RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128522002
| Patrimonio | 55.894.533€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.009 |
| Patrimonio por partícipe | 27.822,07€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO BONOS DEL ESTADO 3.30% VTO.30-07-2016 | ES00000123W5 | 12,21% |
| PAGARE POPULAR ESPA�OL VTO. 16/10/2015 | ES0513806OK0 | 8,26% |
| CEDULAS TDA 1 FONDO ACT I | ES0371622004 | 6,34% |
| NH HOTELES 6.875 VTO 15/11/2019 | XS0954676283 | 4,69% |
| IBERDROLA INTL BV 5.75% PERPETUAL CALL | XS0808632763 | 4,68% |
| COMUNIDAD DE MADRID 4.75% VTO.12/03/2020 | ES0000101396 | 4,60% |
| REN FINANCE BV 4.75 VTO.16/10/2020 | XS0982774399 | 4,60% |
| TELECOM ITALIA SPA 7.75% VTO.20/03/2073 | XS0906837645 | 4,58% |
| BANCO ESPIRITO SANTO 4.75% VTO.15/01/2018 | PTBENJOM0015 | 4,51% |
| CEDULAS TDA 7 FONDO ACTIVO 3.5% VTO 20/06/2017 | ES0317047001 | 4,47% |
| DEP.BANCO MARE NOSTRUM 3,90% VTO.18/02/14 | 4,42% | |
| UK TREASURY 2.75 VTO.22/01/2015 | GB00B4LFZR36 | 3,29% |
| ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 6 19-12-23 | US780097AZ42 | 3,24% |
| REPSOL 3.5% VTO.01/07/2023 | ES0273516007 | 3,18% |
| RURAL HIPOT.SERIE 4-A FTH 13/2/33 | ES0358283002 | 2,78% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,63% |
| ENCE 7,25% VTO.15/2/2020 | XS0879841251 | 2,44% |
| TELEFONICA EUROPE 6.5% 09/29/49 | XS0972570351 | 2,37% |
| EDP FINANCE BV 4.75% VTO.26/09/2016 | XS0435879605 | 2,35% |
| BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 | XS0457228137 | 2,30% |
| GALP ENERGIA SGPS SA 01/25/19 | PTGALIOE0009 | 2,29% |
| AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 14/12/2022 | ES0312298021 | 2,11% |
| BBVA call 20/10/14 | ES0213211099 | 2,09% |
| SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 | XS0327533617 | 1,02% |
| ISHARES EM ASIA LOCAL GOVT | IE00B6QGFW01 | 0,96% |
| TSY INFL IX N/B 0.375% VTO.15/7/23 | US912828VM96 | 0,77% |
| ISHARES BARCLAYS EM LOCAL | IE00B5M4WH52 | 0,73% |
| BBVA HIPOTECARIO 3 FTA 21/11/2038 | ES0314227010 | 0,38% |
| PESCANOVA 5,125%VTO.20/4/17-CONV | XS0617215099 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
55,9M
patrimonio
2,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo