RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128522002
| Patrimonio | 55.894.533€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.009 |
| Patrimonio por partícipe | 27.822,07€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO BONO SEG.4,25 VTO.31/01/2014 | ES00000121H0 | 14,54% |
| DEP.UNNIM.GRUPO BBVA 3,95% VTO.17/10/13 | 13,43% | |
| MAPFRE SA VCTO.24/07/2037(CALL 24/07/2017) | ES0224244063 | 6,87% |
| OHL 8,75% VTO.15/3/2018 | XS0606094208 | 5,91% |
| OBLIG. DEL ESTADO 4,75% VTO.30-7-2014 | ES0000012098 | 5,53% |
| CEDULAS TDA 2 4.5% vto.26/11/2013 | ES0317019000 | 5,35% |
| PESCANOVA 5,125%VTO.20/4/17-CONV | XS0617215099 | 5,27% |
| BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 | XS0457228137 | 5,26% |
| AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 29/07/2014 | ES0312298237 | 5,24% |
| AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 4.25% VTO. 14/06/2018 | ES0312298070 | 4,84% |
| RURAL HIPOT.SERIE 4-A FTH 13/2/33 | ES0358283002 | 3,83% |
| MAPFRE SA 5.125% VTO.16/11/2015 | ES0324244005 | 2,83% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,75% |
| CAJA VITAL KUTXA 4.5% VTO.23/05/2013 | ES0415308057 | 2,70% |
| BILBAO BIZ KUTXA KUTXAB 4.38% 28/09/2015 | ES0314100068 | 2,63% |
| BANCO CAM 3.375% VTO. 22/10/2014 | ES0414400079 | 2,56% |
| AYT CEDULAS CAJAS X 30/6/2015 | ES0312342001 | 2,26% |
| INSTITUTO CREDITO OFICIAL 4.5% VTO.10/09/2013 | XS0386473267 | 2,08% |
| BANKINTER SA VCTO.15/01/2013 | ES0313679484 | 1,27% |
| SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 | XS0713861127 | 1,15% |
| BBVA HIPOTECARIO 3 FTA 21/11/2038 | ES0314227010 | 0,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
55,9M
patrimonio
2,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo