RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128522002
| Patrimonio | 55.894.533€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.009 |
| Patrimonio por partícipe | 27.822,07€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO OBLIGACIONES DEL ESTADO 6.00 | ES0000011868 | 13,46% |
| CAJA ESPAÑA DE INVERSION VTO. 26/03/2014 | ES0215474224 | 7,43% |
| DEP.BC.SABADELL 3.70% VTO 30/07/2011 | ES0790000416 | 5,99% |
| BANKINTER SA VCTO.15/01/2013 | ES0313679484 | 5,49% |
| SANTANDER ISSUANCES 25/07/2017 ( CON CALL) | XS0261717416 | 5,06% |
| THOMAS COOK 6,75% VTO.22/6/2015 | XS0504303164 | 2,94% |
| BCO.PASTOR 3,625% 24/09/2012 | ES0413770134 | 2,89% |
| BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 | XS0457228137 | 2,87% |
| BANCO SABADELL FLOAT 2012 | ES0313860258 | 2,83% |
| CAJA CANTABRIA 12/04/2012 | ES0314975022 | 2,81% |
| BANCAJA VTO. 01/2012 | ES0314977259 | 2,79% |
| UNICREDIT SPA PERPETUAL 21/07/2020 | XS0527624059 | 2,78% |
| CAJA MADRID VCTO.01/06/12 | ES0214950133 | 2,78% |
| BANCAJA VTO. 06/2012 | ES0214977086 | 2,74% |
| BBVA SUB CAPITAL UNIPERS20/10/2017 | XS0231329664 | 2,59% |
| DEP.CAJACANARIAS 3,80% V.11/12/11 | ES0790000353 | 2,49% |
| BBVA HIPOTECARIO 3 FTA 21/11/2038 | ES0314227010 | 2,48% |
| BANCO SABADELL VCTO.25/05/16 | ES0213860036 | 2,05% |
| OBRASCON HUARTE LAIN SA VCTO.18/05/2012 | XS0299486745 | 1,47% |
| DEP.BBVA 3,80% VTO.18/06/11 | ES0790000359 | 1,46% |
| BANCO SABADELL VCTO.10/09/2012 | ES0413860208 | 1,45% |
| CAJA MADRID VCTO.14/03/13 | ES0414950826 | 1,43% |
| BANCO POPULAR 3,50% VTO.13/9/13 | ES0413790108 | 1,43% |
| INSTITUTO CREDITO OFICIAL 15/11/2013 | XS0551323057 | 1,40% |
| OHL 7,875% (CANJE) VTO.28/04/2015 | XS0503993627 | 1,40% |
| BANKINTER SA VCTO.9/04/2013 | ES0413679079 | 1,40% |
| SANTANDER ISSUANCES 27/07/2019 ( CON CALL) | XS0440402393 | 1,39% |
| BANESTO FINANTIAL PR PCL 11/01/2013 | XS0478822496 | 1,36% |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 12/06/2017 | ES0211845211 | 1,34% |
| SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 | XS0327533617 | 1,33% |
| DEP.CAJACANARIAS 3,75% V.02/6/11 | ES0790000342 | 1,17% |
| DEP.BCO.SABADELL VTO.01/06/2011 | ES0790000339 | 1,17% |
| DEP.CAIXA CATALUÑA 3,70% V.040611 | ES0790000345 | 1,17% |
| LT GRECIA VTO.25/07/2025 | GR0338001531 | 0,90% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
55,9M
patrimonio
2,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo