RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128522002
| Patrimonio | 55.894.533€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.009 |
| Patrimonio por partícipe | 27.822,07€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIG. DEL ESTADO 4,75% VTO.30-7-2014 | ES0000012098 | 8,14% |
| REPO LETRA DEL TESORO VTO.14/12/2012 | ES0L01212148 | 8,04% |
| OHL 8,75% VTO.15/32018 | XS0606094208 | 7,79% |
| MAPFRE SA VCTO.24/07/2037(CALL 24/07/2017) | ES0224244063 | 7,20% |
| PESCANOVA 5,125%VTO.20/4/17-CONV | XS0617215099 | 7,04% |
| RURAL HIPOT.SERIE 4-A FTH 13/2/33 | ES0358283002 | 6,32% |
| BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 | XS0457228137 | 5,89% |
| BANCO POPULAR VTO.22/12/2019 | ES0213790001 | 4,96% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,30% |
| CAJA VITAL KUTXA 4.5% VTO.23/05/2013 | ES0415308057 | 4,02% |
| CAJA AHORROS BARCELONA 4.75% VTO.18/03/2015 | ES0414970667 | 3,98% |
| OBLIG.DEL ESTADO 5,85 VTO.31/1/22 | ES00000123K0 | 3,91% |
| REPSOL 4.25% 12/02/2016 | XS0718395089 | 3,88% |
| BANCO CAM 3.375% VTO. 22/10/2014 | ES0414400079 | 3,75% |
| TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 | XS0304816076 | 3,39% |
| SANTANDER ISSUANCES 27/07/2019 ( CON CALL) | XS0440402393 | 3,27% |
| BANKINTER SA VCTO.15/01/2013 | ES0313679484 | 1,90% |
| BBVA HIPOTECARIO 3 FTA 21/11/2038 | ES0314227010 | 1,88% |
| FTH HIPOTEBANSA IX A VTO.18/08/29 | ES0338676002 | 1,68% |
| SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 | XS0327533617 | 1,43% |
| THOMAS COOK 6,75% VTO.22/6/2015 | XS0504303164 | 0,99% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
55,9M
patrimonio
2,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo