RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128521004

Patrimonio 4.154.716€
Partícipes 255
Patrimonio por partícipe 16.293,01€

Cartera del fondo a 2010-12-31

El fondo invierte en 60 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO BONO DEL ESTADO 3.15 ES00000120G4 10,50%
LA CAIXA VTO 19/06/2011 convertible XS0366105145 6,96%
DEP.SA NOSTRA 4,50% VTO.25/11/11 ES0790000580 4,99%
BCO.PASTOR 02/03/2012 ES0313770077 3,46%
DEP.CAJANAVARRA 5,00% V.27/10/11 ES0790000545 2,75%
RENTA 4 MONETARIO FI ES0128520006 2,50%
DEP.BANCAJA.4,0% VTO.26/11/11 ES0790000583 2,50%
DEP.CAJANAVARRA 4% V.24/11/11 ES0790000578 2,50%
DEP.CAJANAVARRA 4,5% V.08/11/11 ES0790000561 2,50%
SACYR VALLEHERMOSO-DIC-2010 ES0182870008 2,09%
DEP.BANCA MARCH 4.00% VTO.16/8/2011 ES0790000444 2,00%
DEP.BANCAJA.4,0% VTO.06/10/11 ES0790000523 2,00%
DEP.CAJA MEDIT.4,0% VTO.01/7/2011 ES0790000374 2,00%
DEP.CAJA RIOJA 3,75% VTO3009/2011 ES0790000512 2,00%
DEP.CAJAMADRID 3,75% VTO.04/08/11 ES079000424 2,00%
DEP.CAJANAVARRA 4,25% V.14/04/11 ES0790000530 2,00%
BANCAJA VTO. 01/2012 ES0314977259 1,91%
DEP.BANCAJA.4,0% VTO.27/10/11 ES0790000544 1,75%
DEP.BBVA 3.80% VTO.27/10/2011 ES0790000547 1,75%
DEP.BBVA 3,80% VTO.18/06/11 ES0790000359 1,50%
DEP.BCO.VALENCIA 4,25% VTO.29/06/11 ES0790000369 1,50%
DEP.CAIXA CATALUÑA 3,70% V.140611 ES0790000354 1,50%
DEP.CAIXA CATALUÑA 3,9% VTO.21/09/11 ES0790000492 1,50%
DEP.CAJACANARIAS 4,50% V.18/10/11 ES0790000531 1,50%
DEP.POPULAR 3.75% VTO.21/9/2011 ES0790000489 1,50%
DEP.SA NOSTRA 4,30% VTO.30/12/11 ES0790000606 1,50%
LA CAIXA VTO 03-02-2012 avalado ES0314970098 1,49%
SANTANDER ISSUANCES 27/07/2019 ( CON CALL) XS0440402393 1,43%
DEP.BCO.PASTOR 3,50% VTO.25/3/11 ES0790000287 1,25%
DEP.CAJA RIOJA 3,00% VTO14/04/2011 ES0790000296 1,25%
DEP.POPULAR 3.75% VTO.4/10/2011 ES0790000518 1,25%
DEP.SABADELL 4% VTO 15/04/2011 ES0790000298 1,25%
TELEFONICA ES0178430E18 1,02%
DEP.CAIXA NOVA 3,85% VTO.12/11/2011 ES0790000569 1,00%
DEP. UNICAJA 3.75% VTO.15/09/2011 ES0790000481 1,00%
DEP. UNICAJA 3.75% VTO.21/09/2011 ES0790000490 1,00%
DEP.BC.SABADELL 4.00% VTO16/09/2011 ES0790000484 1,00%
DEP.CAIXA NOVA 3,50% VTO.12/05/11 ES0790000314 1,00%
DEP.CAJACANARIAS 3,95% V.16/09/2011 ES0790000483 1,00%
DEP.CAJACANARIAS 4,5% V.23/3/11 ES0790000500 1,00%
DEP.CAJANAVARRA 4% VTO.21/12/11 ES0790000600 1,00%
DEPOSITO BCO SABADELL VTO 22092011 ES0790000495 1,00%
DEP.CAIXA NOVA 3,85% VTO.23/09/2011 ES0790000498 0,76%
DEP.CAJA MEDIT.4,0% VTO.24/5/2011 ES0790000329 0,75%
DEP.BBVA 3.80% VTO.04/8/2011 ES0790000422 0,75%
DEP.BCO.VALENCIA 4,25% VTO.09/08/11 ES0790000432 0,75%
DEP.CAIXA MANRESA 4,00% VTO.25/08/2011 ES0790000456 0,75%
DEP.CAIXA NOVA 3,85% VTO.19/11/2011 ES0790000572 0,75%
DEP.SABADELL 4% VTO 16/04/2011 ES0790000299 0,75%
BANCO POPULAR VTO.23/02/2012 ES0313790000 0,74%
DEP.BCO.PASTOR 2,5% VTO.23/12/10 ES0790000192 0,51%
DEP. UNICAJA 3% VTO. 20/05/11 ES0790000326 0,50%
DEP.CAIXA GALICIA 3,25% VTO.25/01/11 ES0790000224 0,50%
DEP.CAJA DUERO 3,00% VTO.1/06/11 ES0790000340 0,50%
DEP.CAJAMADRID 3,75% VTO.15/09/11 ES0790000480 0,50%
DEP.CAM 4,00% VTO 08/04/2011 ES0790000293 0,50%
CAIXA CATALUNYA VTO.05-03-2012 avalado ES0314840168 0,49%
CAIXA GALICIA VTO.17/04/12 avalado ES0314843303 0,49%
BBVA INTL PREF UNIPERSON 21/10/2014 XS0457228137 0,49%
BANKINTER SA VCTO.15/01/2013 ES0313679484 0,47%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

4,2M

patrimonio

255

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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