RENTA 4 MULTIGESTION 2/ SANT IGNASI FUND
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora
49,3k
patrimonio
1
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -1,16% * |
| 2017 | -2,92% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -9,05% | -2,36% |
| 1 año | -4,29% | -4,29% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,9428€ | |
| 9,0532€ | |
| 9,1591€ | |
| 9,1891€ | |
| 9,3432€ | |
| 9,8318€ | |
| 9,6240€ | |
| 9,5671€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 49.273€ |
Novedades
-
31-03-2018
-
COMPRAS
MOTA ENGIL SGPS SA 4% VTO 04/01/2023
PTMENUOM0009
AAREAL BANK AG 4.25 18/03/26
DE000A1TNC94
MEDIOBANCA DI CRE FIN FLOAT VTO 09102025
IT0005127508
ADIDAS AG 2.25% VTO.08/10/2026
XS1114159277
RWE AG 2.75% VTO.21/04/2075
XS1219498141
VONOBIA FINANCE BV 1.5% 03/31/25
DE000A1ZY989
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO
ES0176954008
OLD MUT GB EQY ABS RET-I-EUR
IE00BLP5S791
PIMCO-EURO INC BD-E ACC
IE00B3QDMK77
GAM STAR CREDIT OPP-INST EUR
IE00B50JD354
SYMANTEC CORP
US8715031089
KELLOGG COMPANY
US4878361082
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
US1924461023
HENKEL KGAA
DE0006048408
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGANCES INC
US4595061015
MUZ ENHANCED YIELD S/T-HAH
IE00BYXHR262
SAP AG
DE0007164600
CORP. MAPFRE
ES0124244E34
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
BE0974293251
QUALCOMM INC.
US7475251036
AIR LIQUIDE
FR0000120073
-
VENTAS
APPLE COMPUTER INC.
US0378331005
ADIDAS AG
DE000A1EWWW0
SAFRAN SA
FR0000073272
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,08% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4, de una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Otros (8).