RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128521004
| Patrimonio | 4.154.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 255 |
| Patrimonio por partícipe | 16.293,01€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LA CAIXA VTO 19/06/2011 convertible | XS0366105145 | 7,75% |
| DEP.BBVA 3,80% VTO.18/06/11 | ES0790000359 | 5,83% |
| DEP.BCO.VALENCIA 4,25% VTO.29/06/11 | ES0790000369 | 5,83% |
| DEP.CAIXA CATALUÑA 3,70% V.140611 | ES0790000354 | 5,83% |
| DEP.BCO.PASTOR 3,50% VTO.25/3/11 | ES0790000287 | 4,86% |
| DEP.CAJA RIOJA 3,00% VTO14/04/2011 | ES0790000296 | 4,86% |
| DEP.SABADELL 4% VTO 15/04/2011 | ES0790000298 | 4,86% |
| DEP.CAIXA NOVA 3,50% VTO.12/05/11 | ES0790000314 | 3,89% |
| BAA FUNDING LTD 3.975% VTO.15/02/2014 (call150212) | XS0383001210 | 3,88% |
| REPO OBLIGACIONES DEL ESTADO 04.40 | ES0000012916 | 3,44% |
| DEP.CAJA MEDIT.4,0% VTO.24/5/2011 | ES0790000329 | 2,93% |
| DEP.CAIXA NOVA 3,05% VTO.23/09/10 | ES0790000283 | 2,91% |
| DEP.SABADELL 4% VTO 16/04/2011 | ES0790000299 | 2,91% |
| DEP. UNICAJA 3% VTO. 20/05/11 | ES0790000326 | 1,96% |
| DEP.CAJACANARIAS 3,15% VTO 01/03/2010 | ES0790000157 | 1,96% |
| DEP.LA CAIXA 2,20% VTO.7/12/2010 | ES0790000162 | 1,94% |
| DEP.BCO.PASTOR 2,5% VTO.23/12/10 | ES0790000192 | 1,94% |
| DEP.BCO.POPULAR 2,60% VTO.30-11-10 | ES0790000155 | 1,94% |
| DEP.CAIXA GALICIA 3,25% VTO.25/01/11 | ES0790000224 | 1,94% |
| DEP.CAIXA NOVA 2.95% VTO.02/12/10 | ES0790000158 | 1,94% |
| DEP.CAIXA NOVA 3,25% VTO.12/11/10 | ES0790000315 | 1,94% |
| DEP.CAJA DEL MEDIT.3.9.% VTO.28/12/10 | ES0790000194 | 1,94% |
| DEP.CAJA DUERO 2.6% VTO.03/12/10 | ES0790000161 | 1,94% |
| DEP.CAJA DUERO 3,00% VTO.1/06/11 | ES0790000340 | 1,94% |
| DEP.CAJACANARIAS 2,9% VTO 18/12/2010 | ES0790000180 | 1,94% |
| DEP.CAM 4,00% VTO 08/04/2011 | ES0790000293 | 1,94% |
| CRIT.CAIXA CORP 4,125% VTO.20/11/14 | ES0340609009 | 1,93% |
| TELECOM ITALIA SPA 19/07/2013 | XS0312208407 | 1,85% |
| BANKINTER SA VCTO.15/01/2013 | ES0313679484 | 1,84% |
| GE CAPITAL EURO FUNDING 03/04/2014 | XS0294490312 | 1,83% |
| SACYR VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 1,20% |
| BRIT.PETROLEUM AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
4,2M
patrimonio
255
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo