RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128522002
| Patrimonio | 55.894.533€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.009 |
| Patrimonio por partícipe | 27.822,07€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEP.CAJACANARIAS 3,80% V.11/12/11 | ES0790000353 | 14,77% |
| DEP.BBVA 3,80% VTO.18/06/11 | ES0790000359 | 8,69% |
| LA CAIXA VTO 19/06/2011 convertible | XS0366105145 | 8,63% |
| BCO.PASTOR 02/03/2012 | ES0313770077 | 8,62% |
| BANCO POPULAR VTO.23/02/2012 | ES0313790000 | 8,62% |
| SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 | XS0327533617 | 8,54% |
| SANTANDER INTL VCTO.18/01/2013 | XS0477243843 | 8,26% |
| BANKINTER SA VCTO.15/01/2013 | ES0313679484 | 8,20% |
| DEP.BCO.SABADELL VTO.01/06/2011 | ES0790000339 | 6,95% |
| DEP.CAIXA CATALUÑA 3,70% V.040611 | ES0790000345 | 6,95% |
| DEP.CAJACANARIAS 3,75% V.02/6/11 | ES0790000342 | 6,95% |
| REPO OBLIGACIONES DEL ESTADO 04.40 | ES0000012916 | 3,77% |
| LT GRECIA VTO.25/07/2025 | GR0338001531 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
55,9M
patrimonio
2,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo