RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128521004
| Patrimonio | 4.154.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 255 |
| Patrimonio por partícipe | 16.293,01€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO BONO ESTADO 5.75 | ES0000012411 | 8,63% |
| DEP.CAJASOL 4% VTO.24/02/2012 | ES0790000640 | 4,96% |
| BANCO DE VALENCIA 23/02/2012 | ES0313980023 | 4,96% |
| BANCO POPULAR 4.625%VTO.19/04/2013 | XS0616481783 | 4,41% |
| DEP.CAIXA NOVA 4% VTO.22/02/12 | ES0790000637 | 3,90% |
| DEP.CAJACANARIAS 3,9% V.23/02/2012 | ES0790000639 | 3,54% |
| DEP.SA NOSTRA 4,50% VTO.25/11/11 | ES0790000580 | 3,54% |
| SANTANDER INTL FRN VTO.19/4/13 | XS0616562277 | 3,44% |
| DEP.BANCA MARCH 3.83% VTO.06/08/12 | ES0790000696 | 3,05% |
| BANKIA SAU 1.71% VTO. 23/09/13 | ES0214977136 | 2,26% |
| DEP.CAJANAVARRA 4% VTO.15/04/2012 | ES0790000665 | 2,13% |
| LA CAIXA VTO 05/11/2013 | ES0314970163 | 2,09% |
| BANKINTER SA VCTO.15/01/2013 | ES0313679484 | 2,03% |
| DEP.CAJANAVARRA 5,00% V.27/10/11 | ES0790000545 | 1,95% |
| DEP.BANCAJA.4,0% VTO.26/11/11 | ES0790000583 | 1,77% |
| DEP.CAJA RIOJA 3,75% VTO.14/04/12 | ES0790000664 | 1,77% |
| DEP.CAJANAVARRA 4% V.24/11/11 | ES0790000578 | 1,77% |
| DEP.CAJANAVARRA 4,5% V.08/11/11 | ES0790000561 | 1,77% |
| INSTITUTO CREDITO OFICIAL 3.875% 16/05/2013 | XS0633097299 | 1,77% |
| BANCAJA VTO. 11/04/2013 | ES0414977266 | 1,75% |
| BANCO POPULAR 3,50% VTO.13/9/13 | ES0413790108 | 1,74% |
| BANCAJA FRN VCTO.21/3/12(GARANTIZADO) | ES0314977267 | 1,73% |
| BCO.PASTOR 3,625% 24/09/2012 | ES0413770134 | 1,72% |
| CAJA VALENCIA-ALICANTE 3% V.15/4/13 | ES0414977357 | 1,71% |
| CAJA CIRCULO FRN VTO.08/03/2012 | ES0315134009 | 1,71% |
| FTH AYT.2 VTO.20/12/2032 | ES0312406012 | 1,69% |
| AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 14/12/12 | ES0312298005 | 1,66% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,64% |
| TDA 12 MBS A3 FRN VTO.23/3/2030 | ES0377976024 | 1,45% |
| DEP.BANCAJA.4,0% VTO.06/10/11 | ES0790000523 | 1,42% |
| DEP.CAIXA NOVA 3,85% VTO.02/02/12 | ES0790000625 | 1,42% |
| DEP.CAIXA NOVA 4% VTO.23/02/12 | ES0790000638 | 1,42% |
| DEP.CAJANAVARRA 4,25% V.14/10/11 | ES0790000530 | 1,42% |
| SANTANDER TOTTA 12/06/2012 | PTCPP4OM0023 | 1,38% |
| BANCAJA VTO. 01/2012 | ES0314977259 | 1,37% |
| DEP.BANCAJA.4,0% VTO.27/10/11 | ES0790000544 | 1,24% |
| DEP.BBVA 3.80% VTO.27/10/2011 | ES0790000547 | 1,24% |
| FTH HIPOTEBANSA IX A VTO.18/08/29 | ES0338676002 | 1,21% |
| DEP.BANCA MARCH 3.75% VTO.28/08/12 | ES0790000723 | 1,06% |
| DEP.CAJACANARIAS 4,50% V.18/10/11 | ES0790000531 | 1,06% |
| DEP.SA NOSTRA 4,30% VTO.30/12/11 | ES0790000606 | 1,06% |
| SANTANDER ISSUANCES 27/07/2019 ( CON CALL) | XS0440402393 | 0,99% |
| DEP.UNICAJA 3.95% VTO.21/09/2012 | ES0790000749 | 0,73% |
| DEP.CAIXA NOVA 3,85% VTO.12/11/2011 | ES0790000569 | 0,71% |
| DEP.CAJANAVARRA 4% VTO.21/12/11 | ES0790000600 | 0,71% |
| DEP.CAIXA NOVA 3,85% VTO.19/11/2011 | ES0790000572 | 0,53% |
| DEP.BCO.PASTOR 2,5% VTO.24/12/11 | ES0790000192 | 0,36% |
| BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 | XS0457228137 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
4,2M
patrimonio
255
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo