RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128522002
| Patrimonio | 55.894.533€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.009 |
| Patrimonio por partícipe | 27.822,07€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DE ESTADO 4.8 VTO. 31/01/2024 | ES00000121G2 | 10,36% |
| OHL 8,75% VTO.15/32018 | XS0606094208 | 5,12% |
| MAPFRE SA VCTO.24/07/2037(CALL 24/07/2017) | ES0224244063 | 4,76% |
| INSTITUTO CTO. OFICIAL 5.125% VTO. 25/01/2016 | XS0582801865 | 4,40% |
| CAJA ESPAÑA DE INVERSION VTO. 26/03/2014 | ES0215474224 | 4,34% |
| CAJA VALENCIA-ALICANTE 3% V.15/4/13 | ES0414977357 | 4,07% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,99% |
| DEP.BC.SABADELL 3.70% VTO 30/07/2011 | ES0790000416 | 3,46% |
| RURAL HIPOT.SERIE 4-A FTH 13/2/33 | ES0358283002 | 3,44% |
| THOMAS COOK 6,75% VTO.22/6/2015 | XS0504303164 | 3,39% |
| PESCANOVA 5,125%VTO.20/4/17-CONV | XS0617215099 | 3,36% |
| BCO.PASTOR 3,625% 24/09/2012 | ES0413770134 | 3,28% |
| BANKINTER SA VCTO.15/01/2013 | ES0313679484 | 3,25% |
| BANCO POPULAR VTO.22/12/2019 | ES0213790001 | 3,01% |
| BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 | XS0457228137 | 2,59% |
| UNICREDIT SPA PERPETUAL 21/07/2020 | XS0527624059 | 2,55% |
| BANCO SABADELL VCTO.11/02/2013 | ES0413860232 | 1,70% |
| NOMURA FINANCE 4% VTO.30/10/14 | XS0455928555 | 1,70% |
| CAJA VITAL KUTXA 4.5% VTO.23/05/2013 | ES0415308057 | 1,70% |
| BANCO POPULAR 4.625%VTO.19/04/2013 | XS0616481783 | 1,69% |
| SANTANDER ISSUANCES 27/07/2019 ( CON CALL) | XS0440402393 | 1,69% |
| DEP.CAJANAVARRA 4% VTO.15/06/2012 | ES0790000707 | 1,69% |
| LA CAIXA VTO 05/11/2013 | ES0314970163 | 1,67% |
| CAJA MADRID 07/04/2016 | ES0314950694 | 1,66% |
| PORTUGAL TELECOM FIJO VCTO30/04/2013 | XS0426126180 | 1,66% |
| CAJA MADRID FRN VTO.01/06/12 | ES0214950133 | 1,62% |
| TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 | XS0304816076 | 1,62% |
| BANCAJA VTO. 06/2012 | ES0214977086 | 1,59% |
| BCO.COOPERATIVO.3,125% VTO.22/01/2015 | ES0313377030 | 1,58% |
| DEP.CAJACANARIAS 3,80% V.11/12/11 | ES0790000353 | 1,44% |
| BBVA HIPOTECARIO 3 FTA 21/11/2038 | ES0314227010 | 1,20% |
| CAJA MADRID 01/03/2018 (CON CALL) | ES0214950141 | 1,04% |
| FTH HIPOTEBANSA IX A VTO.18/08/29 | ES0338676002 | 0,90% |
| LT GRECIA VTO.25/07/2025 | GR0338001531 | 0,89% |
| OBRASCON HUARTE LAIN SA VCTO.18/05/2012 | XS0299486745 | 0,86% |
| BANCO SABADELL VCTO.10/09/2012 | ES0413860208 | 0,84% |
| BANCO POPULAR 3,50% VTO.13/9/13 | ES0413790108 | 0,83% |
| SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 | XS0327533617 | 0,82% |
| BANKINTER SA VCTO.9/04/2013 | ES0413679079 | 0,82% |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 12/06/2017 | ES0211845211 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
55,9M
patrimonio
2,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo