RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0128521004
| Patrimonio | 4.154.716€ |
|---|---|
| Partícipes | 255 |
| Patrimonio por partícipe | 16.293,01€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| UBS GROUP FUNDING 200922 float call 20/09/21 | CH0359915425 | 8,57% |
| BANCO SABADELL 0.3% VTO.06/29/18 | ES03138602S5 | 5,09% |
| COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4.695% VTO 03/20/2020 | ES0000102139 | 4,55% |
| INTESA SANPAOLO SPA 4.000% VTO.05/11/2017 | IT0004854094 | 3,62% |
| TURKIYE GARANTI BANKASI AS | XS1084838496 | 3,52% |
| UNICREDIT SPA 1.5% VTO.23/12/2017 | IT0005004855 | 3,45% |
| ECP ACS 0.13% VTO.18/05/2018 | XS1619016527 | 3,39% |
| ECP ACCIONA 0.75% VTO.27/04/2018 | XS1605566840 | 3,37% |
| SDFGR 3.125 12/06/18 | XS0997941199 | 1,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
4,2M
patrimonio
255
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo