RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora
4,2M
patrimonio
255
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -8,64% * |
| 2016 | 4,05% |
| 2015 | 1,23% |
| 2014 | 1,66% |
| 2013 | 0,43% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -15,55% | -4,17% |
| 1 año | -12,94% | -12,94% |
| 2 años | -2,02% | -4,00% |
| 3 años | -2,95% | -8,59% |
| 4 años | -1,96% | -7,61% |
| 5 años | -0,98% | -4,79% |
| 6 años | -0,46% | -2,75% |
| 7 años | 0,04% | 0,31% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,3577€ | |
| 10,8084€ | |
| 11,2747€ | |
| 11,8311€ | |
| 11,8976€ | |
| 11,5797€ | |
| 11,3823€ | |
| 11,3704€ | |
| 10,7898€ | |
| 11,4490€ | |
| 11,3157€ | |
| 11,2317€ | |
| 11,3313€ | |
| 11,2606€ | |
| 11,2327€ | |
| 11,0483€ | |
| 11,2112€ | |
| 11,1190€ | |
| 11,0909€ | |
| 11,0005€ | |
| 10,8786€ | |
| 10,8170€ | |
| 10,7787€ | |
| 10,6509€ | |
| 10,6098€ | |
| 10,5794€ | |
| 10,4398€ | |
| 10,3252€ | |
| 10,1808€ | |
| 10,0755€ | |
| 10,0187€ |
Posiciones en cartera
El fondo RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,81%199.875€, XS1619016527
-
4,78%198.664€, XS1605566840
-
3,20%133.110€, ES0171996087
-
3,20%132.923€, NL0000395903
-
3,12%129.766€, DE0007164600
-
3,12%129.672€, NL0006144495
-
3,12%129.519€, FR0000121964
-
3,11%129.150€, ES0157097017
-
3,09%128.513€, ES0118900010
-
3,09%128.376€, ES0178165017
-
3,07%127.683€, IT0001479374
-
3,07%127.442€, DE0005200000
-
3,05%126.665€, DE0006048432
-
1,22%50.734€, FR0010313833
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 519.149€ | 12,49% |
| XS | 398.539€ | 9,59% |
| DE | 383.873€ | 9,24% |
| NL | 262.595€ | 6,32% |
| FR | 180.253€ | 4,34% |
| IT | 127.683€ | 3,07% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 2.282.625€ |
| Renta variable | 1.473.552€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 398.539€ |
Novedades
-
30-09-2017
-
COMPRAS
GRIFOLS S.A.
ES0171996087
WOLTERS KLUWER
NL0000395903
SAP AG
DE0007164600
KLEPIERRE
FR0000121964
REED ELSEVIER NV
NL0006144495
LABORATORIOS ALMIRALL
ES0157097017
FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
TECNICAS REUNIDAS SA
ES0178165017
BEIERSDORF AG
DE0005200000
LUXOTTICA GROUP
IT0001479374
HENKEL
DE0006048432
ARKEMA
FR0010313833
-
VENTAS
UBS GROUP FUNDING 200922 float call 20/09/21
CH0359915425
BANCO SABADELL 0.3% VTO.06/29/18
ES03138602S5
COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4.695% VTO 03/20/2020
ES0000102139
INTESA SANPAOLO SPA 4.000% VTO.05/11/2017
IT0004854094
TURKIYE GARANTI BANKASI AS
XS1084838496
UNICREDIT SPA 1.5% VTO.23/12/2017
IT0005004855
SDFGR 3.125 12/06/18
XS0997941199
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,62% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,38% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 4, de una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Otros (8).