RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128521004
| Patrimonio | 4.154.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 255 |
| Patrimonio por partícipe | 16.293,01€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEP.CAIXATERRASA/UNNIM 4,20% VTO.05/03/13 | 7,34% | |
| DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,50% VTO.20/02/13 | 6,43% | |
| AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 14/12/12 | ES0312298005 | 5,30% |
| PAGARE CAJASOL VTO. 25/4/2013 | ES0548873886 | 4,92% |
| BANCO POPULAR 4.625%VTO.19/04/2013 | XS0616481783 | 4,64% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,15% |
| RENTA 4 MONETARIO FI | ES0128520006 | 3,69% |
| DEP.CAJA GRANADA/MARENOSTRUM 4,00% VTO.10/02/13 | 3,67% | |
| DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,50% VTO.08/03/13 | 3,67% | |
| DEP.SA NOSTRA/MARENOSTRUM 4,00% VTO.08/03/13 | 3,67% | |
| BANCO SABADELL VCTO.27/08/2013 | ES0313860332 | 3,31% |
| DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.06/08/12 | 3,16% | |
| BANKIA SAU 1.71% VTO. 23/09/13 | ES0214977136 | 2,35% |
| LA CAIXA VTO 05/11/2013 | ES0314970163 | 2,21% |
| DEP.CAJANAVARRA 4% VTO.15/04/2012 | 2,20% | |
| DEP.CAJANAV-BANCA CIVICA 4% VTO.31/10/2012 | 2,10% | |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 4.967% VTO. 03/02/16 | XS0696856847 | 1,91% |
| DEP.CAJANAV-BANCA CIVICA 4% VTO.8/11/12 | 1,90% | |
| BCO.PASTOR 3,875% 20/09/2013 | ES0413770019 | 1,84% |
| DEP.CAJA RIOJA 3,75% VTO.14/04/12 | 1,84% | |
| DEP.CAJAMADRID/BANKIA 3,90% VTO.26/10/12 | 1,84% | |
| DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,50% VTO.22/02/13 | 1,84% | |
| DEP.CAJANAV-BANCA CIVICA 4% VTO.28/10/2012 | 1,84% | |
| DEP.CAJANAV-BANCA CIVICA 4.25% VTO.29/03/13 | 1,84% | |
| DEP.UNICAJA 3.95% VTO.25/10/2012 | 1,84% | |
| BANCAJA VTO. 11/04/2013 | ES0414977266 | 1,82% |
| BCO.PASTOR 3.25% vto.17/03/2014 | ES0413770092 | 1,80% |
| PAGARE BANCA MARCH VTO.12/3/13 | ES0513045U54 | 1,77% |
| PAGARES BANESTO 07/02/2014 | ES05135407I8 | 1,70% |
| CAJA MADRID 3.875% vto.30/11/13 | ES0314950660 | 1,49% |
| FTH AYT.2 VTO.20/12/2032 | ES0312406012 | 1,46% |
| TDA 12 MBS A3 FRN VTO.23/3/2030 | ES0377976024 | 1,18% |
| FTH HIPOTEBANSA IX A VTO.18/08/29 | ES0338676002 | 1,12% |
| DEP.BANCA MARCH 3.75% VTO.28/08/12 | 1,10% | |
| BONOS ICO FLOAT VTO.25/03/2014 | XS0609191860 | 1,08% |
| PAGARES BANESTO VTO.22/07/2013 | ES05135407P3 | 1,04% |
| SANTANDER ISSUANCES 27/07/2019 ( CON CALL) | XS0440402393 | 1,03% |
| DEP.UNICAJA 3.95% VTO.21/09/2012 | 0,76% | |
| BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 | XS0457228137 | 0,35% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
4,2M
patrimonio
255
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo