RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128522002
| Patrimonio | 55.894.533€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.009 |
| Patrimonio por partícipe | 27.822,07€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OHL 8,75% VTO.15/32018 | XS0606094208 | 6,52% |
| CAJA ESPAÑA DE INVERSION VTO. 26/03/2014 | ES0215474224 | 5,87% |
| CAJA VALENCIA-ALICANTE 3% V.15/4/13 | ES0414977357 | 5,70% |
| MAPFRE SA VCTO.24/07/2037(CALL 24/07/2017) | ES0224244063 | 5,15% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,76% |
| BCO.PASTOR 3,625% 24/09/2012 | ES0413770134 | 4,59% |
| RURAL HIPOT.SERIE 4-A FTH 13/2/33 | ES0358283002 | 4,50% |
| BANKINTER SA VCTO.15/01/2013 | ES0313679484 | 4,43% |
| BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 | XS0457228137 | 4,42% |
| THOMAS COOK 6,75% VTO.22/6/2015 | XS0504303164 | 4,31% |
| PESCANOVA 5,125%VTO.20/4/17-CONV | XS0617215099 | 4,03% |
| BANCO POPULAR VTO.22/12/2019 | ES0213790001 | 3,83% |
| REPO OBLIGACIONES DEL ESTADO 3 | ES00000122F2 | 3,81% |
| NOMURA FINANCE 4% VTO.30/10/14 | XS0455928555 | 2,41% |
| CAJA VITAL KUTXA 4.5% VTO.23/05/2013 | ES0415308057 | 2,38% |
| CAJA AHORROS BARCELONA 4.75% VTO.18/03/2015 | ES0414970667 | 2,37% |
| BANCO SABADELL VCTO.11/02/2013 | ES0413860232 | 2,37% |
| DEP.CAJANAVARRA 4% VTO.15/06/2012 | ES0790000707 | 2,36% |
| UNICREDIT SPA PERPETUAL 21/07/2020 | XS0527624059 | 2,34% |
| PORTUGAL TELECOM FIJO VCTO30/04/2013 | XS0426126180 | 2,28% |
| SANTANDER ISSUANCES 27/07/2019 ( CON CALL) | XS0440402393 | 2,20% |
| DEP.CAJACANARIAS 3,80% V.11/12/11 | ES0790000353 | 2,00% |
| TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 | XS0304816076 | 1,99% |
| BBVA HIPOTECARIO 3 FTA 21/11/2038 | ES0314227010 | 1,50% |
| CAJA MADRID 01/03/2018 (CON CALL) | ES0214950141 | 1,39% |
| FTH HIPOTEBANSA IX A VTO.18/08/29 | ES0338676002 | 1,20% |
| OBRASCON HUARTE LAIN SA VCTO.18/05/2012 | XS0299486745 | 1,20% |
| BANCO POPULAR 3,50% VTO.13/9/13 | ES0413790108 | 1,16% |
| LA CAIXA VTO 05/11/2013 | ES0314970163 | 1,16% |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 12/06/2017 | ES0211845211 | 1,15% |
| BANKINTER SA VCTO.9/04/2013 | ES0413679079 | 1,14% |
| SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 | XS0327533617 | 1,01% |
| LT GRECIA VTO.25/07/2025 | GR0338001531 | 0,84% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
55,9M
patrimonio
2,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo