RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128522002
| Patrimonio | 55.894.533€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.009 |
| Patrimonio por partícipe | 27.822,07€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO OBLIGACIONES ESTADO 5.50 | ES0000012783 | 14,72% |
| DEP.CAJACANARIAS 3,80% V.11/12/11 | ES0790000353 | 9,42% |
| GLENCORE FINANCE 5,25% 11/10/2013 | XS0270776411 | 5,79% |
| SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 | XS0327533617 | 5,66% |
| UNICREDIT SPA PERPETUAL 21/07/2020 | XS0527624059 | 5,64% |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 12/06/2017 | ES0211845211 | 5,59% |
| OBRASCON HUARTE LAIN SA VCTO.18/05/2012 | XS0299486745 | 5,57% |
| DEP.BBVA 3,80% VTO.18/06/11 | ES0790000359 | 5,54% |
| BANCO SABADELL VCTO.10/09/2012 | ES0413860208 | 5,50% |
| THOMAS COOK 6,75% VTO.22/6/2015 | XS0504303164 | 5,48% |
| BANCO POPULAR 3,50% VTO.13/9/13 | ES0413790108 | 5,48% |
| BANESTO FINANTIAL PR PCL 11/01/2013 | XS0478822496 | 5,34% |
| BANKINTER SA VCTO.15/01/2013 | ES0313679484 | 5,31% |
| DEP.BCO.SABADELL VTO.01/06/2011 | ES0790000339 | 4,43% |
| DEP.CAIXA CATALUÑA 3,70% V.040611 | ES0790000345 | 4,43% |
| DEP.CAJACANARIAS 3,75% V.02/6/11 | ES0790000342 | 4,43% |
| LT GRECIA VTO.25/07/2025 | GR0338001531 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
55,9M
patrimonio
2,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo