RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128521004
| Patrimonio | 4.154.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 255 |
| Patrimonio por partícipe | 16.293,01€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,50% VTO.20/02/13 | 9,89% | |
| PAGARE CAJASOL VTO. 25/4/2013 | ES0548873886 | 7,60% |
| DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,50% VTO.08/03/13 | 5,65% | |
| DEP.SA NOSTRA/MARENOSTRUM 4,00% VTO.08/03/13 | 5,65% | |
| BONOS DEL ESTADO 3.4% VTO.30/04/2014 | ES00000123D5 | 5,57% |
| BONO ESTADO SEG.3.3 VTO.31/10/2014 | ES00000121P3 | 5,51% |
| BONOS DEL ESTADO 4 VTO.30/07/2015 | ES00000123L8 | 5,50% |
| BONOS DEL ESTADO 4.25 VTO.31/10/2016 | ES00000123J2 | 5,39% |
| BONOS DEL ESTADO 3 | ES00000122F2 | 5,38% |
| REPSOL 4.25% 12/02/2016 | XS0718395089 | 3,80% |
| DEP.CAJANAV-BANCA CIVICA 4% VTO.31/10/2012 | 3,23% | |
| BANKIA SAU 1.71% VTO. 23/09/13 | ES0214977136 | 3,23% |
| DEP.CAJANAV-BANCA CIVICA 4% VTO.8/11/12 | 2,93% | |
| DEP.CAJANAV-BANCA CIVICA 4% VTO.28/10/2012 | 2,83% | |
| DEP.CAJANAV-BANCA CIVICA 4.25% VTO.29/03/13 | 2,83% | |
| INSTITUTO CTO. OFICIAL 4.5% VTO.08/07/2014 | XS0646719954 | 2,81% |
| PAGARE BANCA MARCH VTO.12/3/13 | ES0513045U54 | 2,73% |
| BANCAJA VTO. 11/04/2013 | ES0414977266 | 2,73% |
| BCO.PASTOR 3.25% vto.17/03/2014 | ES0413770092 | 2,68% |
| PAGARES BANESTO 07/02/2014 | ES05135407I8 | 2,62% |
| REPO LETRA DEL TESORO VTO.14/12/2012 | ES0L01212148 | 2,04% |
| FTH AYT.2 VTO.20/12/2032 | ES0312406012 | 1,88% |
| BONOS ICO FLOAT VTO.25/03/2014 | XS0609191860 | 1,61% |
| PAGARES BANESTO VTO.22/07/2013 | ES05135407P3 | 1,60% |
| SANTANDER ISSUANCES 27/07/2019 ( CON CALL) | XS0440402393 | 1,37% |
| DEP.UNICAJA 3.95% VTO.21/09/2012 | 1,16% | |
| REPSOL | ES0173516115 | 0,29% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
4,2M
patrimonio
255
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo