%
8 años	3,24%	29,04%
9 años	3,75%	39,33%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	13,8651€
31-03-2019	13,6870€
31-12-2018	13,4619€
30-09-2018	13,6971€
30-06-2018	13,5698€
31-03-2018	13,7238€
31-12-2017	13,7210€
30-09-2017	13,6175€
30-06-2017	13,4457€
31-03-2017	13,3240€
31-12-2016	13,0958€
30-09-2016	12,9560€
30-06-2016	12,6620€
31-03-2016	12,4788€
31-12-2015	12,3112€
30-09-2015	12,1069€
30-06-2015	12,2519€
31-03-2015	12,5193€
31-12-2014	11,8239€
30-09-2014	11,7444€
30-06-2014	11,6678€
31-03-2014	11,4425€
31-12-2013	11,1046€
30-09-2013	10,8028€
30-06-2013	10,3881€
31-03-2013	10,4992€
31-12-2012	10,3540€
30-09-2012	9,8793€
30-06-2012	9,3874€
31-03-2012	10,2212€
31-12-2011	9,3840€
30-09-2011	9,7429€
30-06-2011	10,7446€
31-03-2011	10,6885€
31-12-2010	10,3124€
30-09-2010	10,3049€
30-06-2010	9,9510€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI invierte en 101 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

4,70%

BONO|BKIA SM|9,00|2021-11-16

12.217.698€, ES0213056007
4,43%

BONO|LBK SM|6,88|2022-03-14

11.501.237€, ES0268675032
3,85%

DEPOSITOS|TARGOBANK SA|2020-01-31

10.000.000€
3,85%

DEPOSITOS|TARGOBANK SA|2019-07-27

10.000.000€
3,61%

BONO|3535099Z BU|4,88|2021-08-02

9.367.624€, XS1405778041
3,41%

BONO|CNA LN|3,00|2021-04-10

8.867.757€, XS1216020161
3,27%

BONO|1044Z NA|3,75|2022-03-15

8.492.252€, XS1490960942
3,07%

BONO|SAN SM|1,00|2024-12-15

7.965.833€, ES0213900220
3,02%

BONO|IBERCAJA|5,00|2020-07-28

7.857.767€, ES0244251007
2,58%

BONO|OCI NA|5,00|2020-04-15

6.715.942€, XS1713465687
2,58%

BONO|SAB SM|6,25|2020-04-26

6.706.105€, ES0213860051
2,11%

BONO|0256595Z SM|6,13|2024-01-18

5.490.754€, ES0265936007
2,11%

BONO|0618561D LX|4,50|2023-08-01

5.477.030€, XS1266592457
2,03%

BONO|BBVA SM|8,88|2021-04-14

5.286.971€, XS1394911496
1,93%

BONO|BKIR ID|7,38|2020-06-18

5.013.978€, XS1248345461
1,83%

BONO|1174Z PL|1,60|2022-08-02

4.743.088€, PTOTVKOE0002
1,75%

BONO|CLNX SM|1,93|2027-08-03

4.540.125€, XS1657934714
1,62%

BONO|BBVA SM|0,99|2027-03-01

4.204.792€, ES0214974075
1,58%

BONO|BNP FP|4,88|2019-10-17

4.095.102€, FR0010239319
1,51%

BONO|UCG IM|9,38|2020-07-21

3.924.028€, XS0527624059
1,45%

BONO|GLE FP|6,75|2021-04-07

3.768.981€, XS0867620725
1,41%

BONO|1535239D SM|5,25|2019-07-11

3.651.750€, XS1681774888
1,35%

BONO|ISP IM|0,29|2023-03-17

3.514.939€, IT0005163602
1,35%

BONO|BARCLN|6,00|2021-01-14

3.500.865€, XS0525912449
1,20%

BONO|VOD LN|3,10|2024-01-03

3.127.943€, XS1888179477
1,18%

BONO|1712966D SM|6,25|2022-05-15

3.056.744€, XS1990733898
1,16%

BONO|253106Z LX|3,60|2021-02-26

3.018.039€, XS1038646078
1,16%

BONO|GS US|0,13|2019-12-16

3.006.066€, XS1791719534
1,08%

BONO|EBS AV|8,88|2021-10-15

2.794.394€, XS1425367494
1,06%

BONO|EDP PL|4,50|2024-01-30

2.743.861€, PTEDPKOM0034
1,04%

BONO|ALBK ID|7,38|2020-12-03

2.706.391€, XS1328798779
1,04%

BONO|BKIR ID|10,00|2022-12-19

2.706.039€, XS0867469305
1,00%

BONO|1658792D LX|6,25|2019-10-30

2.594.454€, XS1881594607
0,97%

BONO|1174Z PL|1,10|2022-12-05

2.513.257€, PTOTVLOE0001
0,80%

BONO|ANA SM|4,63|2019-07-22

2.084.635€, XS1086530604
0,80%

BONO|DANSKE DC|1,63|2024-03-15

2.068.126€, XS1963849440
0,78%

BONO|0005950D AU|4,00|2019-09-16

2.032.321€, XS1109795176
0,78%

BONO|ENEL IM|5,00|2020-01-15

2.017.716€, XS1014997073
0,75%

BONO|IDR SM|3,00|2024-01-19

1.955.361€, XS1809245829
0,68%

BONO|BARCLN|6,63|2022-03-30

1.756.478€, XS0611398008
0,67%

BONO|1232Z MM|3,13|2020-11-27

1.742.967€, XS0997484430
0,64%

BONO|SAN SM|6,75|2022-04-25

1.661.698€, XS1602466424
0,63%

BONO|1044Z NA|4,38|2025-03-14

1.632.641€, XS1933828433
0,61%

PAGARE|FCC SM|0,75|2019-10-28

1.594.440€, XS1984570355
0,61%

BONO|UCG IM|5,75|2020-10-28

1.590.920€, XS0986063864
0,61%

BONO|ISP IM|7,00|2021-01-19

1.583.400€, XS1346815787
0,60%

BONO|EDF FP|4,25|2020-01-29

1.568.235€, FR0011401736
0,60%

BONO|1501888D FP|1,50|2050-05-25

1.563.751€, FR0013404969
0,57%

PAGARE|FCC SM|0,96|2020-01-27

1.490.481€, XS1984568615
0,56%

BONO|GEST SM|3,25|2021-04-30

1.464.858€, XS1814065345
0,52%

BONO|BKT SM|8,63|2021-05-10

1.349.811€, XS1404935204
0,46%

BONO|161975Z GR|0,50|2022-06-20

1.205.715€, XS2014292937
0,45%

BONO|ALBK ID|4,13|2020-11-26

1.178.630€, XS1325125158
0,43%

BONO|BNP FP|6,13|2022-06-17

1.128.230€, XS1247508903
0,43%

BONO|UCG IM|9,25|2022-06-03

1.122.768€, XS1539597499
0,40%

BONO|0005950D AU|2,50|2020-10-23

1.041.800€, XS0920705737
0,40%

BONO|GRF SM|3,20|2020-05-01

1.035.011€, XS1598757760
0,40%

BONO|ISP IM|5,00|2019-09-23

1.030.971€, XS0452166324
0,39%

BONO|1254592D SP|1,13|2020-07-18

1.008.540€, XS1641442246
0,39%

BONO|SAN SM|0,91|2024-05-11

1.001.872€, XS1611255719
0,38%

BONO|1170Z NA|0,19|2022-01-11

994.086€, XS1748452551
0,37%

PAGARE|EGL PL|5,53|2019-12-20

957.389€, PTME13JM0038
0,33%

BONO|GS US|0,28|2023-09-26

866.748€, XS1691349523
0,30%

BONO|UBSN SW|4,75|2021-02-12

767.500€, CH0236733827
0,28%

BONO|SINEMISORA|0,25|2020-10-12

739.533€, XS1697916358
0,26%

BONO|EDP PL|5,38|2021-03-16

665.203€, PTEDPUOM0024
0,24%

BONO|0916972D LN|6,75|2020-07-22

621.431€, XS0527239221
0,23%

BONO|UQA AV|6,88|2023-07-31

605.015€, XS0808635436
0,22%

BONO|BNS CN|1,23|2021-09-30

560.431€, XS1497746534
0,21%

BONO|0315149D NA|5,25|2024-09-23

555.720€, XS1028942354
0,21%

BONO|3483030Z GA|3,50|2023-01-30

543.892€, GR0114030555
0,21%

BONO|0005950D AU|3,50|2021-10-04

543.686€, XS0976223452
0,21%

BONO|0291810D ID|3,19|2020-07-15

542.379€, XS0832432446
0,20%

BONO|1240324D GU|1,21|2022-12-20

519.979€, XS1317432620
0,20%

BONO|SAB SM|1,75|2024-05-10

508.985€, XS1991397545
0,19%

BONO|1535239D SM|5,00|2019-09-15

502.844€, XS1681770464
0,19%

BONO|UCG IM|2,44|2020-05-03

498.981€, IT0005087116
0,19%

BONO|6857Z LN|1,22|2022-09-05

498.365€, XS0318729950
0,17%

BONO|SEBA SS|5,75|2020-05-13

450.563€, XS1136391643
0,17%

BONO|RABO NA|6,63|2021-06-29

