RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128521004
| Patrimonio | 4.154.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 255 |
| Patrimonio por partícipe | 16.293,01€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA 4 MONETARIO FI | ES0128520006 | 6,46% |
| DEP.BCO.PASTOR 3,50% VTO.25/3/11 | ES0790000287 | 5,38% |
| REPO OBLIGACIONES ESTADO 5.50 | ES0000012783 | 5,18% |
| LA CAIXA VTO 19/06/2011 convertible | XS0366105145 | 4,44% |
| BAA FUNDING LTD 3.975% VTO.15/02/2014 (call150212) | XS0383001210 | 4,34% |
| ARCELORMITTAL VCTO.03/06/2013 | XS0431928760 | 3,74% |
| DAIMLER INTL.FIN.7,75% 26/3/2012 | DE000A0T74C1 | 3,62% |
| XSTRATA CA FIN 27/05/2011 | XS0366203585 | 3,40% |
| LAFARGE SA VCTO.27/05/2011 | XS0365901494 | 3,40% |
| DEP.CAIXA NOVA 3,05% VTO.23/09/10 | ES0790000283 | 3,23% |
| DEP.CAJA MEDIT.3,00% VTO.23/5/10 | ES0790000257 | 3,23% |
| TESCO PLC 12/09/2012 | XS0386772924 | 2,36% |
| AHOLD FIN USA 14/03/2012 | XS0140280644 | 2,33% |
| CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO.04/06/12 | XS0430329176 | 2,31% |
| IMP.TOBACCO FIN.5% VTO.25/06/2012 | XS0435179378 | 2,29% |
| CRIT.CAIXA CORP 4,125% VTO.20/11/14 | ES0340609009 | 2,22% |
| PORT.TELECOM 3,75% VTO.26/03/12 | XS0215828830 | 2,21% |
| CAJA MADRID VCTO.29/06/11 | ES0314950538 | 2,20% |
| GAS NATURAL CAPITAL VCTO 02/11/2012 | XS0458747028 | 2,20% |
| DEP.CAJACANARIAS 3,15% VTO 01/03/2010 | ES0790000157 | 2,17% |
| DEP.LA CAIXA 2,20% VTO.7/12/2010 | ES0790000162 | 2,15% |
| DEP.BCO.PASTOR 2,5% VTO.23/12/10 | ES0790000192 | 2,15% |
| DEP.BCO.POPULAR 2,60% VTO.30-11-10 | ES0790000155 | 2,15% |
| DEP.CAIXA GALICIA 3,25% VTO.25/01/11 | ES0790000224 | 2,15% |
| DEP.CAIXA NOVA 2.95% VTO.02/12/10 | ES0790000158 | 2,15% |
| DEP.CAJA DEL MEDIT.3.9.% VTO.28/12/10 | ES0790000194 | 2,15% |
| DEP.CAJA DUERO 2.6% VTO.03/12/10 | ES0790000161 | 2,15% |
| DEP.CAJA RIOJA 2,5% VTO1606/2010 | ES0790000177 | 2,15% |
| DEP.CAJACANARIAS 2,9% VTO 18/12/2010 | ES0790000180 | 2,15% |
| DEP.UNICAJA 2,50% VTO.20/05/2010 | ES0790000150 | 2,15% |
| BANKINTER SA VCTO.15/01/2013 | ES0313679484 | 2,15% |
| BANCO SABADELL FLOAT 2012 | ES0313860258 | 2,15% |
| TELECOM ITALIA SPA 19/07/2013 | XS0312208407 | 2,12% |
| SAINT-GOBAIN 11/04/2012 | XS0294547525 | 2,12% |
| GE CAPITAL EURO FUNDING 03/04/2014 | XS0294490312 | 2,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
4,2M
patrimonio
255
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo