RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128521004
| Patrimonio | 4.154.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 255 |
| Patrimonio por partícipe | 16.293,01€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,50% VTO.20/02/13 | 11,58% | |
| RENTA 4 MONETARIO FI | ES0128520006 | 10,65% |
| DEP.BCO.SABADELL 4,45% V.09/08/2013 | 9,92% | |
| DEP.POPULAR 4.75% VTO.09/08/2013 | 9,91% | |
| PAGARE CAJASOL VTO. 25/4/2013 | ES0548873886 | 8,91% |
| DEP.BCO.SABADELL 4,45% V.06/08/2013 | 6,62% | |
| DEP.SA NOSTRA/MARENOSTRUM 4,00% VTO.08/03/13 | 6,62% | |
| DEP.POPULAR 4.75% VTO.06/08/2013 | 6,60% | |
| DEP.CAJANAV-BANCA CIVICA 4% VTO.31/10/2012 | 3,79% | |
| DEP.CAJANAV-BANCA CIVICA 4% VTO.8/11/12 | 3,43% | |
| DEP.CAJANAV-BANCA CIVICA 4.25% VTO.29/03/13 | 3,31% | |
| BANCAJA VTO. 11/04/2013 | ES0414977266 | 3,21% |
| PAGARE BANCA MARCH VTO.12/3/13 | ES0513045U54 | 3,20% |
| PAGARES BANESTO 07/02/2014 | ES05135407I8 | 3,08% |
| FTH AYT.2 VTO.20/12/2032 | ES0312406012 | 2,27% |
| PAGARES BANESTO VTO.22/07/2013 | ES05135407P3 | 1,88% |
| REPO BONO OBLIGACION 4.75 | ES0000012098 | 1,52% |
| SACYR VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,28% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
4,2M
patrimonio
255
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo