RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

4,2M

patrimonio

255

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.154.716€

Valor liquidativo

10,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 -8,64% *
2016 4,05%
2015 1,23%
2014 1,66%
2013 0,43%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -15,55% -4,17%
1 año -12,94% -12,94%
2 años -2,02% -4,00%
3 años -2,95% -8,59%
4 años -1,96% -7,61%
5 años -0,98% -4,79%
6 años -0,46% -2,75%
7 años 0,04% 0,31%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,3577€
10,8084€
11,2747€
11,8311€
11,8976€
11,5797€
11,3823€
11,3704€
10,7898€
11,4490€
11,3157€
11,2317€
11,3313€
11,2606€
11,2327€
11,0483€
11,2112€
11,1190€
11,0909€
11,0005€
10,8786€
10,8170€
10,7787€
10,6509€
10,6098€
10,5794€
10,4398€
10,3252€
10,1808€
10,0755€
10,0187€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 RETORNO DINAMICO, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 519.149€ 12,49%
XS 398.539€ 9,59%
DE 383.873€ 9,24%
NL 262.595€ 6,32%
FR 180.253€ 4,34%
IT 127.683€ 3,07%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 2.282.625€
Renta variable 1.473.552€
Renta fija cotizada (< 1 año) 398.539€

Novedades

  • 30-09-2017

  • COMPRAS

    GRIFOLS S.A.

    ES0171996087

    WOLTERS KLUWER

    NL0000395903

    SAP AG

    DE0007164600

    KLEPIERRE

    FR0000121964

    REED ELSEVIER NV

    NL0006144495

    LABORATORIOS ALMIRALL

    ES0157097017

    FERROVIAL, S.A.

    ES0118900010

    TECNICAS REUNIDAS SA

    ES0178165017

    BEIERSDORF AG

    DE0005200000

    LUXOTTICA GROUP

    IT0001479374

    HENKEL

    DE0006048432

    ARKEMA

    FR0010313833

  • VENTAS

    UBS GROUP FUNDING 200922 float call 20/09/21

    CH0359915425

    BANCO SABADELL 0.3% VTO.06/29/18

    ES03138602S5

    COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4.695% VTO 03/20/2020

    ES0000102139

    INTESA SANPAOLO SPA 4.000% VTO.05/11/2017

    IT0004854094

    TURKIYE GARANTI BANKASI AS

    XS1084838496

    UNICREDIT SPA 1.5% VTO.23/12/2017

    IT0005004855

    SDFGR 3.125 12/06/18

    XS0997941199

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,62%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,38%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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