436.667€, XS1400626690
0,16%

BONO|1174Z PL|2,00|2021-11-30

428.513€, PTOTVIOE0006
0,16%

BONO|AKE FP|2,75|2024-09-17

411.854€, FR0013425170
0,15%

BONO|MS US|0,39|2021-11-08

401.894€, XS1603892065
0,12%

BONO|1416687D NA|3,00|2021-03-08

320.471€, XS1487498922
0,12%

BONO|1426Z MM|1,88|2022-02-23

316.568€, XS1369322927
0,12%

BONO|ACS SM|2,88|2020-04-01

303.166€, XS1207309086
0,11%

BONO|DBK GR|0,49|2022-05-16

290.775€, DE000DL19TQ2
0,10%

BONO|GS US|3,85|2020-11-15

265.733€, US38145GAF72
0,10%

BONO|0785680D SM|1,31|2019-09-30

262.277€, XS0221627135
0,09%

BONO|3484630Z SM|1,03|2019-08-10

224.638€, XS0225115566
0,08%

BONO|0681409D SM|5,75|2019-07-29

205.653€, ES0305039002
0,07%

BONO|RBS LN|6,00|2023-12-19

192.189€, US780097AZ42
0,07%

BONO|GS US|4,12|2023-11-29

181.792€, US38141EB818
0,07%

BONO|CVX US|3,63|2021-05-16

179.589€, US166764BF64
0,06%

BONO|SAN SM|5,50|2019-11-05

153.610€, DE000A0DE4Q4
0,04%

BONO|HBOS LN|5,37|2021-06-30

111.466€, XS0324964666
0,04%

BONO|BAYN GR|3,00|2020-07-01

101.714€, DE000A11QR65
0,03%

BONO|1006Z DC|6,25|2020-10-26

77.051€, XS1195632911
0,02%

PARTICIPACIONES|IGEA LN

52.151€, IE00B6QGFW01
0,02%

BONO|1501512D US|0,38|2023-07-15

46.935€, US912828VM96
0,01%

PARTICIPACIONES|IEML LN

30.228€, IE00B5M4WH52

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	138.360.726€	53,23%
ES	56.149.839€	21,61%
other	20.000.000€	7,70%
PT	12.051.311€	4,65%
FR	7.638.942€	2,94%
IT	4.013.920€	1,54%
US	866.238€	0,33%
CH	767.500€	0,30%
DE	546.099€	0,21%
GR	543.892€	0,21%
IE	82.379€	0,03%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (< 1 año)	160.408.683€
Renta fija cotizada (> 1 año)	42.407.947€
Depósitos bancarios	20.000.000€
Inversiones (< 1 año)	9.248.609€
Renta fija no cotizada	7.965.833€
Inversiones (> 1 año)	907.395€
Participaciones en IIC	82.379€
Liquidez	-185.126.313€

Inversiones

Hay 5 fondos que tienen participaciones en el fondo RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI.

Fondo	Capital	Porcentaje
RENTA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, FI (1)	1.789.629€	12,3%
RENTA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADOR, FI (1)	872.315€	4,3%
RENTA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, FI (1)	516.609€	9,7%
RENTA 4 MULTIGESTION, FI (2)	204.577€	5,8%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (2)	19.999€	5,0%

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

BONO|1044Z NA|3,75|2022-03-15

XS1490960942

BONO|SAN SM|1,00|2024-12-15

ES0213900220

BONO|1712966D SM|6,25|2022-05-15

XS1990733898

BONO|ALBK ID|7,38|2020-12-03

XS1328798779

BONO|1658792D LX|6,25|2019-10-30

XS1881594607

BONO|DANSKE DC|1,63|2024-03-15

XS1963849440

PAGARE|FCC SM|0,75|2019-10-28

XS1984570355

BONO|ISP IM|7,00|2021-01-19

XS1346815787

BONO|1501888D FP|1,50|2050-05-25

FR0013404969

PAGARE|FCC SM|0,96|2020-01-27

XS1984568615

BONO|BKT SM|8,63|2021-05-10

XS1404935204

BONO|161975Z GR|0,50|2022-06-20

XS2014292937

BONO|UCG IM|9,25|2022-06-03

XS1539597499

BONO|1254592D SP|1,13|2020-07-18

XS1641442246

BONO|SAN SM|0,91|2024-05-11

XS1611255719

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BONO|SAB SM|1,75|2024-05-10

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BONO|AKE FP|2,75|2024-09-17

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VENTAS

TELEFONICA EUROPE 7.625% 18/09/2021

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US TREASURY N/B 2.875% vto.15/05/2028

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GESTAMP FUND LUX SA 3.5% vto. 15/05/2023

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BUONI ORDINARI DEL TES 28/06/2019

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HELLENIC REPUBLIC VTO 01/08/2022

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BANCO SANTANDER SA 6.25% 11/09/2021

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PAGARE ARCELOR MITTAL 0.04% 30/04/2019

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DBXII ITRAXX XOVER SHORT 1C

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EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375% VTO 24/05/2027

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BANCA POP DI VICENZA 2.75% VTO. 20/03/2020

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BANCO SANTANDER SA 21/11/2024

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SEMAPA-SOC INV E GESTAO VTO. 17/04/2019

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ENEL SPA 6.5% VTO.10/01/2074

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BBVA SUB CAPITAL UNIPAPERS 3.5% 11/04/2024

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ORANGE VTO 07/02/2020

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Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,46%
Base de cálculo	Mixta
Comisión de gestión	0,34%
Comisión de resultados	0,24%
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 4.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).